PDF《阳煤化工股份有限公司》

1 证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2018-069 阳煤化工股份有限公司 关于追认公司

2018 年1-9 月日常关联交易超额部分 及调整部分日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2018 年11 月5日,公司第九届董事会第三十四次会议以

6 票赞成、0 票反 对、0 票弃权的表决结果通过了《关于追认公司

2018 年1-9 月日常关联交易超 额部分及调整部分日常关联交易额度的议案》 ,关联董事冯志武先生、程彦斌先 生、张云雷先生依法回避表决.该议案尚需提请本公司股东大会审议,本公司控 股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司应当回避表决.

一、公司

2018 年1-9 月日常关联交易超额部分实际发生情况 本公司于

2018 年6月4日召开的

2017 年年度股东大会审议通过了 《关于公 司2017 年度日常关联交易发生情况及预计

2018 年度日常关联交易情况的议案》 , 于2018 年10 月29 日召开的第九届董事会第三十三次会议通过了《关于调整公 司2018 年度预计关联交易发生情况的议案》 .公司

2018 年1-9 月日常关联交易 整体的实际发生金额未超过

2018 年度关联交易预计金额,但部分类别的日常关 联交易的实际发生金额超过了预计的发生金额.根据《上海证券交易所股票上市 规则》 、 《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的相关规定,公司现将相关情 况说明如下:

2018 年1-9 月日常关联交易超额部分实际发生情况表

1、销售商品、提供劳务 关联方 关联交易 内容 关联交易 定价原则

2018 年1-9 月实际金额

2018 年预 计金额 超出预计 金额 差异较大的原因 (万元) (万元) (万元) 阳煤集团寿阳化工有限责任公司 销售商品 市场价格 173.27 21.56 151.71 山西阳煤丰喜化工有限责任公司 销售商品 市场价格 14,453.65 10,719.06 3,734.59 市场回暖,价格增加所致

2 阳煤集团太原化工新材料有限公司 销售商品 市场价格 1,833.47 386.75 1,446.72 开工正常,业务量增加 运城云海铝业有限公司 销售商品 市场价格 4,111.65 452.05 3,659.6 山西潞安矿业 (集团) 张家港国际贸易 有限公司 销售商品 市场价格 22,550.59 22,550.59 本年度新增的省国投公司及所 控制的省属企业及其子企业 山西太钢不锈钢股份有限公司 销售商品 市场价格 1,076.87 1,076.87 本年度新增的省国投公司及所 控制的省属企业及其子企业 山西省工业设备安装有限公司 销售商品 市场价格 540.38 540.38 本年度新增的省国投公司及所 控制的省属企业及其子企业 天脊集团河南农资有限公司 销售商品 市场价格 457.64 457.64 本年度新增的省国投公司及所 控制的省属企业及其子企业 山西晋丰煤化工有限责任公司 销售商品 市场价格 406.11 406.11 本年度新增的省国投公司及所 控制的省属企业及其子企业 河北金万泰化肥有限责任公司 销售商品 市场价格 198.29 198.29 本年度新增的省国投公司及所 控制的省属企业及其子企业 阳泉煤业(集团)股份有限公司 销售商品 市场价格 173.91 173.91 阳泉煤业集团平定化工有限责任公司 销售商品 市场价格 46.04 46.04 唐山邦力晋银化工有限公司 销售商品 市场价格 44.79 44.79 本年度新增的省国投公司及所 控制的省属企业及其子企业 阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司 销售商品 市场价格 35.23 35.23 山西兆丰铝业有限责任公司 销售商品 市场价格 34.64 36.64 山西焦化股份有限公司 销售商品 市场价格 32.48 32.48 本年度新增的省国投公司及所 控制的省属企业及其子企业 阳泉煤业集团华越机械有限公司 销售商品 市场价格 30.16 30.16 其他关联方 销售商品 市场价格 70.63 70.63 阳煤集团太原化工新材料有限公司 提供劳务 市场价格 1,366.02 1,366.02 聘请专业技术人员所致 阳泉煤业集团平定化工有限责任公司 提供劳务 市场价格 1,245.97 1,245.97 公司为了尽早投产乙二醇,加 大外部技术人员聘请规模和工 资所致 其他关联方 提供劳务 市场价格 43.85 43.85 合计 48,925.64 11,579.42 37,346.22

