PDF《声明及提示》

五、付息日:2015年至2021年每年的4月24日为上1个计息年度 的付息日(如遇国家法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工 作日) . 十

六、兑付日:本期债券本金兑付日为

2017 年至

2021 年每年的

4 月24 日(如遇国家法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个 工作日) . 十

七、本息兑付方式:通过本期债券托管机构办理. 十

八、承销方式:承销团余额包销. 十

九、 承销团成员: 本期债券主承销商为国开证券有限责任公司, 副主承销商为航天证券有限责任公司, 分销商为华林证券有限责任公 司、信达证券股份有限公司. 二

十、信用安排:本期债券无担保. 二十

一、信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人 长期主体信用等级为 AA,本期债券的信用等级为 AA. 二十

二、流动性安排:本期债券发行结束后,发行人将尽快就本 期债券向国家有关主管部门提出在经批准的证券交易场所上市或交 易流通申请. 二十

三、税务提示:根据国家税收法律、法规,投资者投资本期 债券应缴纳的相关税款由投资者自行承担.

2014 年内江投资控股集团有限公司公司债券募集说明书

12 第四条 承销方式 本期债券由主承销商国开证券有限责任公司, 副主承销商航天证 券有限责任公司,分销商华林证券有限责任公司、信达证券股份有限 公司组成的承销团以余额包销方式承销.

2014 年内江投资控股集团有限公司公司债券募集说明书

13 第五条 认购与托管

一、本期债券采用实名制记账式发行,投资者认购的本期债券在 债券托管机构托管记载. 本期债券采用簿记建档、集中配售的方式发行.投资者参与本期 债券簿记、配售的具体办法和要求已在簿记管理人公告的《2014 年 内江投资控股集团有限公司公司债券申购和配售办法说明》中规定.

二、 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行 的债券由中央国债登记公司托管记载, 具体手续按中央国债登记公司 的《实名制记账式企业债券登记和托管业务规则》的要求办理.该规 则可在中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)查阅或在本期........