PDF《山西兰花科技创业股份有限公司》

山西兰花科技创业股份有限公司

2001 年度报告 二二年三月 重要提示:本公司董事会及其董事保证 本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实 性、准确性和完整性负个别及连带责任.

目录

一、 公司基本情况简介…1

二、 会计数据和业务数据摘要…2

三、 股东变动及股东情况介绍…4

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………6

五、公司治理结构…7

六、股东大会情况…8

七、董事会报告…9

八、监事会报告…13

九、重要事项…14

十、财务报告…16 十

一、备查文件目录…40

1

一、公司基本情况简介

(一)公司法定中文名称:山西兰花科技创业股份有限公司 公司法定英文名称:SHANXI LANHUA SCI-TECH VENTURE CO.,LTD. 英文名称缩写:SLSVC

(二)法定代表人姓名:贺贵元

(三)公司董事会秘书:王立印 联系

电话:0356-2040123 传真:0356-2033799 电子信箱:wangliyin@chinalanhua.com 联系地址:山西省晋城市泽州路 181号

(四)公司注册地址:山西省晋城市泽州路 181号 公司办公地址:山西省晋城市泽州路 181号 邮政编码:048000 公司

网址:http://www.chinalanhua.com 公司电子信箱:lanhua@chinalanhua.com

(五)公司信息披露报纸名称: 《上海证券报》 登载公司年度报告的国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券业务部

(六)公司股票上市地:上海证券交易所 股票简称:兰花科创 股票代码:600123

(七)公司其他资料 公司首次注册日期:1998 年12 月8日企业法人营业执照注册号:1400001006916 税务登记号:晋国税字

140507713630037 公司聘请的会计师事务所名称:北京兴华会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址:北京市阜成门外大街

2 号万通新世界广场

706 室2

二、会计数据和业务数据摘要

(一)本年度主要利润指标情况(合并报表数据,单位:元) 利润总额:56,954,373.78 净利润:39,605,770.79 扣除非经常性损益后的净利润:37,133,108.71 主营业务利润:124,337,639.70 其他业务利润:15,299,745.96 营业利润:53,515,506.08 投资收益:4,443,461.92 补贴收入:0 营业外收支净额:-1,004,594.22 经营活动产生的现金流量净额:292,796,529.73 现金及现金等价物增减净额:38,969,256.96 注:扣除非经常性损益项目及金额如下: 净利润 39,605,770.79 股票投资收益 -1,088,155.47 委托贷款收益 -125,625.00 委托理财收益 - 683,400.00 出售股权收益 -1,248,559.74 营业外收入 -402,498.39 营业外支出 1,075,576.52 扣除非经常性损益后的净利润 37,133,108.71

(二)至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标(合并报表数据,单位:元) 项目 2001年度 2000年度

1999 年度 调整前 调整后 主营业务收入 450,620,057.85 302,785,842.74 302,785,842.74 379,832,085.14 净利润 39,605,770.79 8,267,622.39 8,267,622.39 69,000,031.78 总资产 1,515,893,767.92 1,663,288,510.43 1,625,898,918.99 1,212,174,674.34 股东权益(不含 少数股东权益) 815,680,643.19 827,396,006.80 801,226,415.36 628,135,286.40 项目 2001年度

2000 年度 1999年度 调整前 调整后 每股收益(全面 摊薄计算) 0.107 0.022 0.02 0.20 每股收益(加权 平均计算)0.107 0.024 0.02 0.27 扣除非经常性 损益每股收益 0.100 -0.0037 -0.0037 0.16 每股净资产 2.197 2.229 2.158 1.82 调整后每股净资产 2.106 2.129 2.049 1.77 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.789 0.369 0.369 -0.14 全面摊薄净资产收益率(%) 4.84 1.00 1.03 10.98 加权平均净资产收益率(%) 4.83 1.27 1.27 10.98 扣除非经常性损益后加权 平均净资产收益率(%) 4.54 -0.17 -0.17 8.67

3

(三)报告期内股东权益变动情况 项目股本资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数

371250000 418854751.37 3412166.40 3412166.40 4297331.19 801226415.36 本期增加 3960577.08 3960577.08 39605770.79 47526924.95 本期减少 235900.35 235900.35 32600896.42 33072697.12 期末数

371250000 418854751.37 7136843.13 7136843.13 11302205.56 815680643.19 变化原因 净利润增加 净利润增加 净利润增加 净利润增加

4

三、股本变动及股东情况

(一) 、股份变动情况表 单位:万股 本次变动前 配股 本次变动增减(+,-) 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后

一、尚未流通股份

1、发起人股份 22,725.00 22,725.00 国家拥有股份 境内法人持有股份 22,725.00 22,725.00 境外法人持有股份 其他

2、募集法人股

3、内部职工股

4、优先股或其他 尚未流通股份合计 22,725.00 22,725.00

二、已流通股份

1、境内上市的人民币 普通股 14,400.00 14,400.00

2、境内上市外资股

3、境外上市外资股

4、其他 已流通股份合计 14,400.00 14,400.00

三、股份总数 37,125.00 37,125.00

(二)股票发行与上市情况 (1)经中国证券监督管理委员会证监发字(280)号文批准,本公司于

1998 年11 月12 日发行人民币普通股

8000 万股,每股发行价为 4.12 元,其中:向金泰、开元、裕阳、安信 四家证券投资基金各定向配售

200 万股,共计

800 万股,占公开发行量的 10%;

向公司职工 配售

800 万股,占公开发行量的 10%;

剩余的

6400 万股通过上交所交易系统发行,公司股票 发行代码为:730123.本次发行完成,共募集资金

31460 万元(扣除发行费用) .

