编辑: ok2015 2014-11-26
4-5-1 常熟市天银机电股份有限公司 关于公司设立以来股本演变情况的说明 及公司董事、监事、高级管理人员的确认意见 常熟市天银机电股份有限公司拟申请首次公开发行 A 股股票并在创业板上 市,公司及全体董事、监事、高级管理人员就公司设立以来股本演变情况做如下 说明(以下简称 本说明 ;

本说明中相关简称与招股说明书中的相同) : 4-5-2

一、公司设立以来股本演变情况 天银有限

2002 年8月2日成立,注册资本 1,000 万元 天银有限

2004 年8月25 日增资至 3,000 万元 天银有限

2006 年12 月14 日增资至 4,080 万元 天银有限

2010 年8月30 日股权转让 天银有限

2010 年11 月19 日股权转让 天银有限

2010 年11 月27 日出资置换 天银有限

2010 年11 月29 日增资至 4,584.

2697 万元 常熟市天银机电股份有限公司

2010 年12 月27 日,天银有限整体变更 为股份公司,注册资本 7,500 万元 赵晓东和蒋俊丽以现金和实物同 比例增资 2,000 万元. 赵晓东和蒋俊丽以现金和实物同 比例增资 1,080 万元. 蒋俊丽将 30%股权转让给赵晓东、 赵云文、天聚投资、恒泰投资和华 娟. 赵晓东将 75%股权转让给天恒投 资. 天恒投资以现金置换

2004 年和

2006 年的部分实物出资. 赵晓东出资

700 万元,蒋俊丽出资

300 万元. 天下投资、国发创投、拜晶和甘源 以现金增资合计 504.2697 万元. 以天银有限截至

2010 年11 月30 日经审计净资产为基准整体变更. 4-5-3 公司由天银有限整体变更设立,股本形成及变化如下:

1、2002 年8月,天银有限成立 天银有限由自然人赵晓东、蒋俊丽共同出资设立,设立时注册资本 1,000 万元.2002 年8月1日,北京永拓会计师事务所有限责任公司江苏分公司出具了 京永苏验字(2002)第1241 号验资报告,确认赵晓东实缴货币出资

700 万元, 蒋俊丽实缴货币出资

300 万元.

2002 年8月2日,天银有限领取了注册号为

3205812104285 的营业执照. 天银有限设立时的股权结构如下: 序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例

1 赵晓东 700.00 70.00%

2 蒋俊丽 300.00 30.00% 合计1,000.00 100.00%

2、2004 年8月,天银有限第一次增资 (1)基本情况

2004 年8月22 日, 天银有限召开股东会会议, 决议通过增加注册资本 2,000 万元. 其中, 赵晓东出资 1,400 万元 (实物出资 1,190 万元, 货币出资

210 万元) , 蒋俊丽出资

600 万元(实物出资

239 万元,货币出资

361 万元) .此次增资后, 股东持股比例保持不变. 赵晓东、蒋俊丽用于出资的实物资产经京永苏评报字(2004)第110 号评估 报告评估确认为 1,429 万元.根据

2004 年8月22 日赵晓东和蒋俊丽共同签署的 《共有财产分割协议》 ,上述 1,429 万实物资产中,归属于赵晓东的金额为 1,190 万元,归属于蒋俊丽的金额为

239 万元. 用于出资的实物资产具体明细情况如下: 单位:万元 设备名称 评估原值 成新率(%) 评估净值 消音器模具 281.00 90.00 252.90 压簧座模具 35.00 90.00 31.50 起动器模具 36.00 90.00 32.40 接线盒模具 177.00 90.00 159.30 接水盘模具 75.00 90.00 67.50 压线块 5.00 90.00 4.50 固线块模具 5.00 90.00 4.50 电器外罩模具 12.00 90.00 10.80 4-5-4 小计626.00 563.40 饮水机模具 270.00 80.00 216.00 电表箱模具 140.00 80.00 112.00 冷暖风机模具 150.00 80.00 120.00 洗衣机模具 350.00 80.00 280.00 空调模具 124.00 80.00 99.20 冷柜口框模具 24.00 80.00 19.20 碗柜模具 24.00 80.00 19.20 小计1,082.00 865.60 合计1,708.00 1,429.00

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