PDF《骆驼集团股份有限公司 2016 年年度报告摘要》

5 公司债券情况 5.1 公司债券基本情况 单位:元 币种:人民币 债券名 称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率 还本付息方式 交易场 所骆驼集团股份有限公司2012 年公司债券

12 骆 驼集

122207 2012 年12 月5日2017 年12 月5日775,000,000.00 5.98 每年付息一次,到期一次 还本,最后一 期利息随本金 的兑付一起支 付上海证券交易所5.2 公司债券付息兑付情况 √适用 不适用 公司于

2016 年12 月5日支付公司债券

12 骆驼集 自2015 年12 月5日至

2016 年12 月4日期间的利息.本期债券的票面利率为 5.98%,每手债券(面值人民币 1,000 元)派发利息为人 民币 59.80 元(含税) ,扣税后个人投资者、证券投资基金债券持有人取得的实际每手债券派发利 息为 47.84 元;

扣税后非居民企业(包含 QFII、RQFII)取得的实际每手债券派发利息为 53.82 元. 本次付息总金额为人民币 46,345,000 元 (含税) . 详见公司公告 《骆驼集团股份有限公司

2012 年公司债券

2016 年付息公告》 (公告编号:临2016-094) . 5.3 公司债券评级情况 √适用 不适用 公司债券

12 骆驼集 存续期间内,由鹏元资信评估有限公司(以下简称 鹏元资信 )对 本期债券进行定期跟踪评级. 报告期内,鹏元资信对公司及公司债券 12骆驼集 进行了跟踪评级并出具了信用评级 报告.根据信用评级报告,公司主体长期信用等级维持为 AA,公司债券信用等级维持为 AA, 评级展望维持为稳定.公司于2016年5月20日对 12骆驼集 跟踪评级结果及信用评级报告进 行了公告.(详见《骆驼集团股份有限公司关于 12骆驼集 跟踪评级结果的公告》 ,公告编 号:临2016-051;

《骆驼集团股份有限公司2012年公司债券2016年跟踪信用评级报告》 (鹏信 评【2016】跟踪第【97】号01)). 鹏元资信将于公司年报披露后

2 个月内对公司及公司债券作出最新跟踪评级,评级结果将刊 登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上. 5.4 公司近

2 年的主要会计数据和财务指标 √适用 不适用 主要指标

2016 年2015 年 本期比上年同期增减 (%) 资产负债率 0.2748 0.2893 -1.46 EBITDA 全部债务比 0.50 0.51 -1.76 利息保障倍数 11.34 11.45 -0.98 三 经营情况讨论与分析

1 经营情况讨论与分析

2016 年度公司铅酸蓄电池产量 2,263 万KVAH, 同比增长 14.35%;

营业收入 630,112.16 万元, 同比增长 17.19%,净利润 54,415.22 万元,同比下降 11.65%,上缴税收 58,586.20 元,同比上 涨59.03%,其中消费税上缴约 1.96 亿元. 报告期内公司净利润同比下降,主要受征收消费税因素影响.若剔除消费税的影响,则........