PDF《关于永泰能源股份有限公司以自筹资金预先》

关于永泰能源股份有限公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目情况的鉴证报告 和信专字(2016)第000249 号目录页码

一、鉴证报告 1-2

二、附件 以自筹资金预先投入募集资金投资项目明细表 3-7 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 二一六年五月二十六日 永泰能源股份有限公司 报告正文 山东和信会计师事务所 (特殊普通合伙)

1 永泰能源股份有限公司 报告正文 山东和信会计师事务所 (特殊普通合伙)

2 关于永泰能源股份有限公司以自筹资金预先投入募集 资金投资项目情况的鉴证报告 和信专字(2016)第000249 号 永泰能源股份有限公司: 我们审计了后附的永泰能源股份有限公司(以下简称 永泰能源 )按照企业 会计准则的规定和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》 (上证上字 〔2008〕59 号)的要求编制的截至

2016 年5月25 日以自筹资金预先投入募集资 金投资项目明细表(以下简称 资金投入明细表 ) .

编制和公允列报资金投入明 细表是永泰能源管理层的责任,这种责任包括: (1)按照企业会计准则的规定和 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求编制资金投入明细表,并 使其实现公允反映;

(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使资金投入明细 表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报. 我们的责任是在实施审计工作的基础上对资金投入明细表发表审计意见.我 们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.中国注册会计师审计准 则要求我们遵守职业道德守则,计划和实施审计工作以对资金投入明细表是否不 存在重大错报获取合理保证. 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关资金投入明细表金额和披露的证据. 选择的审计程序取决于我们的判断,包括对由于舞弊或错误导致的资金投入明细 表重大错报风险的评估.在进行风险评估时,我们考虑与资金投入明细表编制相 关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意 见.审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价资金投入明细表的总体列报. 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基 础. 永泰能源股份有限公司 报告正文 山东和信会计师事务所 (特殊普通合伙)

3 经审计,我们认为,截至

2016 年05 月25 日,永泰能源对张家港沙洲电力有 限公司 2*100 万千瓦超超临界燃煤发电机组项目(以下简称 沙洲项目 )投入 资金 1,073,701,428.54 元;

对周口隆达发电有限公司 2*66 万千瓦超超临界燃煤发 电机组项目(以下简称 周口项目 )投入资金 378,673,935.19 元;

偿还中国民生 银行股份有限公司太原分行借款 531,000,000.00 元.上述三项资金合计人民币 1,983,375,363.73 元,均系自筹资金投入. 附件:以自筹资金预先投入募集资金投资项目明细表 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 中国・济南

2016 年05 月26 日 永泰能源股份有限公司 报告附件 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)

3 附件 以自筹资金预先投入募集资金投资项目明细表 截至

2016 年05 月25 日 编制单位:永泰能源股份有限公司 单位:人民币元 付款时间 收款单位 款项内容 投入金额 资金来源