2、采购商品、接受劳务 关联方 关联交易 内容 关联交易 定价原则

2018 年1-9 月实际金额

2018 年预 计金额 超出预计 金额 差异较大的原因 (万元) (万元) (万元) 山西阳煤化工国际商务有限责任公司 采购商品 市场价格 28,055.52 13,824.77 14,230.75 关联方出口业务增加所致 阳泉煤业集团国际贸易有限公司 采购商品 市场价格 3,281.00 741.37 2,539.63 煤炭供应紧张,增加采购方所 致3山西阳煤国新煤炭销售有限公司 采购商品 市场价格 20,624.30 20,624.30 煤炭采购方发生变化所致 太原化学工业集团有限公司 采购商品 市场价格 10,894.66 10,894.66 采购渠道发生变化所致 阳煤集团深州化肥有限公司 采购商品 市场价格 4,080.57 4,080.57 属2017 年底剥离的企业, 年初 预计未考虑 石家庄中冀正元化工有限公司 采购商品 市场价格 54.17 54.17 阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司 采购商品 市场价格 3,490.68 3,490.68 煤炭供应紧张,增加采购方所 致 山西(阳泉)国际陆港集团有限公司 采购商品 市场价格 600.52 600.52 煤炭供应紧张,增加采购方所 致 阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司 采购商品 市场价格 336.13 336.13 安徽昊源化工集团有限公司 采购商品 市场价格 1,788.86 1,059.74 729.12 区域优势明显,价格优惠采 购量增加 河南晋开化工投资控股集团有限责任 公司 采购商品 市场价格 3,070.77 932.58 2,138.19 开辟新的采购市场所致 江苏恒盛农业生产资料有限公司 采购商品 市场价格 5,981.66 2,357.05 3,624.61 原材料供应紧张,外购增加 山东晋煤明水化工集团有限公司 采购商品 市场价格 7,718.91 4,932.84 2,786.07 区域优势明显,开辟新的采购 市场所致 山西太钢不锈钢精密带钢有限公司 采购商品 市场价格 625.19 453.83 171.36 本年度新增的省国投公司及所 控制的省属企业及其子企业 其他关联方 采购商品 市场价格 133.35 133.35 山西宏厦建筑工程有限公司 接受劳务 市场价格 2,550.96 1,287.07 1,263.89 阳泉煤业(集团)股份有限公司 接受劳务 市场价格 4,439.30 4,439.30 原材料采购增加导致的人工费 用增加. 阳泉市宏跃建筑安装工程有限责任公 司 接受劳务 市场价格 765.96 765.96 阳煤集团寿阳新元机械有限公司 接受劳务 市场价格 554.99 554.99 阳煤集团深州化肥有限公司 接受劳务 市场价格 323.6 323.60 阳泉煤业(集团)有限公司 接受劳务 市场价格 396.41 396.41 山西太行建设开发有限公司 接受劳务 市场价格 182.81 182.81 山西宏厦建筑工程第三有限公司 接受劳务 市场价格 40.46 40.46 其他关联方 接受劳务 市场价格 54.89 2.31 52.58 阳泉煤业集团财务有限责任公司 利息支出 基准利率 9,186.41 7,438.76 1,747.65 外部融资困难,从集团公司借 款所致 山西省投资集团有限公司 利息支出 基准利率 32.96 13.4 19.56 阳泉煤业(集团)有限责任公司 利息支出 基准利率 9,072.35 9,072.35 外部融资困难,从集团公司借 款所致. 合计 118,337.39 3,043.72 85,293.67

3、关联方存贷款

4 关联方 关联 交易 内容 关联交易 定价原则

2018 年1-9 月实际金额

2018 年预计金额 超出预计金额 金额 占同类交易 金额的比例 金额 占同类交易 金额的比例 (万元) (万元) (万元) 阳泉煤业集团财 务有限责任公司 存款 基准利率 93,134.15 8.93% 83,860.63 8.59% 9,273.52 贷款 基准利率 163,564.48 6.66% 156,653.57 8.13% 6,910.91 山西省国投公司于

2017 年7月27 日成立, 国投公司及所控制的省属企业及 其子企业自

2017 年8月成为公司新增关联方,由于国投公司及所控制的省属企 业及其子企业近

3000 余家,年初无法准确预计国投公司及子公司发生的关联交 易,

2018 年1-9 月日常关联交易实际发生额中包含新增的国投公司与本部子公司 发生的销售商品、提供劳务关联交易. 基于上述采购渠道增加、采购数量变化、外聘技术人员增加及与国投公司下 属子公司交易增多等原因,导致

2018 年1-9 月部分类别的日常关联交易的实际 发生金额超过了预计的发生金额,依据公司关联交易的相关规定,结合业务发展 的实际情况,公司董事会同意对超额部分进行追认.

二、关于调整

2018 年度关联方存贷款额度的情况 结合公司

2018 年1-9 月日常关联交易实际发生金额及综合考虑公司的资金 需求等情况,公司董事会同意将于

2018 年10 月29 日召开的第九届董事会第三 十三次会议审议通过的 《关于调整公司

2018 年度预计关联交易发生情况的议案》 中关于

2018 年度关联方存贷款调整额度修正如下: 关联方 关联交易 内容 关联交易 定价原则

2018 年初预计 金额(万元) 需增加的金 额(万元) 增加后金额 (万元) 阳泉煤业集团财 务有限责任公司 存款 基准利率 83,860.63 40,000.00 123,860.63 贷款 基准利率 156,653.57 50,000.00 206,653.57

三、关联方介绍和履约能力分析

(一)关联方介绍

1、阳泉煤业(集团)有限责任公司 住所:阳泉市北大西街

5 号 法定代表人:翟红注册资本:758,037.23 万元 企业类型:有限责任公司 经营范围:原煤开采(限分支机构)及加工,煤层气开发,建筑安装,勘察

5 设计,物资供销,铁路公路运输,煤气、电力生产(仅限分支机构),仓储服务, 房地产经营,矿石开采、加工,饮食、住宿、文化娱乐服务(仅限分支机构),机 械修造,加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品、金属制品、服装、劳保用品、 矿灯、广告制作,印刷,消防器材、医疗器械修理、销售,汽车修理(仅限分支 机构),种植、养殖(除国家限制禁止种养的动植物) ,园林营造,本企业自产的 磁材、铝材、玛钢件、服装的出口,进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机 械设备、仪器仪表及零配件,房屋、场地及机械设备租赁,制造、加工、销售煤 矿机械配件、橡胶制品、输送带、升降带、........