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2012 年7月公司顺利通过了中国质量认证中心的再认证复审, 公司规范运作水平和抗风险能力不断增强.

4、持续开展降本增效工作,增强产品竞争力 公司持续开展降本增效工作,深化节能管理,努力保持生产优化运行,不断降低产品 单位加工费,合理控制成本支出.为全面落实节本增效工作,公司制定了详细的节本增效 工作计划,重点做好成本费用控制、优化工艺操作参数、降低化工三剂及原料单耗、节约 新疆独山子天利高新技术股份有限公司

2012 年年度报告

8 能源等工作,充分挖掘各装置节能潜力.报告期内,通过优化运行、开展同类装置对标, 公司主要产品单位成本控制有效,产品单位加工费低于预算值,能源消耗同比显著降低.

5、公司大力开展技术创新、科技攻关活动,促进企业技术进步 公司组织开展了 甲乙酮装置长周期运行 、 延长醇酮碱洗周期 等项目的攻关. 加强技改技措立项和评估管理,实施技措项目

43 个,甲乙酮厂丁烯提浓经过技术改造提高 了产品产量,聚丙烯厂节水改造节能效果明显.同时通过系统总结运行经验、进一步完善 操作规程、优化工艺参数控制,提高了产品产量及质量,有力的保障了装置的运行能力.

6、加快项目调研和论证,为公司发展做好充分准备 公司积极推进项目调研和论证工作,根据公司发展战略和前期项目调研、新项目储备 情况,结合国家产业政策和公司现有的资源、技术优势,进一步论证与碳

四、苯等资源相 关的下游深加工项目的市场现状及未来需求预测,对市场前景好、竞争力强、技术含量高 的项目予以重点关注,就其在原料供应、工艺技术来源及先进性、产品市场现状、未来发 展趋势及产品方案的确定等方面进行大量细致的调研论证.

7、加强队伍建设和人才培养, 提高员工素质 公司不断加强高层次骨干人才队伍的培养,深入实施人才强企战略,为强化公司学科 带头人队伍建设,鼓励广大操作技术员工学习岗位知识、提高操作技能、积极开展技术攻 关、技术改造和新技术应用,2012 年公司出台并实施《天利高新学科带头人管理办法》、 《天利高新技能骨干管理办法》,明确学科带头人、技术骨干的选聘、考核、使用办法及 津贴标准,根据业务专长和工作需要,制定培训计划,不断提高公司骨干人才队伍的学术、 技术水平,为公司发展提供助力. 尽管报告期内公司积极采取了一系列挖潜增效、节本降耗措施,仍然难以扭转经营亏 损的局面,2012 年度,公司实现营业总收入 318,923.13 万元,比上年同期增加了 30.24 %;

利润总额-27,097.88 万元,比上年同期减少了 474.62%,归属母公司净利润-22,421.36 万元,比上年同期比减少了 456.53%.

(一)主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 3,189,231,284.25 2,448,794,271.56 30.24 新疆独山子天利高新技术股份有限公司

2012 年年度报告

9 营业成本 3,055,026,484.83 2,081,973,423.24 46.74 销售费用 87,943,225.21 70,803,576.13 24.21 管理费用 125,458,510.89 107,196,545.05 17.04 财务费用 145,764,655.77 105,302,619.65 38.42 经营活动产生的现金流量净额 219,155,587.47 439,155,796.65 -50.10 投资活动产生的现金流量净额 -96,471,585.15 -301,099,419.14 -67.96 筹资活动产生的现金流量净额 -65,797,055.13 -255,208,199.62 -74.22 研发支出 2,140,330.77 4,353,318.67 -50.83