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金广恒环保技术(南京)股份有限公司

2017 年年度报告 公告编号:2018-011

1 2017 年度报告 金广恒 NEEQ:836956 金广恒环保技术(南京)股份有限公司 Goldenway Environmental Technology Co.

,Ltd 金广恒环保技术(南京)股份有限公司

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2 公司年度大事记

2017 年11 月公司设立全资子公司江苏金广恒 工业设备制造有限公司,该子公司将承担国内 华东地区我公司环保设备的生产、销售及维护 等工作.

2017 年10 月公司设立全资子公司东莞市金广 恒环保节能技术有限公司,该子公司将承担国 内华南地区我公司环保设备的生产、销售及维 护等工作.

2017 年08 月公司设立全资子公司重庆金广恒 环保技术有限公司,该子公司将承担国内中、 西部地区我公司环保设备的生产、销售及维护 等工作. 由于公司业务的扩大,需要扩大经营范围,增 加进出口业务, 公司于

2017 年5月完成向工商、 商务、海关、检疫、电子口岸、税务等部门登 记备案,获得进出口贸易权限. 金广恒环保技术(南京)股份有限公司

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3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

24

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

29 第十一节 财务报告.36 金广恒环保技术(南京)股份有限公司

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4 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、金广恒 指 金广恒环保技术(南京)股份有限公司 新广恒 指 深圳市新广恒环保技术有限公司 东莞金广恒 指 东莞市金广恒环保节能技术有限公司 江苏金广恒 指 江苏金广恒工业设备制造有限公司 重庆金广恒 指 重庆金广恒环保技术有限公司 股东大会 指 金广恒环保技术(南京)股份有限公司股东大会 董事会 指 金广恒环保技术(南京)股份有限公司董事会 监事会 指 金广恒环保技术(南京)股份有限公司监事会 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 会计师事务所 指 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证环ā 《公司章程》、《章程》 指 《金广恒环保技术(南京)股份有限公司章程》 中广恒 指 公司股东南京中广恒股权投资中心(有限合伙) 三星 指 三星工程建设(上海)有限公司 海力士 指 无锡海力士半导体(中国)有限公司 大连 Inter 指 英特尔半导体(大连)有限公司 华佳彩 指 福建华佳彩有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 报告期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 金广恒环保技术(南京)股份有限公司

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人于培勇、主管会计工作负责人陈静及会计机构负责人(会计主管人员)陈静保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 技术人才流失风险 拥有稳定、高素质的技术人才团队是公司持续保持技术领 先优势及核心竞争力的重要保障.公司一直注重技术人才的科 学管理,实行与研发成果挂钩的薪酬激励措施,为技术人才提 供良好的科研环境和科研资源,保证研发团队稳定.但未来随 着公司的不断发展,如果约束机制和激励机制不能及时跟进, 将使得公司难以吸引和稳定技术人才,存在技术人才流失风险, 对公司生产经营造成不利影响. 管理风险 随着业务持续发展,公司人员必然逐步增加,总体规模也 将逐步扩大,公司在战略规划、制度建设、组织设置、营运管 理、财务管理、内部控制等方面将面临更大的挑战,同时公司 为维持三星、海力士、大连 Inter、华佳彩等战略客户并不断开 拓其他有影响力的客户也将对公司的管理能力提出新的要求, 如果管理体系不能适应公司的进一步发展,将对公司未来的经 济效益造成不利影响. 实际控制人控制不当的风险 公司的实际控制人于培勇、邵小婷夫妇,二人直接持有公 司75.14%的股份.虽然公司已制定了完善的内部控制制度,公 司的法人治理结构健全有效,但根据《公司章程》和相关法律 法规规定,公司实际控制人仍然可以通过股东大会和董事会对 本公司实施控制和重大影响,有能力按照其意愿选举董事和高 级管理人员、修改《公司章程》、确定股利分配政策等行为, 对公司的重大经营决策以及业务、管理、人事安排等方面施加 控制和影响,从而形成有利于实际控制人的决策,有可能损害 金广恒环保技术(南京)股份有限公司

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6 公司及其他股东的利益. 公司的经营规模小, 抗风险能力较弱的 风险 公司

2017 年、2016 年公司营业收入分别为 53,000,902.91 元、41,010,715.41 元,营业利润分别为 3,717,708.31 元、 653,203.00 元,净利润分别为 4,412,756.49 元、2,777,626.89 元.目前公司规模较小,整体抗风险能力较弱.如果未来市场 竞争加剧,将对公司的经营业绩造成不利影响.因此,公司的 资产规模和销售收入还有待提高,以增强公司抗击经营风险的 能力,为开拓新市场奠定物质基础. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 金广恒环保技术(南京)股份有限公司

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第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 金广恒环保技术(南京)股份有限公司 英文名称及缩写 Goldenway Environmental Technology Co.,Ltd(JGH) 证券简称 金广恒 证券代码

836956 法定代表人 于培勇 办公地址 南京市江宁区淳化街道唐家路

12 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 赵文杰 职务 董事会秘书 电话 025-52290670 传真 025-52290383 电子邮箱 nj@tw-goldenway.com 公司网址 www.goldenway-cn.com 联系地址及邮政编码 南京市江宁区淳化街道唐家路

12 号(211123) 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2006 年8月4日挂牌时间

2016 年4月21 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) N 水利、环境和公共设施管理业-N77 生态保护和环境治理业 主要产品与服务项目 大气污染防治设备研发、生产、销售及后期维护 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 30,679,500 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 邵小婷 实际控制人 邵小婷、于培勇

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91320100790449434P 否 金广恒环保技术(南京)股份有限公司

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8 注册地址 南京市江宁区秣周路

12 号紫金 (江宁)科技创业特别社区 是 注册资本 30,679,500 元是

1、公司于

2017 年5月16 日召开

2016 年度股东大会,审议通过了《公司

2016 年度利润分配及资 本公积转增股本的预案》 、 《关于修改的议案》 ,并于

2017 年6月21 日完成完成注册资本变 更的工商登记及章程备案手续.相关事项已于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)进行披露.

2、公司于

2017 年7月5日召开

2017 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册地 址及修订的议案》 ,并于

2017 年7月12 日完成注册地址变更的工商登记及章程备案手续.相关事项已 于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)进行披露.

五、 中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路

4018 号安联大厦

35 层、28 层A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 林雷、郭青 会计师事务所办公地址 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场

22 楼

六、 报告期后更新情况 √适用 不适用

2018 年1月15 日,公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让方式. 金广恒环保技术(南京)股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 53,000,902.91 41,010,715.41 29.24% 毛利率% 28.00 25.58 - 归属于挂牌公司股东的净利润 4,412,756.49 2,777,626.89 58.87% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 3,444,721.85 788,752.69 336.73% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 11.81 8.78 - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 9.22 2.49 - 基本每股收益 0.14 0.11 27.27%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 71,015,610.44 50,466,706.13 40.72% 负债总计 32,247,578.66 14,482,430.84 122.67% 归属于挂牌公司股东的净资产 38,768,031.78 35,984,275.29 7.74% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.26 1.33 -5.26% 资产负债率%(母公司) 44.10 24.27 - 资产负债率%(合并) 45.41 28.7 - 流动比率 1.53 2.02 - 利息保障倍数 20.92 - -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -1,767,258.82 -4,320,839.64 59.10% 应收账款周转率 2.69 2.97 - 存货周转率 3.27 5.........