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东莞发展控股股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年4月东莞发展控股股份有限公司

2018 年年度报告全文 第2页共141 页

第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

公司负责人张庆文、主管会计工作负责人王庆明及会计机构负责人刘胜华声明:保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 非标准审计意见提示 适用 √ 不适用 内部控制重大缺陷提示 适用 √ 不适用 本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,039,516,992 股为基数,向全体股 东每

10 股派发现金红利 2.70 元(含税),送红股

0 股(含税),不以公积金转增股本. 本公司请投资者认真阅读本年度报告,并特别注意下列风险因素: 公司持续深化 产融双驱 的发展战略,高速公路运营管理、金融双主业协同发展,为 进一步增强公司资产端的实力,公司介入城市轨道交通领域,但以上业务经营均面临着一定 的风险:在高速公路运营管理方面,收费经营期限固定,到期日日渐临近,而日常运营中, 收费标准易受国家政策变动的影响,加之行驶车流逐渐趋于饱和以及经营成本的不断上升, 业务盈利保持大幅持续增长的空间有限;

在金融业务方面,随着融通租赁、宏通保理业务的 发展,存在着资金流动性风险、宏观经济环境波动及业务风险质量控制等经营风险,其业务 盈利水平存在大幅波动的可能;

在城市轨道交通领域,随着东莞市轨道交通

1 号线项目建设 推进,需保障资金的持续投入,同时项目投资与建设易受工程造价变动、工期延误、施工安 全与质量等风险影响,进而影响公司的整体利润水平. 敬请广大投资者关注以上投资风险. 东莞发展控股股份有限公司

2018 年年度报告全文 第3页共141 页目录

第一节 重要提示、目录和释义

2

第二节 公司简介和主要财务指标

5

第三节 公司业务概要

9

第四节 经营情况讨论与分析

11

第五节 重要事项

23

第六节 股份变动及股东情况

31

第七节 优先股相关情况

35

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

36

第九节 公司治理

42

第十节 公司债券相关情况

47 第十一节 财务报告

48 第十二节 备查文件目录

141 东莞发展控股股份有限公司

2018 年年度报告全文 第4页共141 页 释义 释义项 指 释义内容 (本)公司或东莞控股 指 东莞发展控股股份有限公司 莞深高速分公司 指 东莞发展控股股份有限公司莞深高速公路分公司,本公司的分公司. 金信资本 指 广东金信资本投资有限公司,本公司的全资子公司. 香港融通 指 融通投资有限公司(香港),金信资本的全资子公司. 融通租赁 指 广东融通融资租赁有限公司,本公司的全资子公司. 宏通保理 指 天津市宏通商业保理有限公司,本公司的控股子公司. 东能公司 指 东莞市东能新能源有限公司,金信资本的控股子公司. 康亿创公司 指 东莞市康亿创新能源科技有限公司,金信资本的参股公司. 虎门大桥公司 指 广东虎门大桥有限公司,本公司的参股公司. 东莞证券 指 东莞证券股份有限公司,本公司的参股公司. 东莞信托 指 东莞信托有限公司,本公司的参股公司. 东莞交投 指 东莞市交通投资集团有限公司,本公司的控股股东. 东莞市国资委 指 东莞市人民政府国有资产监督管理委员会 东莞巴士 指 东莞巴士有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 莞深高速公路 指 该公路起于深圳市观澜镇黎光村(接深圳梅观高速公路),止于东莞市东江北支流南 岸约