PDF《汉口银行企业网银（现金管理系统）》

汉口银行企业网银(现金管理系统) 操作手册 汉口银行

2014 年5月目录 1.

前言.6 1.1 产品说明.6 1.2 编写目的.6 1.3 系统环境要求.6 1.4 下载、安装客户端及驱动.7 1.5 用户登录、退出及密码修改.9 1.5.1 用户登录.9 1.5.2 用户退出.10 1.5.3 登录密码修改.10 1.5.4UKEY 安全密码修改.11 1.6 系统配置.12 2.制单员操作.13 2.1 制单员角色定义.13 2.2 制单员――结算管理.13 2.2.1 转账汇款.13 2.2.1.1 对外转账预约信息查询.13 2.2.1.2 对外转账.14 2.2.1.3 对外转账预约撤销.16 2.2.1.4 批量对外转账.16 2.2.1.5 批量对外转账查询.18 2.2.1.6 主机大小额交易状态查询.19 2.2.1..7 跨行即时转账(跨行快汇)19 2.2.2 工资发放.20 2.2.2.1 代发工资.20 2.2.2.2 代发工资信息查询.21 2.2.2.3 对外转账预约撤销.22 2.2.2.4 代发工资预约信息查询.22 2.2.2.5 企业工资单上传.23 2.2.2.6 企业工资单信息查询.23 2.2.3 费用报销.24 2.2.3.1 费用报销.24 2.2.3.2 费用报销信息查询.24 2.2.3.3 费用报销预约信息撤销.24 2.2.3.4 费用报销预约信息查询.24 2.2.4 常用账户设置.24 2.2.4.1 常用账户设置.24 2.2.4.2 常用账户查询.25 2.2.5 电子对账.26 2.2.5.1 存款账户对账结果查询.26 2.2.5.2 存款账户对账.26 2.2.6 账户信息查询.27 2.2.6.1 企业账户信息查询.27 2.2.6.2 配对账户查询.27 2.2.6.3 企业账户余额查询.27 2.2.6.4 账户当日交易明细查询.28 2.2.6.5 账户历史交易明细查询.28 2.2.6.6 账户支付限额查询.28 2.2.6.7 账户收费明细查询.29 2.3 制单员――业务管理.30 2.3.1 操作员管理.30 2.3.1.1 企业角色信息查询.30 2.3.1.2 企业用户信息查询.31 2.3.1.3 企业用户权限查询.31 2.3.2 证书管理.31 2.3.2.1 证书更新申请.31 2.3.3 短信通知管理.32 2.3.3.1 账户短信管理签约查询.32 2.3.4 任务管理.32 2.3.4.1 经办任务管理.32 2.3.4.2 任务处理记录查询.32 2.3.5 综合查询.32 2.3.5.1 企业关系查询.32 2.3.5.2 企业交易流水查询.33 2.3.5.3 支付行信息查询.33 2.3.5.4 企业权限查询.34 2.3.5.5 复核审批设置查询.34 3.复核员操作.35 3.1 复核员角色定义.35 3.2 复核员――结算管理.35 3.2.1 转账汇款.36 3.2.1.1 对外转账预约信息查询.36 3.2.1.2 批量对外转账查询.36 3.2.1.3 主机大小额交易状态查询.36 3.2.2 工资发放.36 3.2.2.1 代发工资信息查询.36 3.2.2.2 代发工资预约信息查询.36 3.2.2.3 企业工资单信息查询.36 3.2.3 费用报销.36 3.2.3.1 费用报销信息查询.36 3.2.3.2 费用报销预约信息查询.36 3.2.4 常用账户设置.36 3.2.4.1 常用账户查询.36 3.2.5 电子对账.36 3.2.5.1 存款账户对账结果查询.36 3.2.6 账户信息查询.37 3.3 复核员――业务管理.37 3.3.1 操作员管理.38 3.3.2 复核审批任务管理.38 3.3.2.1 复核任务管理.38 3.3.2.2 复核审批记录查询.38 3.3.3 证书管理.38 3.3.3.1 证书更新申请.38 3.3.4 短信通知管理.39 3.3.4.1 账户短信管理签约查询.39 3.3.5 任务管理.39 3.3.5.1 任务处理记录查询.39 3.3.6 综合查询.39 同 2.3.5 综合查询

