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鲁银投资集团股份有限公司

600784 2004 年年度报告 鲁银投资集团股份有限公司

2004 年年度报告

1 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

1

三、会计数据和业务数据摘要.

1

四、股本变动及股东情况

4

五、董事、监事和高级管理人员

6

六、公司治理结构

10

七、股东大会情况简介

12

八、董事会报告

12

九、监事会报告

20

十、重要事项

22 十

一、财务会计报告.27 十

二、备查文件目录.68 鲁银投资集团股份有限公司

2004 年年度报告

1

一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、董事崔建民先生未能亲自出席董事会,授权委托董事长李玮先生出席会议并行使表决权. 独立董事张秋生先生未能亲自出席董事会,授权委托独立董事赵黎明先生出席会议并行使表决 权.

3、公司负责人李玮,主管会计工作负责人李春林,会计机构负责人(会计主管人员)张林田声 明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:鲁银投资集团股份有限公司 公司英文名称:LUYIN INVESTMENT GROUP CO.,LTD.

2、公司法定代表人:李玮

3、公司董事会秘书:吕祥友 联系地址:济南市经十路

128 号

电话:0531-2024156 传真:0531-2024179 E-mail:lxyou@126.com 公司证券事务代表:张俊 联系地址:济南市经十路

128 号

电话:0531-2024169 传真:0531-2024179 E-mail:luyin784@163.com

4、公司注册地址:济南市经十路

128 号 公司办公地址:济南市经十路

128 号 邮政编码:250001 公司电子信箱:luyin784@163.com

5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书办公室

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:鲁银投资 公司 A 股代码:600784

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1993 年9月11 日 公司法人营业执照注册号:3700001801134 公司税务登记号码:370103163068413 公司聘请的境内会计师事务所名称:大信会计师事务有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:湖北省武汉市中山大道

1166 号金源世界中心 AB 座7-8

三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 39,932,256.01 净利润 30,662,605.68 扣除非经常性损益后的净利润 31,017,870.55 主营业务利润 177,933,420.01 鲁银投资集团股份有限公司

2004 年年度报告

2 其他业务利润 9,035,166.50 营业利润 41,573,991.42 投资收益 -1,233,168.45 补贴收入 904,181.35 营业外收支净额 -1,312,748.31 经营活动产生的现金流量净额 153,145,618.52 现金及现金等价物净增加额 93,598,595.56

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -861,492.35 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 904,181.35 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -319,099.36 所得税影响数 -78,854.51 合计 -355,264.87 其他营业外收入、支出中不含处置固定资产净损益,处置固定资产净损益在处置除公司产品外的 其他资产产生的损益项目中反映.