98 年11 月12 日发行完成后,公司于

98 年12 月1日按公告日期召开山西兰花煤业股份 有限公司创立大会暨第一届股东大会;

12 月16 日在《上海证券报》 、 《中国证券报》上刊登 《山西兰花煤业股份有限公司股票上市公告书》 ;

12 月17 日公司股票在上交所挂牌上市. (2)1999 年3月4日800 万基金配售股份获准上市,6 月17 日800 万公司职工股获准 上市.公司于

1999 年9月13 日实施了每

10 股送红股

1 股,资本公积金转增

4 股的送配方案, 股本总数由

1999 年期初的

23000 万股增加到

1999 年期末的

34500 万股. (3)经中国证券监督管理委员会证监公司字(2000)158 号文批准,本公司以

1999 年12 月31 日总股本

34500 万股为基数向全体股东每

10 股配售

2 股,配股价为 10.05 元.其中 社会公众股股东以现金自愿认购其应配的股份,共计

2400 万股;

国有法人股股东经国家财政 部财管字(2000)180 号文批准,以现金认购其应配股份的 5%,计225 万股,其余部分放弃. 实际配股总数为

2625 万股.2000 年11 月1日和

11 月2日为本次配股的股权登记日和除权 基准日,2000 年11 月2日至

11 月15 日为本次配股的缴款期,本次配股缴款工作于

2000 年11 月15 日结束.经公司申请,并经上海证券交易所安排,本次配股新增可流通股份

2400 万 股人民币普通股股票于

2000 年12 月8日上市交易.

(三) 、股东情况

1、 报告期末股东总数 截止 2001年12月31日,公司共有股东总数 99299户,其中,国有法人股股东 1户,社 会公众股股东 99298户.

2、 持有公司 5%(含5%)以上股份的股东有一户,即山西兰花煤炭实业集团有限公司,

5 其所持有的股份为国有法人股,持股数量为 227,250,000 股,本年度内持股数量不变,无股份 质押或冻结情况. 公司前 10名股东的持股情况(单位:股) 名次 股东名称 本期末持股数 持股占总股本比例(%) 股份性质

1 山西兰花煤炭实业集团 有限公司 227,250,000 61.21 国有法人股

2 方耀明 293,880 0.08 流通股

3 中海信托 231,401 0.06 流通股

4 兴和基金 210,582 0.06 流通股

5 黄之弛 193,200 0.05 流通股

6 华能开发 180,330 0.05 流通股

7 胡吉川 160,545 0.04 流通股

8 谭汝田 151,800 0.04 流通股

9 苗灵芝 150,120 0.04 流通股

10 林旺 142,000 0.04 流通股 公司前

10 名股东所持股份中,山西兰花煤炭实业集团有限公司持有的国有法人股 227,250,000 股为未上市流通股份.公司前 10名股东中流通股股东未知其关联关系.

3、 公司控股股东为山西兰花煤炭实业集团有限公司,法定代表人:贺贵元,注册日期: 1997年 9月, 注册资本: 34657万股, 股权结构: 晋城市国有资产管理局 20991万股, 占60.57%, 泽州县国资局 7705万股,占22.23%;

高平市煤炭资产经营公司

5961 万股,占17.20%.主要 经营范围:煤炭、型煤、化工产品(不含火工品) 、冶炼和铸造、建材、矿山机电设备加工维 修.

4、 控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司的控股股东是晋城市国有资产管理局.

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四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 现任董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任职起止时间 年初持股 年末持股 贺贵元 董事长 男52 1998.12-2001.12

18000 18000 赵拴炉 董事.副总经理 男45 1998.12-2001.12

9000 9000 常祥生 董事 男47 1998.12-2001.12

9000 9000 宋四顺 董事 男51 1998.12-2001.12

9000 9000 许共和 董事 男51 1998.12-2001.12

9000 9000 张廷民 董事 男39 1998.12-2001.12

5400 5400 李守德 董事 男53 1998.12-2001.12

4500 4500 赵福元 董事 男54 1998.12-2001.12

7500 7500 李有富 董事 男49 1998.12-2001.12

12000 12000 陈建中 董事 男44 1998.12-2001.12

0 0 周秀忠 董事 男41 1998.12-2001.12

0 0 殷明监事会主席 男41 1998.12-2001.12

9000 9000 程保山 监事 男38 1998.12-2001.12

8100 8100 赵振祥 监事 男48 1998.12-2001.12

4500 4500 郝跃洲 总经理 男44 2000.11-2001.12

0 0 李清堂 副总经理 男52 1999.04-2001.12

5400 5400 王波副总经........