PDF《润丰物业》

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2018 年度报告 润丰物业 NEEQ :

835411 北京润丰世纪物业管理股份有限公司 Beijing Winfirst Century Property Management Co.

,LTD.

2 公司年度大事记

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

29 第十一节 财务报告.34

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、润丰物业 指 北京润丰世纪物业管理股份有限公司 有限公司、润丰物业有限 指 北京润丰世纪物业管理有限公司,为股份公司前身 四季物业 指 重庆润丰四季物业管理有限公司 润丰投资集团 指 润丰投资集团有限公司(润丰物业的控股股东) 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、华西证券 指 华西证券股份有限公司 律师、京师律所 指 北京市京师律师事务所 审计机构、兴华会所 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》(2013 年修订) 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》(2014 年修订) 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》(2013 年修订) 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则 (试行) 》 (2013 年修订) 《公司章程》 指 《北京润丰世纪物业管理股份有限公司章程》 三会 议事规则 指 北京润丰世纪物业管理股份有限公司《股东大会议事 规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》 三会 指 北京润丰世纪物业管理股份有限公司股东大会、董事 会和监事会 股东大会 指 北京润丰世纪物业管理股份有限公司股东大会 董事会 指 北京润丰世纪物业管理股份有限公司董事会 监事会 指 北京润丰世纪物业管理股份有限公司监事会 股东会 指 北京润丰世纪物业管理有限公司股东会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人陈水波、主管会计工作负责人陈小玲及会计机构负责人(会计主管人员)杜洋保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

(一) 共同实际控制人不当控制的风险 公司股东为润丰投资集团有限公司和自然人陈素玉.润丰投资 集团有限公司持股 51%,自然人股东陈素玉持股 49%,自然人 股东陈素玉与润丰投资集团有限公司全体自然人六名股东签订 了《一致行动协议》 ,以上七人为公司实际控制人,持股比例合 计为 100%,处于绝对控股地位.虽然公司已制定了一整套公司 管理制度来完善公司的内部控制和管理结构,但公司实际控制 人仍有可能利用其控制地位,通过行使表决权对公司的经营、 人事、财务等实施不当控制,影响公司的正常经营或损害未来 持有公司股份的中小股东利益,为公司持续健康发展带来风险.

(二)财政补贴政策变动风险 财政补助主要为采暖季清洁能源供热燃料补贴.

2016 年度、

2017 年度和

2018 年度收到的采暖季清洁能源供热燃料补贴金额分别 为1,765,072.87 元、2,089,100.55 元、4,456,491.86 元,分 别占同期利润总额的 19.27%、10.61%、53.77%.一旦国家财政 补贴政策发生不利变动,将对公司经营业绩产生重大影响.

(三)主营业务拓展依赖关联方风险 报告期内,公司所管理的物业项目来自于关联方房地产开发公 司所开发的项目,获取的物业管理合同部分是基于关联方房地 产公司的前期物业合同,公司的收入虽然不直接来源于关联方, 但主营业务拓展完全依赖于关联方.公司经营面临主营业务拓 展风险.

(四)物业费拖欠风险 公司

2016 年12 月31 日、2017 年12 月31 日和

2018 年12 月31 日应收账款余额分别为 6,931,578.62 元、9,407,433.99 元、

6 12,451,767.60 元,占当期营业收入的比例分别为 9.33%、 12.47%、17.09%,主要为应收业主物业费.

(五)公司治理的风险 有限公司阶段,公司股东会、执行董事、监事制度的建立与运 行存在不规范的情况,如会议记载内容不完整,执行董事、监 事也未形成书面记录或工作报告等.此外,有限公司章程未就 关联交易决策权限及决策程序进行明确规定,使有限公司阶段 关联资金往来未履行特定的决策程序.股份公司设立后,公司 已按照法律法规要求组建独立的董事会、监事会及高级管理层, 制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系.尽管如此,由于 股份有限公司成立时间较短,尤其公司股份进入全国中小企业 股份转让系统后,对公司治理提出了更高的要求,公司管理层 对新制度的理解、贯彻、执行水平有待进一步检验.公司未来 经营中可能存在因内部管理不适应发展需要,影响公司持续、 稳定、健康发展的风险.

