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苏州市吴江交通投资集团有限公司 公开发行2016年公司债券(第一期)2019年付息公告 由苏州市吴江交通投资集团有限公司(以下简称 发行人 )于2016年5月26日发行的苏州市吴江交通投资集团有限公司2016年公开 发行公司债券(第一期)(以下简称 本期债券 ),将于2019年5 月27日开始支付2018年5月26日至2019年5月25日期间的利息.

为保证 本次付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜 公告如下:

一、本期债券概览

1、债券名称:苏州市吴江交通投资集团有限公司公开发行2016 年公司债券(第一期).

2、债券简称及代码:16吴交

01、136454.

3、发行人:苏州市吴江交通投资集团有限公司.

4、发行总规模和期限:本期债券的发行总规模不超过人民币6亿元(含6亿元).本次债券分期发行,首期发行额度3亿元,期限为不 超过7年(含7年)(附第5年末发行人票面利率上调选择权和投资者 债券回售选择权).

5、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定是否在本次债 券存续期限的第5年末上调本次债券后2年的票面利率.发行人将于本 次债券第5个计息年度付息日前的第20个工作日,在上交所网站或以 证券业协会认可的其他方式发布关于是否上调本次债券票面利率以及 上调幅度的公告.若发行人未行使利率上调选择权,则本次公司债券 后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变.

6、债券持有人回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券 票面利率及调整幅度的公告后,债券持有人有权选择在本期债券第5 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行 人.本期债券第5个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照 上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作.

7、债券发行批准机关及文号:证监许可【2016】604号文件批准 发行.

8、债券利率:本次公司债券票面利率由发行人和承销商通过市 场询价协商确定.在债券存续期内的前5年固定不变.如发行人行使 票面利率上调选择权,未被回售部分债券在其存续期限后2年票面利 率为前5年票面利率加上上调基点,在其存续期限后2年固定不变;

如 发行人未行使上调票面利率选择权,则未被回售部分债券在其存续期 限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变.

9、计息期限:在本次债券的计息期限内,若投资者放弃回售选 择权,则计息期限自2016年5月26日至2023年5月25日;

若投资者部分 行使回售选择权,则回售部分债券的计息期限自2016年5月26日至 2021年5月25日,未回售部分债券的计息期限自2016年5月26日至2023 年5月25日;

若投资者全部行使回售选择权,则计息期限自2016年5月26日至2021年5月25日.

10、付息日:2017年至2023年每年的5月26日为上一计息年度的 付息日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;

每次付息 款项不另计利息).如果投资者部分或者全部行使回售选择权,则其 回售部分债券的付息日为2017年至2021年每年的5月26日,未回售部 分债券的付息日为2017年至2023年每年的5月26日.(如遇法定节假 日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日).

11、兑付日:在本次债券存续期的第4年,发行人按照债券发行 总额25%的比例兑付债券本金.在债券存续期的第5年,如果发行人行 使票面利率上调选择权或者投资者放弃回售选择权,则发行人在债券 存续期的第5年、第6年和第7年,分别按照债券发行总额的25%的比例 兑付债券本金;