PDF《公司代码：603938 公司简》

2018 年年度报告

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172 公司代码:603938 公司简称:三孚股份 唐山三孚硅业股份有限公司

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172 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人孙任靖、主管会计工作负责人陈治宏及会计机构负责人(会计主管人员)张宪民 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司董事会决议, 拟以2018年末的总股本15,016.66万股为基数, 向全体股东每10股派发 人民币1.6元(含税),合计派发现金股利人民币24,026,656.00元.公司本年度不进行资本公积 转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质性承诺, 敬请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查 阅

第四节 经营情况讨论与分析 等相关章节.敬请投资者注意投资风险.

十、 其他 适用 √不适用

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172 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.10

第五节 重要事项.32

第六节 普通股股份变动及股东情况.51

第七节 优先股相关情况.57

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.58

第九节 公司治理.64

第十节 公司债券相关情况.67 第十一节 财务报告.68 第十二节 备查文件目录.171

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司 指 唐山三孚硅业股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 孙任靖先生 三孚运输 指 唐山三孚运输有限公司 三孚钾肥 指 唐山三孚钾肥有限公司 三孚化学 指 唐山三孚化学原料有限公司 三孚电子 指 唐山三孚电子材料有限公司 三孚科技 指 唐山三孚科技有限公司 元亨投资 指 唐山元亨投资有限公司 三氯氢硅 指 一种化学物质,分子式为 SiHCl3,主要用途为制造多晶硅及 硅烷偶联剂,公司主要产品之一 四氯化硅 指 一种化学物质,分子式为 SiCl4,主要用于制造硅酸酯类、气 相二氧化硅、有机硅单体、有机硅油、高温绝缘漆、硅树脂、 硅橡胶等,公司主要产品三氯氢硅生产过程中产生的副产品 之一 高纯四氯化硅 指 经高度提纯的四氯化硅,主要用于光纤行业生产光纤预制棒 及人造石英 电子级二氯二氢硅 指 一种化学物质, 分子式为 SiH2Cl2,主要用于硅外延片的生产, 是半导体行业的重要辅助材料 电子级三氯氢硅 指 一种化学物质,分子式为 SiHCl3,主要用于硅外延片的生产, 是半导体行业的重要辅助材料 氢氧化钾 指 一种化学物质, 分子式为 KOH, 又名苛性钾、 苛性碱、 钾灰, 在化工、医药、农业、轻工等行业有广泛应用,公司主要产 品之一 液钾 指48%含量的液体氢氧化钾,公司主要产品之一 固钾 指90%含量的固态氢氧化钾,公司主要产品之一 硫酸钾 指 一种化学物质, 分子式为 K2SO4, 农业上主要用于制造化肥, 工业上用于玻璃、染料、香料、医药等 折百 指 为了更加直观方便地计算、比较和使用,将氢氧化钾浓度换 算为 100%所计算出的产能、产量与单价 元、万元、亿元 指 货币单位,人民币元、万元、亿元 本期、报告期、报告期内 指2018 年1月1日―2018 年12 月31 日2018 年年度报告

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 唐山三孚硅业股份有限公司 公司的中文简称 三孚股份 公司的外文名称 Tangshan Sunfar Silicon Industries Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Sunfar 公司的法定代表人 孙任靖

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 么大伟 刘默洋 联系地址 河北省唐山市南堡开发区 河北省唐山市南堡开发区 电话 0315-5656180 0315-5656180 传真 0315-5658263 0315-5658263 电子信箱 yaodawei@tssunfar.com liumoyang@tssunfar.com

三、 基本情况简介 公司注册地址 唐山市南堡开发区工业区(唐山氯碱有限公司北侧) 公司注册地址的邮政编码

063305 公司办公地址 唐山市南堡开发区工业区(唐山氯碱有限公司北侧) 公司办公地址的邮政编码

063305 公司网址 www.tssunfar.com 电子信箱 yaodawei@tssunfar.com

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 三孚股份

603938 不适用

六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事 务所(境内) 名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市海淀区西四环中路

16 号院

2 号楼

4 层 签字会计师姓名 师玉春 史锦辉

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172 报告期内履行持续督 导职责的保荐机构 名称 华龙证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街

33 号通泰大厦 B 座603 签字的保荐代表人姓名 匙芳 韩泽正 持续督导的期间

2017 年6月28 日-2019 年12 月31 日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年2017年 本期比上 年同期增 减(%) 2016年 营业收入 1,103,852,434.47 1,074,166,444.36 2.76 791,748,635.68 归属于上市公司股东的净利润 113,050,172.45 142,744,256.46 -20.80 81,074,307.04 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 98,693,311.31 136,669,481.86 -27.79 62,968,617.18 经营活动产生的现金流量净额 108,085,664.03 -18,551,992.48 682.61 53,679,584.42 2018年末 2017年末 本期末比 上年同期 末增减 (% ) 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 1,059,968,996.53 977,661,300.85 8.42 540,653,270.04 总资产 1,139,404,613.97 1,051,781,771.74 8.33 624,945,302.62

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年2017年 本期比上年同期增 减(%) 2016年 基本每股收益(元/股) 0.75 1.09 -31.19 0.72 稀释每股收益(元/股) 0.75 1.09 -31.19 0.72 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.66 1.04 -36.54 0.56 加权平均净资产收益率(%) 11.15 19.05 减少7.90个百分点 15.15 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 9.73 18.24 减少8.51个百分点 11.77 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金大 于购买商品支付的现金;

基本每股收益及稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益变动原因说明:主要系报告 期内公司主营业务成本上升,净利润下降.

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八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2018 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 281,469,263.19 297,600,933.54 250,520,286.84 274,261,950.90 归属于上市公司股东的净 利润 43,309,410.50 30,434,327.86 13,397,123.33 25,909,310.76 归属于上市公司股东的........