39 4.权限管理员操作.39 4.1 权限管理员角色定义.39 4.2 权限管理员――结算管理.40 4.2.1 转账汇款.40 4.2.1.1 对外转账预约信息查询.40 4.2.2 工资代发.40 4.2.2.1 代发工资信息查询.40 4.2.2.2 代发工资预约信息查询.40 4.2.2.3 企业工资单信息查询.40 4.2.3 费用报销.41 4.2.3.1 费用报销信息查询.41 4.2.3.2 费用报销预约信息查询.41 4.2.4 常用账户设置.41 4.2.4.1 常用账户查询.41 4.2.5 电子对账.41 4.2.5.1 存款账户对账结果查询.41 4.2.5.2 电子对账账户签约.41 4.2.5.3 电子对账账户解约.42 4.2.6 账户信息查询.42 4.3 权限管理员――业务管理.43 4.3.1 操作员管理.43 4.3.1.1 企业用户增加.43 4.3.1.2 企业角色增加.44 4.3.1.3 企业角色修改.46 4.3.1.4 企业用户角色注销.47 4.3.1.5 企业角色信息查询.48 4.3.1.6 企业用户修改.48 4.3.1.7 企业用户注销.49 4.3.1.8 企业用户信息查询.50 4.3.1.9 企业用户权限查询.50 4.3.1.10 企业用户密码重置.51 4.3.2 账户权限管理.51 4.3.2.1 账户支付限额设置.51 4.3.2.2 用户授权账户设置.52 4.3.3 复核审批设置.53 4.3.3.1 复核审批设置.53 4.3.4 证书管理.55 4.3.4.1 证书更新申请.55 4.3.5 短信通知管理.55 4.3.5.1 账户短信通知签约查询.55 4.3.5.2 账户短信通知签约.55 4.3.5.3 账户短信通知收费查询.57 4.3.6 任务管理.57 4.3.6.1 经办任务管理.57 4.3.6.2 任务处理记录查询.57 4.3.7 综合查询.57 1.前言 1.1 产品说明 汉口银行企业网银现金管理系统是针对各类企业及集团企业开发的集 账户管理、 收付 款、 流动性管理、 资金增值、电子商业汇票、供应链金融 等服务于一体的综合性服务平台, 具有安全、高效、便捷和个性化服务的特点,能有效帮助企业降低内部财务运作成本,提升 资金监控能力、运转效率,提高企业资金收益和利润率,是业内最为先进的网银系统. 汉口银行企业网银现金管理系统采取滚动开发,从上线到至今每个季度都会持续更新、 优化功能.我们倾心打造产品与服务,这一切只为让您获得最佳的体验.希望您在使用中能 为我们提供宝贵的建议,您的建议是产品成长中最重要的帮助. 期待汉口银行企业网银现金管理系统伴随您的企业共同成长! 我们的成绩:

2011 年 最佳网银安全奖

2012 年 最佳网银业务拓展

2013 年 企业网上银行功能性排名第一(区域性商业银行) 截止到

2014 年5月,我们已为超过 2.5 万户的企业提供服务 以上荣誉由权威机构中国金融认证中心(CFCA)颁发 1.2 编写目的 为现金管理企业用户作为操作指南 1.3 系统环境要求 项目最低配置 建议配置 硬件环境 CPU Intel 或AMD 1G Intel 或AMD 双核 2G 及以上 内存 1G 2G 及以上 硬盘 20G 80G 及以上 显示分辨率 1024x

768 1280 x

960 及以上 网络 Internet TCP/IP 协议 10/100M 公网或专线网络 软件环境 操作系统 Windows

2000、WindowsXP、Windows7 及以上操作系统 应用软件 Microsoft Office 2003/2007 及以上办公软件 安全软件 瑞星、卡巴斯基、360 等主流杀毒软件及系统安全防护软件 其它软件 系统运行需要 Microsoft XML Core Services 的支撑.该软件已经被集成在 Windows 操作系统中.如果用户不能确定自身系统已经安装了该项软件,请与操作系统供应 商联系,或者至微软网站下载 MSXML 软件. 1.4 下载、安装客户端及驱动 操作步骤: (1)登陆我行官方网站 www.hkbchina.com 或www.96558.com,在主页上点击- 在线下 载 (2)找到企业网银中 客户端类-汉口银行企业网银(现金管理系统)客户端程序 点 击下载客户端 (3)双击安装已下载的客户端程序 CMS.CorpConsole.exe (4)如有无法识别 UKEY 的现象,插上 UKEY 后打开 我的电脑 在可移动的存储设 备中安装驱动即可 特别提示:如过您使用的是 Windows

7 及以上版本操作系统,在安装完毕后需对兼容 性进行设置.具体操作操作方式如下: 使用鼠标右键点击桌面汉口银行现金管理系统图标 -属性-兼容性,将兼容模 式及(以管理员模式运行这个程序-Windows XP(Service Pack 3))和特权等级(管理员身份 运行此程序)前面的小方框内都点上勾,如下图所示: 1.5 用户登录、退出及密码修改 1.5.1 用户登录 操作步骤: (1)插入 UKEY,并点击桌面快捷方式或菜单中的 汉口银行现金管理系统 (2)输入用户登录密码及 UKEY 安全密码进行登陆 (3)按下 UKEY 尾部的按键,确认登陆请求 特别提示:汉口银行企业网银现金管理系统采用的是第二代按键 UKEY,可有效防范 远程木马劫持,在您登录或执行交易操作时,一般都需要按键确定. (4)根据系统提示,可能需要更新文件或下载初始文件. (5)登录成功,界面出现该用户的操作菜单 1.5.2 用户退出 操作步骤: (1)当用户需要退出系统时,点击 退出系统 按钮,如下图: (2)系统提示 确定要关闭现金管理系统吗? 选择 是 (3)根据系统提示拔出 UKEY. 1.5.3 登录密码修改 操作步骤: (1)当您初次登录系统时,需要根据系统提示修改用户登录密码(我行会为您公司每个操 作员用户打印登录密码信封) (2)如果您今后需要再次修改密码,可在登录后在操作界面中点击系统――修改密码,进 入用户密码修改界面 (3)输入正确的旧密码,新密码和重复新密码,输入无误后系统会提示 修改成功 .系统 允许的密码字符为大写字母、小写字母、数字以及特殊符号四种,密码长度最少为

