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哈尔滨哈投投资股份有限公司

2012 年度股东大会文件

2012 年6月19 日目录文件一: 《关于公司

2012 年度报告及其摘要的议案》 文件二:《2012 年度财务决算报告》 文件三: 《2013 年度财务预算报告》 文件四: 《2012 年度董事会工作报告》 文件五: 《关于

2012 年度利润分配预案的议案》 文件六: 《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》 文件七: 《2012 年度独立董事述职报告》 文件八: 《哈尔滨哈投投资股份有限公司关于公司

2012 年度内部控制 评价报告的议案》 文件九: 《哈尔滨哈投投资股份有限公司关于公司

2012 年度内部控制 审计报告的议案》 文件十: 《2012 年度监事会工作报告》 哈尔滨哈投投资股份有限公司

2012 年度股东大会文件之一 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于公司

2012 年度报告及其摘要的议案 各位股东: 公司按照中国证监会 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第

2 号〈年度报告的内容与格式〉 》 (2012 年修订)和中国证监 会[2012]42 号公告、上海证券交易所《关于做好上市公司

2012 年度 报告工作的通知》要求,编制了

2012 年度报告正文及其摘要.

公司

2012 年度财务报告,已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 并对本年度报告出具了标准无保留意见的审计报告.公司

2012 年度 报告及其摘要已经公司第七届董事会第三次会议审议通过, 并于

2013 年3月15 日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及 《上海 证券报》、《中国证券报》. 请各位股东审议. 哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2013 年6月19 日 哈尔滨哈投投资股份有限公司

2012 年度股东大会文件之二 哈尔滨哈投投资股份有限公司

2012 年度财务决算报告 各位股东:

2012 年度在公司董事会的正确领导下,认真贯彻 做大做强热电主业、多 元化发展 的战略目标, 紧紧围绕年初确定的工作任务, 公司全体员工团结协作, 奋力拼搏,较好地完成了各项工作任务.现将

2012 年度财务决算报告如下:

一、会计数据和财务指标

1、主要会计数据和财务指标 营业利润 34,567.98 万元;

利润总额 37,621.75 万元;

归属于母公司所有者的 净利润 28,032.05 万元;

扣除非经常性损益后的净利润 6,295.09 万元;

经营活动 产生的现金流量净额 10,668.06 万元;

加权平均净资产收益率 10.98%;

基本每股 收益 0.51 元;

资产负债率 46.26%.

2、各项收入完成情况 营业收入 97,467.06 万元, 比上年同期 95,895.93 万元增加 1.64%的主要原因 是供暖面积增加所致;

投资收益 34,550.66 万元, 比上年同期 33,283.48 万元增加 3.81%的主要原因 是本公司持有金融资产现金分红增加所致;

公允价值变动收益 18.42 万元,比上年同期 351.85 万元减少 94.76%的主要 原因是本期结转已出售的交易性金融资产公允价值变动所致;

营业外收入 4,274.98 万元, 比上年同期 1,875.38 万元增加 127.95%的主要原 因是收到政府补助增加及清理无法支付的应付账款所致.

3、各项支出完成情况 营业成本 75,382.45 万元, 比上年同期 73,133.99 万元增加 3.07%的主要原因 是今年冷冬使成本增加所致;

营业税金及附加 936.52 万元,比上年同期 1,497.91 万元减少 37.48%的主要 原因是哈尔滨科迈隆城市建设综合开发有限公司商品房销售收入减少以及俄罗 斯联邦境内企业出口木材数量减少所致;

销售费用 1,289.23 万元,比上年同期 922.55 万元增加 39.75%的主要原因是 运输费用增加所致;

管理费用 14,717.28 万元,比上年同期 13,264.59 万元增加 10.95%的主要原 因是职工薪酬增加及本公司之孙公司远东投资有限责任公司长期待摊费用本期 摊销所致;

财务费用 1,192.25 万元,比上年同期 955.12 万元增加 24.83%的主要原因是 银行借款增加所致;

资产减值损失 3,950.44 万元,比上年同期 339.72 万元增加 1062.86%的主要 原因是本期计提坏账准备、存货跌价准备、长期股权投资减值准备及无形资产减 值准备所致;

营业外支出 1,221.20 万元,比上年同期 1,047.11 万元增加 16.63%的主要原 因是控股子公司黑岁宝处置固定资产所致.

二、资产、负债、所有者权益完成情况 截止

2012 年末,公司资产总额 518,167.87 万元,较上年末 423,421.03 万元 增加 94,746.84 万元;

负债总额 239,712.69 万元,较上年末 174,916.37 万元增加 64,796.32 万元;

归属母公司所有者权益 268,228.82 万元,较上年末 238,618.32 万元增加 29,610.50 万元.变化较大的有:

1、货币资金 98,597.12 万元,较上年末 70,268.38 万元增加 40.32%的主要原 因是融资规模扩大所致;

2、 交易性金融资产较上年末 33.91 万元减少 100%的主要原因是本期所持股 票全部处置所致;

3、应收票据 216.04 万元,较上年 443.22 万元减少 51.26%的主要原因是控 股子公司黑岁宝使用应收票据结算方式减少所致;

4、应收股利 4,087.70 万元,较上年末 1,606.70 万元增加 154.42%的主要原 因是本公司质押部分的中国民生银行股份有限公司股票本期分红所致;

5、应收账款 4,672.65 万元,较上年末 2,997.08 万元增加 55.91%的主要原因 是控股子公司黑岁宝本期销售煤炭、水泥、蒸汽款增加所致;

6、其他应收款 6,051.09 万元,较上年末 4,101.53 万元增加 47.53%的主要原 因是控股子公司黑岁宝本期新增应收委托贷款和融资租赁业务保证金;

7、预付帐款 10,301.06 万元,较上年末 23,874.35 万元减少 56.85%的主要原 因是在建工程项目达到预定可使用状态转入固定资产所致;

8、 长期股权投资 5,014.01 万元,较上年末 3,132.45 万元增加 60.07%的主要原 因是本期增加对哈尔滨呼兰浦发村镇银行股份有限公司、 伊春农村商业银行股份 有限公司长期股权投资所致;

9、固定资产 140,185.29 万元,比上年末 89,794.90 万元增加 56.12%的主要 原因是本期在建工程项目达到预定可使用状态转入固定资产所致;

10、 工程物资 1,218.38 万元, 比上年末 365.83 万元增加 233.04%的主要原因 是开发-化工区集中供热工程采购专用材料和专用设备所致;

11、短期借款 16,880.00 万元,比上年末 10,000.00 万元增加 68.80%的主要 原因是本公司银行借款增加所致;

12、应付帐款 27,997.83 万元,比上年末 15,220.15 万元增加 83.95%的主要 原因是本期在建工程项目达到预定可使用状态转入固定资产所致;

13、 应付职工薪酬 1,313.03 万元, 比上年末 606.83 万元增加 116.38%的主要 原因是本公司尚未全额发放

2011 年度高级管理人员奖金以及控股子公司黑岁宝 应付社会保险费增加所致;

14、应交税费 13,452.07 万元,比上年末 28,431.91 万元减少 52.69%的主要 原因是缴纳以前年度企业所得税所致;

15、预计负债 1,360.00 万元,比上年末 960.00 万元增加 41.67%的主要原因 是本公司控股子公司黑岁宝新增诉讼案件以及根据以前年度诉讼案件本期进展 情况补计预计负债所致;

16、一年内到期的非流动负债 2,909.32 万元,比上年末 444.22 万元增加 554.93%的主要原因是控股子公司黑岁宝与交银金融租赁有限责任公司签订售后 租........