PDF《北京科锐国际人力资源股份有限公司 2018 年度》

北京科锐国际人力资源股份有限公司

2018 年度 财务报告 索引 页码 公司财务报告 ― 合并资产负债表 1-2 ― 母公司资产负债表 3-4 ― 合并利润表

5 ― 母公司利润表

6 ― 合并现金流量表

7 ― 母公司现金流量表

8 ― 合并股东权益变动表 9-10 ― 母公司股东权益变动表 11-12 ― 财务报表附注 13-100

1 合并资产负债表

2018 年12 月31 日 编制单位:北京科锐国际人力资源股份有限公司 单位:人民币元 项目 附注 年末金额 年初金额 流动资产: ―― ―― 货币资金

六、1 334,091,831.

61 510,241,192.39 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - 应收票据及应收账款

六、2 553,193,483.10 261,050,763.98 其中:应收票据 - - 应收账款

六、2 553,193,483.10 261,050,763.98 预付款项

六、3 25,117,475.42 17,670,546.98 其他应收款

六、4 57,770,412.70 48,806,950.29 其中:应收利息

六、4 658,619.17 1,146,904.11 应收股利 - - 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产

六、5 3,173,315.98 3,221,313.98 流动资产合计 973,346,518.81 840,990,767.62 非流动资产: ―― ―― 可供出售金融资产

六、6 174,193.53 10,000,000.00 持有至到期投资 - - 长期应收款

六、7 28,591,873.87 - 长期股权投资

六、8 78,972,234.50 4,093,564.71 固定资产

六、9 11,724,703.36 8,437,193.92 无形资产

六、10 119,947,681.71 10,081,598.49 开发支出

六、11 4,251,411.08 - 商誉

六、12 143,866,554.20 33,251,792.00 长期待摊费用

六、13 9,483,273.98 7,716,024.62 递延所得税资产

六、14 7,867,088.35 8,217,738.95 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 404,879,014.58 81,797,912.69 资产总计 1,378,225,533.39 922,788,680.31 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

2 合并资产负债表(续)

2018 年12 月31 日 编制单位:北京科锐国际人力资源股份有限公司 单位:人民币元 项目 附注 年末金额 年初金额 流动负债: ―― ―― 短期借款

六、15 60,105,696.28 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - - 应付票据及应付账款

六、16 59,971,080.04 1,482,058.76 预收款项

六、17 29,327,173.99 8,097,518.75 应付职工薪酬

六、18 267,882,771.78 186,066,807.94 应交税费

六、19 47,200,548.08 29,426,166.96 其他应付款

六、20 46,822,096.48 32,054,542.69 其中:应付利息

六、20 12,584.74 - 应付股利 - - 持有待售负债 - - 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 511,309,366.65 257,127,095.10 非流动负债: ―― ―― 长期借款 - - 长期应付款

六、21 250,250.00 - 长期应付职工薪酬

六、22 1,380,968.36 4,985,486.32 预计负债

六、23 10,586,914.84 10,712,496.63 递延收益 - - 递延所得税负债

六、14 22,517,970.47 30,673.55 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 34,736,103.67 15,728,656.50 负债合计546,045,470.32 272,855,751.60 股东权益: ―― ―― 股本

六、24 180,000,000.00 180,000,000.00 其他权益工具 - - 其中:优先股 - - 永续债 - - 资本公积

六、25 226,050,285.78 226,102,341.66 减:库存股 - - 其他综合收益

六、26 1,007,110.97 502,918.13 盈余公积

六、27 16,764,660.87 11,720,389.93 未分配利润

六、28 304,193,284.64 206,502,599.14 归属于母公司股东权益合计 728,015,342.26 624,828,248.86 少数股东权益 104,164,720.81 25,104,679.85 股东权益合计 832,180,063.07 649,932,928.71 负债和股东权益总计 1,378,225,533.39 922,788,680.31 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: