PDF《四川美丰化工股份有限公司》

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号: 2019-34 四川美丰化工股份有限公司 关于公司

2019 年度在中国石化财务有限责任公司成都 分公司进行存贷款等相关金融业务的关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

四川美丰化工股份有限公司(以下简称"公司")于2019 年4月12 日在公司总部会议室以现场方式召开第九届董事会第二次会议,审 议通过 《关于公司

2019 年度在中国石化财务有限责任公司成都分公 司进行存贷款等相关金融业务的关联交易预计的议案》 . 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权. 因公司生产经营需要,并从优化财务管理,降低融资成本和 融资风险考虑, 公司拟在中国石化财务有限责任公司成都分公司 (以下简称"中石化财务成都公司")办理存贷款业务.中国石油 化工集团有限公司持有中国石化财务有限责任公司 51%的股份, 为其控股母公司. 中国石油化工集团有限公司为本公司实际控制 人.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司与 中石化财务成都公司为关联方,本次交易构成关联交易.

一、关联交易概述

(一)关联交易主要内容 1.2018 年关联交易发生情况

2018 年初公司向中石化财务成都公司贷款余额为 17,100 万元,2018 年归还贷款 2,100 万元,2018 年底贷款余额为 15,000 万元;

2018 年度公司向中石化财务成都公司支付的利息金额总 计736.77万元. 2018年公司在中石化财务成都公司无新增贷款.

2018 年12 月31 日,公司在中石化财务成都公司的存款余额为 8,205.25 万元. 2.2019 年关联交易预计情况 以董事会授权公司董事长的授信额度范围每年累计新增金 融机构借款额度不超过最近一期经审计归属于上市公司股东的 净资产(2018 年为 27.99 亿元)的10%(2.799 亿元)计算,公司2019 年度在中石化财务成都公司借款(含现有及新增)应计利 息预计最高不超过 2,000 万元 (借款利率按 4.35%~5.225%测算) .

2019 年在中石化财务成都公司日存款余额最高不超过人民币

7 亿元,预计

2019 年人民币存款利率范围为 0.35%至1.35%.

(二)关联交易的表决情况 公司于

2019 年4月12 日召开第九届董事会第二次会议, 审 议通过《公司

2019 年度在中国石化财务有限责任公司成都分公 司进行存贷款等相关金融业务的关联交易预计的议案》 ,表决情 况如下:5 票同意,0 票反对,0 票弃权;

关联董事:陈红浪女 士、陈利先生回避了表决. 此议案尚需提交公司股东大会审议批准, 其中关联股东成都 华川石油天然气勘探开发有限公司需回避表决.

(三) 本次关联交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组.

二、关联方基本情况

(一)基本情况 1.关联公司名称:中国石化财务有限责任公司成都分公司 注册地址:成都市高新区吉泰路

688 号6楼单位负责人:谷曙光 公司类型:有限责任公司分公司 统一社会信用代码:915100006674382110 经营范围: 受公司委托经营中国银行业监督管理委员会批准 的经营范围(经营期限以中国银行业监督管理委员会批准为准, 且不得超过公司经营范围) . 2.关联公司名称:中国石化财务有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区朝阳门北大街