6 位. (4)按 取消 则关闭此窗口,没有更改用户密码 1.5.4UKEY 安全密码修改 操作步骤: (1) 用户在登录时,在UKEY 安全密码后方 处,可修改安全密码;

或在电脑桌 面右下角点击 UKEY 工具 进行修改 (2)输入正确的旧密码,新密码和重复新密码,UKEY 安全密码初始为 111111,新密码和 重复新密码要一致,否则提交后会报 新密码两次输入不一致 .系统允许的密码字符为大 写字母、小写字母、数字以及特殊符号四种,UKEY 密码长度为 6-10 位(3)按 确定 ,返回成功后,提示 修改成功 (4)按 取消 则关闭此窗口,没有更改用户密码 1.6 系统配置 此项针对使用代理服务器的用户: 首先需要单位网络管理员打开

8080 或443 的网络端口, 然后打开登陆界面后点击左下方 设置 进入设置页面,将代理类型选择为 https 填写相关代理服务器 IP 号码后设置端口为

8080 或443;

然后点击确定即可登陆. 2.制单员操作 2.1 制单员角色定义 制单员是系统的主要用户,通常使用管理编号是以

1 为尾号的 UKEY,如001.制单员 的操作权限主要有制作转账、 代发工资等转账交易的单据 (制单之后还需复核员复核完毕后 才能转出) ,以及对账、查询账户信息等. 2.2 制单员――结算管理 2.2.1 转账汇款 2.2.1.1 对外转账预约信息查询 功能说明:您可以查询到您之前所做的预约转账信息. 操作步骤: (1)在系统界面中点击 按钮,进入操作界面如下图: (2)选择预约状态、开始日期以及结束日期后,点击 查询 . 2.2.1.2 对外转账 功能说明:这里的对外转账是指的是使用人民银行大额、小额实时支付系统(转行外) , 或本行系统(转行内) ,来完成对跨行、本行的其它账户的转账. 操作步骤: (1)在系统界面中点击 按钮,进入操作界面如下图: (2)凭证号系统自动生成,客户无需修改 (3)在操作界面中的 付款账号 栏点击下拉键选择账号(系统内可供您选择的账号 是您签约网银时设置的各个具有转账权限的账号) , 在选择完账号后, 付款户名 无需填写、 自动生成 (4)多级账薄客户需选择账薄号、账薄名,未开通多级账簿功能的客户不需填写 (5)收款账号、收款户名可手动输入,如果收款人(单位)已在存在于常用账号中, 也 可通过输入下拉键选择.如果通过下拉键选择的账号信息有误,可通过 常用账户设置 进 行修改,后面会详细介绍 (6)输入转账金额 (7)通过下拉键选择 同城异地 、 跨行标志 (8)选择开户行,点击开户行填写栏后部的 进入操作界面,通过下拉键选择 所 属银行 、 省 、 市 后可直接点击 查询 ,所有符合条件的信息会显示出来,客户可直 接双击选择,或者在行名处填写关键字再点击 查询 进行模糊查询.如:转账中国建设银 行北京新华支行, 所属银行 选择 中国建设银行 ,在省市中选择北京市(如是直辖市要 选2次,省别中也有各个直辖市) 、市区中选择北京市, 行号 不填, 行名 填写关键字 新华 后点击 查询 (9)转账方式通过下拉键选择 实时转账 或者 预约转账 .如需预约转账填写 预 约时间 (10)填写 用途 ,点击 提交 . 2.2.1.3 对外转账预约撤销 功能说明:您可以撤销您未到预约时间的预约转账任务. 操作步骤: (1)在系统界面中点击 按钮,进入操作界面如下图: (2)选择预约状态、开始日期以及结束日期后,点击 (3)选择需撤销记录点击 . 2.2.1.4 批量对外转账 功能说明:如果您有多笔的转账需要同时操作,您可以在这个模块进行批量转账操作. 此功能特别适合于企业对发生经常性账务往来的单位(人)转账,如超市定期给多个供货商 单位支付货款等. 为此我们制作了专用的批量对外转账模板, 如果您每个月需要定期给固定 的单位(人) 、固定的账号转账,使用模板将极大的提升工作效率. 操作步骤: (1)在系统界面中点击 按钮,进入操作界面如下图: (2)批次号系统自动生成 (3)通过 付款账号 栏下拉键选择账号,户名点击自动生成 (4)转........