PDF《泰信双息双利》

泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书(2019 年第

1 号) 泰信双息双利 债券型证券投资基金更新招募说明书 (2019 年第

1 号) 核准文件:证监基金字[2006]67 号文 核准日期:2006 年4月10 日 基金管理人:泰信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 本报告送出日期:二一九年六月十四日 泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书(2019 年第

1 号) 重要提示 原泰信中短期债券投资基金经中国证监会

2006 年4月10 日证监基金字[2006]67 号文件《关 于同意泰信中短期债券投资基金募集的批复》批准募集、设立,基金合同于

2006 年6月15 日正式 生效.

经泰信中短期债券投资基金

2007 年9月27 日基金份额持有人大会(通讯方式)表决通过,并经 中国证监会

2007 年10 月26 日证监基金字[2007]293 号文核准,泰信中短期债券投资基金变更为 泰信双息双利债券型证券投资基金,自2007 年10 月31 日起,由《泰信中短期债券投资基金基金合 同》修订而成的《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》正式生效. 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整.本更新招募说明书经中国证监会核准, 但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也 不表明投资于本基金没有风险. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一 定盈利,也不保证最低收益. 基金的过往业绩并不预示其未来表现. 投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特 征,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资 行为作出独立决策.基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、 流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等.在投资者作出投资决策后,基金投 资运作与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 本更新招募说明书所载有关财务数据(未经审计)和投资组合数据的截止日为

2019 年3月31 日,净值表现数据的截止日期为

2019 年3月31 日,其他内容截止日期为

2019 年4月30 日.原招 募说明书与本更新招募说明书不一致的,以本更新招募说明书为准. 泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书(2019 年第

1 号) 目录

一、绪言

1

二、释义

2

三、基金管理人

5

四、基金托管人

12

五、相关服务机构

16

六、基金份额的申购、赎回

49

七、基金的转换、非交易过户及转托管

56

八、基金的投资

60

九、基金的业绩

70

十、基金的财产

72 十

一、基金资产的估值

73 十

二、基金的收益分配

77 十

三、基金的费用与税收

79 十

四、基金的会计与审计

81 十

五、基金的信息披露

81 十

六、风险揭示

86 十

七、基金的终止与清算

88 十

八、基金合同的内容摘要

89 十

九、基金托管协议的内容摘要

102 二

十、对基金份额持有人的服务

117 二十

一、其他应披露事项

121 二十

二、招募说明书的存放及查阅方式

121 二十

三、备查文件