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山东江泉实业股份有限公司 二零零三年年度报告 二零零四年三月二十七日 董事长:王廷江 山东江泉实业股份有限公司

2003 年年度报告

2 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司第四届董事会第十次会议审议通过本次年度报告. 本公司负责人董事长王廷江先生、 主管会计工作负责人于孝燕女士及会计机构负责人于 建康先生声明:保证本年度报告中财务会计报告的真实、完整. 山东江泉实业股份有限公司

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3 目录

一、 公司基本情况介绍…4

二、 会计数据和业务数据摘要…5

三、 股本变动及股东情况…6

四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况………………9

五、 公司治理结构…11

六、 股东大会情况介绍…13

七、 董事会报告…13

八、 监事会报告…19

九、 重要事项…20

十、 财务报告…21 十

一、 备查文件…45 山东江泉实业股份有限公司

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一、公司基本情况简介 1.公司名称 中文全称:山东江泉实业股份有限公司 中文简称:江泉实业 英文全称:SHANDONG JIANGQUAN INDUSTRY CO.,LTD 英文简称:JQSY 2.公司法定代表人:王廷江 3.公司董事会秘书:田英智 联系地址:山东省临沂市罗庄区双月门北江泉商务楼 电子信箱:tyz@jiangquan.com.cn 董事会证券事务代表:纪进凤 联系

电话:0539―8246243 传真:0539―8271388 电子信箱:jjf@jiangquan.com.cn 4.公司注册地址:山东省临沂市罗庄区工业街东段 公司办公地址:山东省临沂市罗庄区双月门北江泉商务搂 邮编:276017 公司国际互联

网址:http://www.jiangquan.com.cn 电子信箱:info@jiangquan.com.cn 5.公司选定的信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会事实上国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部 6.公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:江泉实业 股票代码:600212 7.其他相关资料: 公司首次注册登记日期:1992 年12 月14 日 公司注册地点:山东省工商行政管理局 公司营业执照注册号:3700001801883 税务登记号码:371311267179185 公司聘请的会计师事务所名称:北京天职孜信会计师事务所 会计师事务所办公地址:北京市海淀区车公庄西路乙

19 号华通大厦 山东江泉实业股份有限公司

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二、会计数据和业务数据摘要

1、公司本年度主要会计数据(单位:人民币元) 项目2003 年 (单位:人民币元) 利润总额 40888765.14 净利润 21830390.08 扣除非经常性损益后的净利润 25216376.32 主营业务利润 96816489.48 其他业务利润 3357900.98 营业利润 44274751.38 投资收益

0 补贴收入

0 营业外收支净额 -3385986.24 经营活动产生的现金流量净额 -68239549.85 现金及现金等价物净增加额 -251902236.47 注:①扣除非经常性损益项目和涉及金额 金额(元) (1)营业外收入 3633340.64 (2)营业外支出 7019326.88 合计 -3385986.24 2.报告期末前三年的主要会计数据和财务指标: (合并报表) 指标项目

2003 年度 本年比上 年增减(%)

2002 年度

2001 年度 主营业务收入 649454403.54 6.5 609,793,100.40 835,373,006.92 利润总额 40888765.14 -36.9 64842908.74 95776374.72 净利润 21830390.08 -46.2 40,567,340.92 75,790,647.58 扣除非经常性损益的 净利润 25216376.32 -41.5 43127808.06 79881567.44 总资产 1707327010.77 0.9 1,692,178,116.98 1,173,914,456.39 股东权益 (不含少数股 东权益) 1303094791.01 -0.3 1,306,856,470.21 879,547,360.53 经营活动产生的现金 流量 -68239549.85 -135.2 193778648.79 每股收益(摊薄) 0.068 -46.5 0.127 0.35 每股收益(加权) 0.068 -55.3 0.152 0.35 扣除非经常性损益后 的每股收益 0.079 -41.5 0.135 0.36 山东江泉实业股份有限公司