PDF《关于山西太康制冷节能科技》

关于山西太康制冷节能科技 股份有限公司 挂牌申请文件的第二次反馈意见的书面回复 主办券商 二零一六年十一月

1 关于山西太康制冷节能科技股份有限公司挂牌申请 文件的 第二次反馈意见的书面回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司: 根据全国中小企业股份转让系统 《关于山西太康制冷节能科 技股份有限公司挂牌申请文件的第二次反馈意见》 (以下简称 反 馈意见 )的要求,西南证券股份有限公司组织了山西太康制冷 节能科技股份有限公司及各中介机构对贵公司提出的反馈意见 进行了认真讨论及补充调查, 对反馈意见中所有提及的问题逐项 予以落实并进行了书面回复.

如无其他特别说明,本回复中的释义与《公开转让说明书》 释义一致.

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一、公司特殊问题

1、关于持续经营能力. (1) 请公司补充说明公司收入规模较小的原因, 并补充说明提高营收规模、 盈利能力的管理措施. (2)请公司结合行业发展趋势、市场竞争情况、公司核心 优势(如:技术领先性) 、商业模式创新性、风险管理、主要客户及供应商情况 等多方位评估公司可持续经营能力. (3)请公司补充说明期后签订合同情况、期 后收入盈利情况以及期后营运资金情况. (4) 请主办券商及会计师补充核查公司 收入规模是否达到平均水平,是否存在《全国中小企业股份转让系统挂牌业务 问答――关于挂牌条件适用若干问题的解答

(二) 》属于负面清单的情形,并对 公司是否具有可持续经营能力,是否符合挂牌条件发表明确意见. 公司回复: (1) 请公司补充说明公司收入规模较小的原因, 并补充说明提高营收规模、 盈利能力的管理措施. 1)公司所属行业为建筑安装行业中的管道和设备安装细分行业.建筑市场 实行严格的资质资格准入制度.不同级别建筑机电安装工程专业承包资质,对应 承包工程项目规模存在较大差别, 一级资质: 可承担各类建筑工程项目的设备 、 线路、 管道的安装 ,

35 千伏以下变配电站工程, 非标准钢结构件的制作、 安装;

二级资质: 可承担单项合同额

2000 万元以下的各类建筑工程项目的设备 、 线路、 管道的安装,10 千伏以下变配电站工程,非标准钢结构件的制作、安装;

三级 资质:可承担单项合同额

1000 万元以下的各类建筑工程项目的设备 、线路、管 道的安装,非标准钢结构件的制作、安装. 目前公司拥有建筑机电安装工程专业承包叁级资质, 能够承包的工程项目规 模较小,较大制约了公司业务的拓展. 2)报告期内,公司业务主要分布在山西省、陕西省、上海市等区域,目前 公司在省外市场业务存在不稳定,企业品牌还未真正形成.由于山西省内经济不 景气,直接影响了公司业务拓展.公司积极开拓省外市场,避免受到省内经济不 景气影响.宏观经济放缓,也制约了公司业务的迅速发展.

3 公司提高营收规模、盈利能力的管理的具体措施如下: 1)推动主营业务的市场建设 公司将继续专注于食品冷冻冷藏库、冷链物流、超市冷链等制冷设备的综合 服务,未来将推进山西周省边地区的市场建设工作以完善业务网络的布局,以技 术依托下的客户拓展为公司战略,保持区域内制冷业综合型服务商的领先地位, 并尝试拓展互联网市场. 加快客户群体的拓展, 保障现有主营业务收入稳步增长. 2)加大技术研发力度 公司正加大对制冷工程核心技术的自主研发和科技创新工作, 力争为客户提 供高质量、低耗能的智能制冷系统.在保证原有服务质量的前提下,公司将通过 自主研发和多方合作等方式,在工程建设中融合互联网、高新节能等前沿技术, 开发智能一体化制冷控制系统,面向制冷产业链提供集节能、控制、诊断为一体 的制冷设备系统,加快多终端平台交互应用的开发. 目前公司已计划投入研发一种可远程控制的节能系统. 该节能控制系统可为 超市、便利店和商场等使用制冷系统的场所进行设备优化、监测及控制,任何一 个部件出现故障都可以远程监控并得到及时处理,并且该系统能够为设备节省 20%的电量,降低了客户使用制冷系统场所的运营成本.该研发项目主要系于原 公司技术水平基础上的改进与提升,属于改建项目,建设项目是在原有场地进行 改进,主要通过采购服务器、温度传感器等等端口设备来完成. 3)推动资源整合优化 公司在服务过程中积累了丰富的制冷产业链上下游资源. 公司将继续通过积 极获取制冷设备制造商的销售代理资格、基于客户资源优势加速开拓目标客户, 并协同推进对业务流程和商业模式的优化调整, 对接设备制造商和终端客户的供 给需求信息, 推动行业信息的匹配整合, 提升行业效率, 同时通过资本市场融资, 保证企业实现未来战略发展规划所需经营资金. 4)优化人力资源体系 公司始终将人才培养作为公司发展战略的重要组成部分. 在保证专业销售人