PDF《关于科华恒盛股份有限公司》

关于科华恒盛股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目录关于科华恒盛股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 科华恒盛股份有限公司

2018 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表

1 关于科华恒盛股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2019)第350ZA0021 号 科华恒盛股份有限公司全体股东: 我们接受科华恒盛股份有限公司(以下简称"科华恒盛公司")委托,根据中国 注册会计师执业准则审计了科华恒盛公司

2018 年12 月31 日的合并及公司资产负债表,

2018 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和 财务报表附注,并出具了致同审字(2019)第350ZA0025 号无保留意见审计报告.

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发(2003)56 号文)的要求,科华恒盛公司编制了本专项说明所附的科华恒盛股份有限公司

2018 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"). 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是科华恒盛公司管理 层的责任.我们对汇总表所载资料与我们审计科华恒盛公司

2018 年度财务报表时所复 核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现 不一致.除了对科华恒盛公司实施于

2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来 的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序.为了更好地理 解2018 年度科华恒盛公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与 已审计的财务报表一并阅读. 本专项说明仅供科华恒盛公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途. 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师 中国注册会计师 中国・北京 二O一九年 四月二十五日 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街

22 号 赛特广场

5 层 邮编

100004 电话 +86

10 8566

5588 传真 +86

10 8566

5120 www.grantthornton.cn 附表: 科华恒盛股份有限公司

2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:科华恒盛股份有限公司 单位:万元非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目

2018 年期初 占用资金余额

2018 年度占用 累计发生金额 (不含利息)

2018 年度占 用资金的利息 (如有)

2018 年度偿 还累计发生 金额

2018 年期末占 用资金余额 占用性质 现大股东及其附属企业 - - 小计 前大股东及其 附属企业 - - 小计 总计 其他关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目

2018 年期初 往来资金余额

2018 年度往来 累计发生金额 (不含利息)

2018 年度往 来资金的利息 (如有)

2018 年度偿 还累计发生 金额

2018 年期末往 来资金余额 往来性质 大股东及其附属企业 - - 上市公司的子公司及其附属企业 泉州泰辉光伏电 力有限公司 全资子公司 其他应收款 12.98 12.98 - 非经营性 往来 厦门科灿信息技 术有限公司 全资子公司 其他应收款 675.10 675.10 - 非经营性 往来 厦门华睿晟智能 科技有限责任公 司 全资子公司 其他应收款 1,870.10 1,870.10 - 非经营性 往来 宁夏汉南光伏电 力有限公司 全资子公司 其他应收款 2,273.68 2,273.68 - 非经营性 往来 贵溪向日葵光伏 电力有限公司 全资子公司 其他应收款 0.06 0.06 - 非经营性 往来 漳州科华技术有 限责任公司 全资子公司 其他应收款 6,992.20 2,992.20 4,000.00 非经营性 往来 广东科华恒盛电 气智能控制技术 有限公司 全资子公司 其他应收款 999.81 999.81 非经营性 往来 广州吉如光伏电 力有限公司 全资子公司 其他应收款 16.66 16.66 非经营性 往来 南通承宏云计算 有限公司 全资子公司 其他应收款 0.18 0.18 非经营性 往来 济宁耀盛光伏电 力有限公司 全资子公司 其他应收款 50.00 50.00 非经营性 往来 广东科华乾N云 计算科技有限公 司 控股子公司 其他应收款 0.27 0.27 非经营性 往来 广东科云辰航计 算科技有限责任 公司 控股子公司 其他应收款 1,500.00 1,500.00 非经营性 往来 广东科华乾N云 计算科技有限公 司 控股子公司 其他应收款 4,260.00 4,260.00 非经营性 往来 广州德N云计算 科技有限公司 控股子公司 其他应收款 15,050.00 15,050.00 非经营性 往来 广东科云辰航计 算科技有限责任 公司 控股子公司 应收利息 27.36 27.36 非经营性 往来 广东科华乾N云 计算科技有限公 司 控股子公司 应收利息 124.17 124.17 非经营性 往来 广州德N云计算 科技有限公司 控股子公司 应收利息 26.52 26.52 非经营性 往来 宁夏汉南光伏电 力有限公司 全资子公司 其他非流动 资产 9,466.32 9,466.32 - 非经营性 往来 广东科华恒盛电 气智能控制技术 有限公司 全资子公司 其他非流动 资产 3,176.07 3,176.07 非经营性 往来 济宁耀盛光伏电 力有限公司 全资子公司 其他非流动 资产 13,619.38 55.00 13,564.38 非经营性 往来 临朐优盛光伏发 电有限公司 全资子公司 其他非流动 资产 13,079.63 88.00 12,991.63 非经营性 往来 关联自然人及其控制的法人 其他关联人及其附属企业 总计 - - - 51,165.52 21,876.92 178.05 17,433.44 55,787.05 本表已于