编辑: hgtbkwd | 2014-08-27 |
去年同期人民币中间价升值 0.3%,形成汇兑收益 0.6 亿元,影响 财务费用同比增加 3.4 亿元. 资产减值损失同比减少 1.9 亿元,降幅 298.7%,主要是一季度存货跌价准备冲回 1.0 亿元,去年同期补提存货跌价准备 0.4 亿元. 经营活动产生的现金流量净额同比减少 15.3 亿元,降幅 81.1%.2014 年一季度,公 司实现净利润 15.9 亿元,固定资产折旧及摊销 26.1 亿元,其他非经营性损失等 2.8 亿元, 经营应得现金 44.7 亿元. 受存货资金占用上升, 减少流量 14.0 亿元;
经营性应收项目上升, 减少流量 40.6 亿元;
经营性应付项目上升,增加流量 13.5 亿元影响,实现经营活动现金净 流入 3.6 亿元,经营活动现金净流入较去年同期减少 15.3 亿元.剔除财务公司影响,公司 经营活动现金净流入 5.6 亿元,较去年同期经营活动现金净流入减少 29.5 亿元.同比减少 的主要原因如下: ① 净利润同比减少 1.3 亿元,减少流量;
② 折旧及摊销同比增加 1.3 亿元,增加流量;
③ 财务费用同比增加 3.6 亿元,增加流量;
④ 资产减值准备、投资损失等其他项目同比减少 1.9 亿元,减少流量;
⑤ 一季度末存货较年初增加 14.0 亿元,而去年同期存货增加 30.7 亿元,两年同比增 加流量 16.7 亿元;
⑥ 一季度末经营性应收项目增加 36.3 亿元,去年同期增加 10.9 亿元,两年同比减少 流量 25.4 亿元;
⑦ 一季度末经营性应付项目增加 11.3 亿元,去年同期增加 33.8 亿元,两年同比减少 流量 22.5 亿元. 投资活动产生的现金流量净额同比增加净流出 20.8 亿元,增幅 62.5%,主要是公司已 与上海市规土局签订罗泾西区土地使用权出让合同,支付土地出让金 23.4 亿元. 筹资活动产生的现金流量净额同比增加净流入 1.3 亿元,增幅 4.9%,与去年同期基本 持平. 与2014 年初相比: -
7 - 交易性金融资产较年初增加 1.5 亿元,增幅 532.6%,主要是财务公司货币基金投资增 加1.5 亿元. 应收利息较年初增加 2.5 亿元,增幅 33.5%,主要是出售不锈钢、特钢事业部相关资 产,应收分期收款的利息. 无形资产较年初增加 23.0 亿元,增幅 33.4%,主要是公司已与上海市规土局签订罗泾 西区土地使用权出让合同,支付土地出让金 23.4 亿元. 应交税费较年初增加 5.6 亿元,增幅 31.5%,主要是公司法人
3 月份销售收入较
2013 年12 月份增加,相应销项税金增加 2.0 亿元;
同时因海关结算波动等原因,相应进项税金 减少 4.0 亿元,综合影响应交增值税增加 6.3 亿元. 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 不适用 1.与首次公开发行相关的承诺 宝钢集团在公司成立时做出两项承诺: (1)宝钢集团承诺,与公司发生的关联交易,将依照国家有关法律、行政法规及有关主 管部门的规章进行,不会损害公司及公司非控股股东的合法利益. (2)宝钢集团承诺,将不会直接参与任何对公司有竞争的业务或活动,或直接持有对公 司有竞争的业务、活动或实体的权益.但宝钢集团可以持有公司股份并继续经营、发展现有 业务(包括与公司有或可能有竞争的业务) .宝钢集团承诺,宝钢集团或其子公司欲进行与 公司的业务可能产生竞争的新业务、 投资和研究时, 公司将有优先发展权和项目的优先收购 权. 上述承诺在下列情况下有效:A、公司在香港结算与交易所有限公司及中国境内证券交 易所上市;