(六) 公司报告期内未为员工足额缴纳 社会保险而可能带来的补缴风险 报告期内,公司及子公司缴纳社会保险的人数与员工人数存在 差异.差异原因为:①部分员工为退休返聘人员,公司无需为 其购买社会保险;

②部分员工未与原单位办理社保转移手续, 导致公司未能及时为其办理社保缴费手续;

③部分员工已缴纳 城镇居民保险,公司无需重复办理;

④部分农村户籍员工,在 户籍所在地办理了新农村合作医疗保险和新农村社会养老保 险,自愿申请不购买保险;

⑤部分员工入职当月资料未全,未 办理保险;

⑥部分员工,尤其绝大部分是来自农村的农民工, 流动性比较大,个人在缴纳社保后,将降低个人当月的实际收 入,且社会保险无法全国统筹领取.以上未缴纳保险的员工全 部签订了自愿放弃缴纳社保承诺书. 本期重大风险是否发生重大变化: 否7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 北京润丰世纪物业管理股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Winfirst Century Property Management Co.,LTD. 证券简称 润丰物业 证券代码

835411 法定代表人 陈水波 办公地址 北京市朝阳区青年路西里

5 号院

16 号楼

203 内13

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 田贞兴 职务 董事、董事会秘书 电话 010-56326557 传真 010-64827488 电子邮箱 luyu@winfirst.com.cn 公司网址 - 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区青年路西里

5 号院

16 号楼

203 内13

100123 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2003 年12 月31 日 挂牌时间

2016 年1月21 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》 (2012 年修订) ,公司 属于房地产业(K70) . 主要产品与服务项目 物业管理、机动车停车服务、供暖服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 10,000,000 优先股总股本(股) - 做市商数量 - 控股股东 润丰投资集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 陈水清、陈水双、陈水波、陈水滚、杨建恭、李荣宣、陈素玉

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更

8 统一社会信用代码 91110105758241895Q 否 注册地址 北京市朝阳区青年路西里

5 号院

16 号楼

203 内13 否 注册资本(元) 10,000,000 元否

五、 中介机构 主办券商 华西证券 主办券商办公地址 成都市高新区天府二街

198 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 沈延红、王丽岩 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路

18 号北环中心

22 层

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 72,869,771.84 75,465,051.34 -3.44% 毛利率% 29.73% 29.69% - 归属于挂牌公司股东的净利润 6,385,649.07 15,724,523.18 -65.50% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 14,181,564.19 13,714,784.23 3.40% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 12.67% 44.29% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 28.14% 36.68% - 基本每股收益 0.64 1.57 -59.39%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 105,425,305.28 98,956,807.74 6.54% 负债总计 51,836,471.53 51,753,623.06 0.16% 归属于挂牌公司股东的净资产 53,588,833.75 47,203,184.68 13.53% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.36 4.72 13.53% 资产负债率%(母公司) 48% 51% - 资产负债率%(合并) 49% 52% - 流动比率 1.95 1.82 - 利息保障倍数 61.62 107.87 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 15,622,799.10 13,126,750.95 19.01% 应收账款周转率 6.67 9.24 - 存货周转率 181.87 301.58 -

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 6.54% 17.60% - 营业收入增长率% -3.44% 1.51% - 净利润增长率% -59.39% 162.02% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000.00 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 4,456,491.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -11,125,097.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,343.89 非经常性损益合计 -6,680,949.88 所得税影响数 1,114,965.24 少数股东权益影响额(税后) 非经常性损益净额 -7,795,915.12

七、 补充财务指标 适用 √不........