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宁波韵升股份有限公司

2004 年度报告 宁波韵升股份有限公司

2004 年年度报告

1 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

1

三、会计数据和业务数据摘要

2

四、股本变动及股东情况

4

五、董事、监事和高级管理人员

7

六、公司治理结构

10

七、股东大会情况简介

12

八、董事会报告

14

九、监事会报告

23

十、重要事项

24 十

一、财务会计报告

28 十

二、备查文件目录

91 宁波韵升股份有限公司

2004 年年度报告

1

一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、董事汪国龙,因公出差未能出席,委托杨齐董事代行在本次董事会中的一切权 利.

3、江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人竺韵德,主管会计工作负责人杨雨莳,会计机构负责人(会计主管 人员)刘文田声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:宁波韵升股份有限公司 公司英文名称:NINGBO YUNSHENG CO.,LTD.

2、公司法定代表人:竺韵德

3、公司董事会秘书:傅健杰 联系地址:浙江省宁波市江东民安路

348 号

电话:0574-87776804 传真:0574-87776466 E-mail:fujj@ysweb.com

4、公司注册地址:浙江省宁波市江东民安路

348 号 公司办公地址:浙江省宁波市江东民安路

348 号 邮政编码:315040 公司国际互联网

网址:www.yunsheng.com 公司电子信箱:zqb@yunsheng.com

5、公司信息披露报纸名称:《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司企划法务部

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:宁波韵升 公司 A 股代码:600366

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1994 年6月30 日 公司首次注册登记地点:浙江省宁波市江东宁穿路

98 号 公司变更注册登记日期:2004 年5月25 日 宁波韵升股份有限公司

2004 年年度报告

2 公司变更注册登记地点:浙江省宁波市江东民安路

348 号 公司法人营业执照注册号:3302001000185 公司税务登记号码:330204711150195 公司聘请的境内会计师事务所名称:江苏天衡会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:江苏南京市正洪街

18 号

三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据(合并会计报表, 下同) 单位:元 币种:人民币 利润总额 86,300,210.35 净利润 58,672,152.85 扣除非经常性损益后的净利润 39,410,683.11 主营业务利润 214,031,766.36 其他业务利润 5,525,426.8 营业利润 66,025,459.89 投资收益 8,000,361.8 补贴收入 15,025,039.24 营业外收支净额 -2,750,650.58 经营活动产生的现金流量净额 225,459,161.29 现金及现金等价物净增加额 -83,006,241.03

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 7302653.61 各种形式的政府补贴 19709039.24 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 298850.00 短期投资收益 797789.06 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -3607515.82 以前年度已经计提各项减值准备的转回 2565843.81 所得税影响数 -6647851.15 少数股东损益 -1157339.01 合计 19261469.74