PDF《江苏武进不锈股份有限公司》

2016 年12 月12 日全部到位,经立 信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2016 年12 月13 日出具了信会师报 字[2016]第116587 号《验资报告》. 为规范公司募集资金管理及使用,保护投资者权益,公司与保荐机构、募集 资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金 专项账户,对募集资金实行专户存储.

(二)募集资金投向承诺情况 公司首次公开发行股票(A 股)招股意向书披露的公司募集资金投资项目拟 使用扣除发行费用后的募集资金净额,具体情况如下: 单位:人民币万元 江苏武进不锈股份有限公司(603878)

2018 年第一次临时股东大会会议资料 -

8 - 序号项目名称 投资总额(万元) 拟使用募集资金金 额(万元) 项目核准情况

1 年产 3,500 吨特种不锈钢钢管项目 23,809.00 23,809.00 常发改备[2013]3 号2年产 6,000 吨油气输送用不锈钢焊 管项目 17,767.00 17,767.00 常发改备[2013]1 号3研发中心升级改造项目 3,223.50 3,223.50 常发改备[2013]2 号4补充流动资金 40,000.00 25,975.22 合计 84,799.50 70,774.72

二、本次涉及的募投项目资金使用及节余情况 年产

3500 吨特种不锈钢钢管项目,所需建设内容已达到可使用状态.截至

2018 年3月14 日,该项目累计投入募集资金 151,512,502.39 元,节余募集资金 107,146,929.88 元 (不含账户未结活期存款利息及手续费) . 节余情况明细如下所 示: 单位:元 募投项目名称 年产

3500 吨特种不锈钢钢管项目 募集资金拟投资额 238,090,000.00 获取利息扣除手续费净额 4,301,432.27 累计投入金额 已支付 135,244,502.39 尚未支付 16,268,000.00 小计 151,512,502.39 实际募集资金投资金额 135,244,502.39 募集资金账户结余金额 107,146,929.88

三、结项募集资金节余的原因 公司在募集资金投资项目实施过程中,严格按照募集资金使用的有关规定, 谨慎使用募集资金.在实施过程中,公司从项目的实际情况出发,本着节约、合理、有效的原则,在保障质量和项目进度的前提下,严格控制成本支出,有效地 控制了成本,合理地降低了项目实施费用,形成了资金节余.

四、节余募集资金使用计划 公司首次公开发行募集资金投资项目之 年产

3500 吨特种不锈钢钢管项目 , 所需建设内容已达到可使用状态,为更合理的使用募集资金,提高募集资金使用 江苏武进不锈股份有限公司(603878)

2018 年第一次临时股东大会会议资料 -

9 - 效率,公司拟将节余募集资金 107,146,929.88 元(实际金额以资金转出当日专户 余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营,并在上述资金转入公司 账户后办理募集资金专项账户注销手续. 尚未支付的尾款或质保金支付时间周期 较长, 公司承诺在该部分尾款或质保金满足付款条件时,将按照相关合同的约定 以公司自有资金支付.

五、专项意见说明

(一)独立董事意见 经核查,独立董事认为:公司本次对首次公开发行部分募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定. 本次方案符合维护公司发展利益的需要,符合全体股东利益,其内容和审议程序 符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订) 》等相关文件 的规定,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向、 损害公司及公司股东利益,特别是中小股东利益的情形. 因此,独立董事同意公司本次对首次公开发行部分募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金.