PDF《通裕重工股份有限公司 关于使用自有资金和部分超募资金投资...》

1 通裕重工股份有限公司 关于使用自有资金和部分超募资金投资设立全资子公司 山东富华物资有限公司的公告 通裕重工股份有限公司(以下简称 通裕重工 或 公司 )为加快发展战 略的实施, 优化资源配置, 降低原材料采购成本和原材料价格变动对公司生产经 营造成的影响, 完善公司产业布局,提高公司市场竞争能力和募集资金的使用效 益,经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过,同意公司使用自有资金 7,000 万元人民币和超募资金 3,000 万元人民币投资设立全资子公司山东富华物 资有限公司,现将有关情况公告如下:

一、公司募集资金情况

(一)募集资金到位情况 通裕重工股份有限公司 (以下简称 公司 )经中国证券监督管理委员会证 监许可[2011]235 号文核准, 向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股) 9,000 万股,每股发行价格 25.

00 元,募集资金总额人民币 225,000.00 万元,扣除各项 发行费用人民币 10,168.98 万元,实际募集资金净额人民币 214,831.02 万元, 超募资金 106,742.02 万元.以上募集资金到位情况已由中瑞岳华会计师事务所 有限责任公司于

2011 年3月2日进行了审验, 并出具中瑞岳华验字[2011]第035 号《验资报告》 .公司对募集资金采取了专户存储制度.

(二)已披露的超募资金使用情况及当前结存情况

1、使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金

2011 年4月18 日,公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部 证券代码:300185 证券简称:通裕重工 公告编号:2012-064 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

2 分超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金暨剩余超募资金使用安排的议 案》 ,同意使用部分超募资金人民币 18,972.56 万元偿还银行贷款及使用部分超 募资金人民币 2,027.44 万元永久性补充流动资金.截至

2011 年12 月20 日,公 司已使用超募资金 18,772.56 万元用于归还贷款,占计划归还总额的 98.95%;

使用超募资金 2,027.44 万元永久补充公司流动资金,占计划使用总额的 100%. 注: 公司于

2011 年4月18 日第一届董事会第八次会议审议通过 《关于使用部分超募资 金偿还银行贷款及永久性补充流动资金暨剩余超募资金使用安排的议案》 后, 在归还银行贷 款过程中由于资金调配原因使用超募资金 18,772.56 万元用于归还贷款, 其他

200 万元用自 有资金归还. 鉴于原归还银行贷款计划已经实施完毕, 按照相关法律法规及深圳证券交易所 要求,将未用于归还银行的

200 万元调整为未作使用计划的超募资金.

2、使用部分超募资金暂时补充流动资金 2011年5月6日, 公司第一届董事会第九次临时会议审议通过了《关于公司使 用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司用20,000万元闲置募集资 金暂时补充流动资金. 截止2011年10月10日,公司已将用于暂时补充流动资金的 20,000万元闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户.