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长沙通程控股股份有限公司 二OO 四年年度报告 二00 五年三月 长沙通程控股股份有限公司

2004 年年度报告 -1- 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任.

公司董事长周兆达先生、财务总监唐建成先生、会计主管李女士声明: 保证本年度报告的财务会计报告的真实、完整. 长沙通程控股股份有限公司

2004 年年度报告 -2- 目录

第一节 公司基本情况简介…3

第二节 会计数据和业务数据摘要…4

第三节 股东变动及股东情况…6

第四节 董事、监事、高级管理人员及员工情况………

8

第五节 公司治理结构…12

第六节 股东大会情况介绍…15

第七节 董事会报告…17

第八节 监事会报告…24

第九节 重大事件…27

第十节 财务报告…30 第十一节备查文件…71 长沙通程控股股份有限公司

2004 年年度报告 -3-

第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:长沙通程控股股份有限公司 公司法定英文名称:CHANGSHA TONGCHENG HOLDINGS CO.,LTD

二、公司法定代表人:周兆达

三、公司董事会秘书:苏千里 联系地址:长沙市劳动西路

589 号长沙通程控股股份有限公司

电话:0731-5534994 传真:0731-5535588 电子信箱:wqm0708@263.net

四、公司注册及办公地址:中国湖南长沙市劳动西路

589 号邮编:410007 电子信箱:tckg@hotmail.com

五、公司指定信息披露报刊:《证券时报》 登载公司年度报告国际互联

网址:www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点: 长沙市劳动路

589 号长沙通程控股股份有限公司 董事会秘书处

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:通程控股 股票代码:000419

七、公司变更注册时间:2000 年7月28 日 公司变更注册地点:湖南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:4300001000184 税务登记号码:430103183800499 公司聘请的会计师事务所名称:湖南开元有限责任会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址:长沙市城南路

1 号 长沙通程控股股份有限公司

2004 年年度报告 -4-

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度主要利润指标情况 (单位:元) 利润总额 33,973,557.32 净利润 23,363,669.07 扣除非经常性损益后的净利润 22,762,668.77 主营业务利润 163,442,402.04 其他业务利润 29,844,854.10 营业利润 31,704,083.77 投资收益 1,360,000.00 补贴收入 800,000.00 营业外收支净额 109,473.55 经营活动产生的现金流量净额 199,104,198.72 现金及现金等价物净增减额 115,183,009.11 注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额 补贴收入 536,000.00 营业外收入 263,967.93 营业外支出 198,967.63 合计601,000.30

二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 指标项目

2004 年度

2003 年度

2002 年度 主营业务收入(元) 880,454,892.80 699,649,148.56 690,497,796.21 净利润(元) 23,363,669.07 22,941,158.48 21,642,927.76 总资产(元) 1,663,330,802.95 1,321,803,564.08 1,129,097,577.76 股东权益(元) 618,777,440.51 595,415,378.03 572,483,130.97 每股收益(元) 0.1331 0.1307 0.1233 扣除非经营性损 益后每股收益 0.1297 0.0441 0.1281 长沙通程控股股份有限公司

2004 年年度报告 -5- 每股净资产 3.5256 3.3925 3.2619 调整后的每股净资产(元) 3.4675 3.3613 3.2268 每股经营活动产生的 现金流量净额(元) 1.1344 0.6532 0.4669 净资产收益率(%) 3.78 3.85 3.78 注: