PDF《常熟市天银机电股份有限公司》

第1页共11 页 常熟市天银机电股份有限公司 关于

2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所: 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将本公司

2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行募集资金 1.

实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2012]871号文核准,由主承销商中信建投 证券股份有限公司通过贵所系统采用网下向询问对象询价配售与网上向社会公众投资者定价 发行相结合的方式, 向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,500万股, 发行价为每股人民 币为17.00元, 应募集资金总额为人民币42,500.00万元, 扣除券商承销佣金及保荐费3,850.00 万元后,主承销商中信建投证券股份有限公司于2012年7月20日划入本公司在中信银行股份有 限公司常熟支行开立的账户(账号为: 7324010182899999035)人民币38,650.00万元, 另扣减审 计费、律师费和网上发行手续费等发行费用796.88万元后,本公司募集资金净额为37,853.12 万元.上述募集资金业经中汇会计师事务所有限公司审验,并于2012年7月21日出具了中汇会 验[2012]2277号《验资报告》 . 2.以前年度已使用金额 单位:人民币元 项目 金额 募集资金净额 378,531,200.00 减:已使用募集资金 304,750,800.50 其中:置换预先已投入募集资金项目自筹资金 7,597,315.04 直接投入募投项目的金额 51,463,485.46 超募资金永久补充流动资金 83,000,000.00 超募资金对外投资 162,690,000.00 加:利息收入扣除手续费净额 29,438,583.18 尚未使用的募集资金余额 103,218,982.68 第2页共11 页3.本年度使用金额及当前余额 (1)直接投入募集资金投资项目情况 单位:人民币元 项目 金额 期初尚未使用的募集资金余额 103,218,982.68 减:本期使用募集资金 2,605,158.22 其中:直接投入募投项目的金额 2,605,158.22 加:利息收入扣除手续费净额 188,132.58 尚未使用的募集资金余额 100,801,957.04 4.首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况 (1)首次公开发行募集资金投资项目结项 截至

2015 年12 月31 日,公司四个募集资金投资项目 无功耗起动器产能扩建项目 、 整 体式无功耗起动器产能扩建项目 、 吸气消音器产能扩建项目 以及 研发中心建设项目 已投 资完成, 并已达到预定使用状态. 截至

2015 年12 月31 日, 公司募投项目资金已使用 5,906.08 万元,超募资金使用 24,569 万元,共计使用募集资金 30,475.08 万元;

募投项目资金利息收入 及手续费合计为 988.74 万元,超募资金利息收入及手续费合计为 1,955.12 万元,利息收入及 手续费共计 2,943.86 万元;

募集资金专用账户的节余资金总额为 10,321.90 万元 (含利息收入) . (2)节余募集资金永久性补充流动资金情况 本公司于

2016 年5月17 日召开

2015 年度股东大会,审议通过了《关于使用节余募集资 金永久性补充流动资金的议案》 ,公司首次公开发行股票的募集资金及超募资金投资项目均已 建设实施完毕,同意将全部募集资金投资项目及超募资金投资项目的节余资金(含利息)共计 人民币 10,321.90 万元(具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准)用于永久补充 为公司日常经营活动所需的流动资金. 永久补充流动资金事项实施完成前, 募投项目继续使用 募集资金账户的余款支付募投项目资金 260.52 万元, 产生利息收入及手续费 18.81 万元. 永久 补充流动资金事项实施时, 本公司实际节余募集资金永久性补充流动资金额为 10,080.20 万元.