PDF《上海金枫酒业股份有限公司 2015 年半年度报告》

4、坚持以改革创新促进企业加快发展. (1)以组织架构调整为抓手推进落实企业改革工作.

2015 年半年度报告

6 /

99 以并购无锡振太酒业为契机, 公司启动组织架构调整工作, 试点公司总部采购集成, 以更有效地提高资源整合效率. (2)试点销售公司薪酬改革,完善销售团队考核激励模式,努力打造职业化、市 场化、专业化团队.

5、加强对投资企业的管控力度,协同发展. 随着行业并购工作的推进,金枫酒业聚焦对外投资企业管控模式的研究.今年上半 年, 公司围绕江浙沪三地核心品牌产品的推广, 整合现有渠道资源, 调整产品价格体系, 根据各个区域及渠道的年度计划,完成相匹配的产品开发,探索通过优化资源配置,加 强三地协同,加快跨区域发展. 下阶段目标及工作重点:

(一)围绕年度目标,全力以赴抓好旺季生产销售.

1、充分利用淡季做好各项准备,落实经销商区域化、扁平化整合,持续推进市场 代表制度,跟进对市场代表的督导工作.进一步推进物流码数据的区域流量流向追踪工 作.

2、做好品牌和产品线梳理,对产品线内各个产品的销售情况进行跟踪分析.完成 料酒、葡萄酒商超铺货及维护.

3、进一步拓展电商渠道,管理好现有的垂直电商平台,开发专版产品,做好产品 线的上架工作和价格管控.

4、加强协同,做好跨区域生产布局. 在石库门公司探索扁平化管控模式,推动组织架构调整,在母公司试点采购集成. 进一步优化资源配置,做好跨区域生产酿造规划,强化精益生产,降本增效,强化质量 管理,确保食品安全.

(二)继续推进落实重点项目. 有序推进募集资金投资项目的落地,抓紧落实

10 万吨项目(二期)工程,确保工 程质量和施工进度.

(三)不断完善内部管控,实现管理提升. 加强对子公司的管控.实施公司组织架构调整工作,尽快形成与酒业发展定位和目 标相匹配的母子公司管控新模式.

(四)以市值管理为目标,加强投资者关系管理. 公司将积极探索有效的市值管理工作机制,持续做好与投资者的沟通,积极传递公 司对酒业发展的信心,有效维护企业形象. 经营业绩分析 报告期公司实现营业收入 44,153.73 万元, 同比下降 1.21%;

实现利润总额 4,817.24 万元,同比下降 39.64%;

实现归属于上市公司股东的净利润 3,717.60 万元,同比下降 38.37%. 报告期内主营业务及其经营情况 公司主营业务范围为食品销售管理(非实物方式),酒,仓储货运,租赁(房屋、 场地),市外经贸委批准的出口业务等.

(一)主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 44,153.73 44,694.49 -1.21

2015 年半年度报告

7 /

99 营业成本 22,241.72 21,598.03 2.98 销售费用 8,120.93 7,440.40 9.15 管理费用 8,249.96 6,785.30 21.59 财务费用 -87.75 -122.03 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -2,804.62 -6,730.43 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -36,298.80 -37,687.64 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 11,737.52 56,894.25 -79.37 研发支出 2,701.00 2,458.00 9.89 管理费用变动原因说明:报告期内管理费用同比增加 1,464.66 万元,主要是人工费 用同比增加较大. 财务费用变动原因说明:报告期内财务费用同比增加 34.28 万元, 主要是贷款规模扩 大,利息支出有所增加. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额增加 3,925.81 万元, 主要是因货款结算的时间差异以及应交税金的减少, 经营性现金流出减 少. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额减少 45,156.73 万元,主要是由于本报告期贷款净流入增加 11,950 万元,2014 年非公开发 行募集资金 56,999.99 万元,本期无此因素.