PDF《北京市国有资产经营有限责任公司 二〇〇四年度》

北京市国有资产经营有限责任公司 二四年度 审计报告目录

一、审计报告

二、会计报表及会计报表附注 1.

资产负债表 2.利润表及利润分配表 3.现金流量表 4.会计报表附注 北京京都会计师事务所有限责任公司

电话:(010)65264838 传真:(010)65227521 地址:北京市建国门外大街22号赛特广场五层 邮编:100004 单位:人民币元 货币资金

八、1 1,470,202,039.81 940,073,012.09 811,451,825.84 171,360,577.03 短期投资

八、2 1,760,000,000.00 1,736,800,000.00 70,000,000.00 180,000,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 10,081,025.00 10,081,025.00 应收账款

八、3 1,349,900,253.96 1,064,981,322.53 2,352,806,418.21 2,280,827,356.00 其他应收款

八、4 43,388,988.26 418,960,896.27 128,910,574.44 321,940,214.71 预付账款

八、5 285,220,829.59 23,427,358.64 27,283,311.94 12,007.53 期货保证金 应收补贴款 应收出口退税 存货

八、6 1,183,192,927.91 299,065,137.51 其中:原材料 库存商品 待摊费用 4,163,792.92 1,685,271.32 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 6,106,149,857.45 4,194,323,614.53 3,691,202,539.26 2,954,140,155.27 长期投资 其中:长期股权投资

八、7 8,821,292,806.72 10,629,445,263.33 6,289,145,286.92 6,946,622,883.64 长期债权投资 10,000,000.00 10,000,000.00 *合并价差 长期投资合计 8,831,292,806.72 10,639,445,263.33 6,289,145,286.92 6,946,622,883.64 固定资产原价

八、8 1,057,915,801.14 172,816,009.64 1,012,016,191.98 171,055,394.64 减:累计折旧

八、8 209,978,175.03 16,677,010.58 141,626,847.74 10,414,039.24 固定资产净值

八、8 847,937,626.11 156,138,999.06 870,389,344.24 160,641,355.40 减:固定资产减值准备

八、8 固定资产净额

八、8 847,937,626.11 156,138,999.06 870,389,344.24 160,641,355.40 固定资产清理 工程物资 在建工程

八、9 406,310,224.19 136,964,350.21 9,666,582.02 待处理固定资产净损失 固定资产合计 1,254,247,850.30 293,103,349.27 880,055,926.26 160,641,355.40 无形资产

八、10 13,234,462.19 38,516.26 19,089,175.32 115,894.54 其中:土地使用权 长期待摊费用

八、11 114,915,390.42 5,234,069.89 117,028,993.26 其中:固定资产修理 固定资产改良支出 其他长期资产 其中:特准储备物资 无形及其他资产合计 128,149,852.61 5,272,586.15 136,118,168.58 115,894.54 递延税款借项 259,572.63 271,329.65 资产总计 16,320,099,939.71 15,132,144,813.28 10,996,793,250.67 10,061,520,288.85 资产负债表编制单位:北京市国有资产经营有限责任公 项目附注 2004年12月31日2003年12月31日 合并 母公司 合并 母公司 短期借款

八、12 3,320,000,000.00 3,160,000,000.00 858,157,000.00 608,157,000.00 应付票据 应付账款

八、13 48,384,622.15 33,642,611.00 86,437,951.07 64,448,783.35 预收账款

八、14 594,144,454.43 519,508,845.68 68,107,512.67 11,500,194.00 应付工资 4,946,045.13 5,730,820.57 应付福利费 2,925,647.67 523,904.02 1,738,718.06 744,380.13 应付股利 171,351.24 应付利息 应交税金

八、15 9,219,830.89 249,979.91 1,268,715.90 301,658.28 其他应交款 1,078,989.60 2,317.30 329,302.12 51,872.34 其他应付款

八、16 163,617,469.49 192,835,572.05 155,377,151.43 126,666,069.83 预提费用 7,472,375.97 9,465,098.10 预计负债 递延收益 一年内到期的长期负债

八、17 4,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 4,155,960,786.57 3,906,763,229.96 1,186,612,269.92 811,869,957.93 长期借款