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证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2019-023 振德医疗用品股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 (证监发行字 〔2007〕500 号)的规定,现将振德医疗用品股份有限公司(以下简 称本公司或公司)截至

2018 年12 月31 日的前次募集资金使用情况 报告如下.

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕432 号文核准,本 公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资 者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众 投资者定价发行相结合的方式, 向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股)股票 2,500 万股,发行价为每股人民币 19.82 元,共计募集资金 49,550 万元,坐扣承销和保荐费用(含增值税)4,240 万元后的募集 资金为 45,310 万元, 已由主承销商中信证券股份有限公司于

2018 年4月4日汇入本公司募集资金监管账户.另减除上网发行费、招股说 明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直 接相关的新增外部费用 2,121.66 万元(考虑已由主承销商坐扣承销 和保荐费用的可抵扣增值税进项税额

240 万元后公司实际使用募集 资金支付 1,881.66 万元) ,本次募集资金净额为 43,428.34 万元.上 述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证, 并 由其出具《验资报告》 (天健验〔2018〕89 号) .公司已对上述募集 资金进行专户存储管理.

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至

2018 年12 月31 日,本公司前次募集资金在银行账户的存 放情况如下: 单位:人民币万元 开户银行 银行账号 初始存放金额

2018 年12 月31 日余 额 备注 交通银行股份有限公司 绍兴分行文锦支行

336006150018800006309 23,810.00 4,726.09 本公司开户,募集资 金专户 绍兴银行股份有限公司

2000977202000046 1,000.00 424.60 本公司开户,募集资 金专户 浙江绍兴恒信农村合作 银行皋埠支行

201000194531924 500.00 0.05 本公司开户,募集资 金专户 中国银行股份有限公司 绍兴市越城支行

380574383451 10,000.00 982.86 子公司许昌振德医 用敷料有限公司开 户,募集资金专户 广发银行股份有限公司 绍兴分行

9550880210109300162 10,000.00 4,546.95 子公司许昌正德医 疗用品有限公司开 户,募集资金专户 合计45,310.00 10,680.55

二、前次募集资金使用情况 前次募集资金使用情况详见本报告附件 1.

三、前次募集资金变更情况 本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况.

四、 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因 说明 截至

2018 年12 月31 日,各募集资金项目实际投资总额与承 诺不存在差异.

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 根据公司

2018 年4月27 日第一届董事会第十五次会议审议通过 的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 ,同 意使用募集资金 10,198.04 万元置换前期已投入募投项目的自筹资 金.置换金额已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其 出具了 《关于振德医疗用品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项 目的鉴证报告》(天健审〔2018〕4346 号).