PDF《怀化市工业园投资开发有限公司》

5 年分期兑付,即在债券存续期 的第

3、

4、

5、

6、7 年末分别按照发行总额的 20%、 20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金

11、上市或转让的交易场所 本期债券于

2013 年11 月12 日在全国银行间债券市场 上市交易;

于2012 年11 月19 日在上海证券交易所上 市交易

12、投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况 本期债券已于

2014 年10 月29 日和

2015 年10 月29 日 完成第一期和第二期利息款兑付,并于

2016 年10 月31 日完成第三期利息款和第一期本金兑付、于2017 年10 月29 日(顺延至

30 日)完成第四期利息款和第二 期本金兑付、于2018 年10 月29 日完成第五期利息款 和第二期本金兑付,不存在兑付兑息违约情况

14、调整票面利率选择权的 触发及执行情况 不适用

15、投资者回售选择权的触 发及执行情况 不适用

16、发行人赎回选择权的触 发及执行情况 不适用 怀化市工业园投资开发有限公司公司债券年度报告(2018 年)

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17、可交换债权中的交换选 择权的触发及执行情况 不适用

18、其他特殊条款的触发及 执行情况 无

二、募集资金使用情况 单位:亿元 币种:人民币 债券代码:124404 债券简称

13 怀化工、PR 怀化工(上海) ,13 怀化工业债(银行 间) 募集资金专项账户运作情况 本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于

2013 年10 月31 日汇入在中国农业发展银行怀化市方园支行、 国家开发银行股份有限公司湖南省分行开立的募集资金 专项账户.资金监管银行中国农业发展银行怀化市方园 支行、国家开发银行股份有限公司湖南省分行于募集资 金专项账户开设后每月向发行人出具真实、准确、完整 的募集资金专项账户对账单,同时抄送主承销商 募集资金总额

12 募集资金期末余额

0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 账户监管人监督发行人的募集资金的使用符合募集说明 书的用途,如发现发行人的募集资金使用不符合募集说 明书的用途时,应及时通知债权代理人,同时账户监管 人有权拒付项目资金. 募集资金是否存在违规使用及 具体情况(如有) 不存在 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况(如有) 不存在

三、报告期内资信评级情况

(一) 报告期内最新评级情况 √适用 不适用 债券代码

124404 债券简称

13 怀化工、PR 怀化工(上海) ,13 怀化工业债(银 行间) 评级机构 鹏元资信评估有限公司 评级报告出具时间

2018 年6月22 日 评级结果披露地点 http://www.sse.com.cn 和www.chinabond.com.cn 评级结论(主体) AA 评级结论(债项) AA 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 主体:偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响 不大,违约风险很低.债项:债务安全性很高,违约 风险很低. 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响(如有) 不变 怀化市工业园投资开发有限公司公司债券年度报告(2018 年)

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(二) 主体评级差异 适用 √不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

(一)报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况 适用 √不适用

(二)截至报告期末增信机制情况 1.保证担保 1)法人或其他组织保证担保 适用 √不适用 2)自然人保证担保 适用 √不适用 2.抵押或质押担保 适用 √不适用 3.其他方式增信 √适用 不适用 债券代码:124404 债券简称