PDF《安徽苏立电热科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》

公告编号:2017-024 证券代码:834917 证券简称:苏立电热 主办券商:国金证券 安徽苏立电热科技股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一、重要提示

1、 本年度报告摘要来自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (www.

neeq.com.cn 或www.neeq.cc)的年度报告全文.

2、不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议 或无法保证其真实、准确、完整.

3、公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议.

4、对本公司本年度财务报告进行了审计,并且出具了标准无保 留意见的审计报告.

5、公司联系方式: 董秘(信息披露事务负责人):毕晓宇

电话:0553-8238685 电子信箱:bxy@sulicn.com 办公地址:安徽省芜湖市鸠江经济开发区永镇路

16 号

二、主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 项目 2016年2015年 增减比例 总资产 341,103,656.29 223,648,698.13 52.52% 归属于挂牌公司股东的净资产 127,420,373.04 48,167,948.28 164.53% 营业收入 165,852,767.23 142,004,780.73 16.79% 归属于挂牌公司股东的净利润 19,728,651.17 7,449,551.64 164.83% 归属于挂牌公司股东的扣除非 16,127,065.56 5,443,579.56 196.26% 公告编号:2017-024 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -17,851,063.25 8,376,303.42 -313.11% 加权平均净资产收益率 (依据归 属于挂牌公司股东的净利润计 算) 21.27% 21.29% 加权平均净资产收益率 (依据归 属于挂牌公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润计算) 17.39% 16.17% 基本每股收益(元/股) 0.33 0.18 83.33% 稀释每股收益(元/股) 0.33 0.18 83.33% 归属于挂牌公司股东的每股净 资产(元/股) 1.31 1.07 22.09% 2.2 股本结构表 单位:股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限 售条 件股 份 无限售股份总数 5,625,000 12.50% 39,731,250 45,356,250 46.52% 其中:控股股东、 实际控制人 - - 1,192,500 1,192,500 1.22% 董事、监事、高管125,000 0.28% 8,272,500 8,397,500 8.61% 核心员工 有限 售条 件股 份 有限售股份总数 39,375,000 87.50% 12,768,750 52,143,750 53.48% 其中:控股股东、 实际控制人 35,880,000 79.73% 9,547,500 45,427,500 46.59% 董事、监事、高管3,495,000 7.77% 3,221,250 6,716,250 6.89% 核心员工 总股本 45,000,000 100.00% 52,500,000 97,500,000 100% 普通股股东人数

28 2.3 前10 名股东持股情况表 单位:股序号股东 姓名 股东 性质 期初 持股数 期内 增减 期末 持股数 期末持 股比例 限售股份 数 无限售股 份数

1 孔炜 境内自 然人 35,880,000 10,740,000 46,620,000 47,82% 45,427,500 1,192,500

2 上海乾瑚 创业投资 中心 (有限 合伙) 境内非 国有法 人-7,500,000 7,500,000 7,69% - 7,500,000

3 胡兆明 个人 - 6,450,000 6,450,000 6,62% - 6,450,000 公告编号:2017-024 序号股东 姓名 股东 性质 期初 持股数 期内 增减 期末 持股数 期末持 股比例 限售股份 数 无限售股 份数

4 芜湖汇贤 资产管理 中心 (有限 合伙) 境内非 国有法 人4,100,000 2,050,000 6,150,000 6.30% - 6,150,000

5 上海乾瑚 投资管理 有限公司 境内非 国有法 人-4,500,000 4,500,000 4.62% - 4,500,000

6 孔曜 境内自 然人 1,560,000 2,280,000 3,840,000 3.94% 2,880,000 960,000

7 朱妙福 境内自 然人 - 3,000,000 3,000,000 3.08% - 3,000,000

8 王阿顺 境内自 然人 1,560,000 930,000 2,490,000 2.55% 1,867,500 622,500

9 陆石正 境内自 然人 - 1,500,000 1,500,000 1.54% - 1,500,000

10 戴漪 境内自 然人 - 1,500,000 1,500,000 1.54% - 1,500,000 合计 43,100,000 40,450,000 83,500,000 85.69% 50,175,000 33,375,000

三、管理层讨论与分析

2016 年,全球经济增长疲软,国内经济增速继续放缓,市场竞 争激烈,电加热行业上下游产业均受到一定影响,行业面临比以往更 大的挑战. 在行业竞争加剧同时, 公司积极转变经营策略, 推动转型、 升级,以 内涵增长、结构调整 为经营方针,围绕 精干、开源、 降本、增效 总体思路,苦练内功,积极开展运营管理体系建设、业 务运营能力升级各项工作,重点开展了渠道网络体系升级、营销模式 创新、品牌建设、质量升级、订单管理体系升级以及高端人才引进等 工作,稳固了经营质量、夯实了发展基础.报告期内,公司业务呈现 出持续稳步的发展态势.

1、主要经营情况 (1)治理结构 为进一步加强内部控制,提高公司规范化治理能力,切实保护中 公告编号:2017-024 小股东利益,公司于

2016 年建立独立董事制度及董事会专门委员会 制度,聘任三名独立董事,设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会、战略发展委员会,设立审计监察部,制定

16 项内部控制 制度并严格要求各部门执行各项制度. (2)业务布局 按照公司战略布局及建设规划总体要求,形成了 安徽+广东

2 个基地的产业布局. 安徽芜湖基地主要面向长三角及北方市场, 专注于民用电加热管 领域(水加热管、空调加热管、化霜管、洗衣机加热管、汽车 PTC 加 热器、饭煲加热管等)产品以及电加热蓄热取暖设备(家庭用蓄热取 暖器、工业蓄电热锅炉等)用户市场. 广东中山基地主要面向珠三角及海外市场, 专注于豆浆机加热管、 电水壶加热管、电饼铛加热管、烤箱加热管以及用于咖啡机小蒸汽锅 炉、用于电熨斗发热盘、用于挂烫机挂烫蒸汽嘴等产品用户市场. (3)产品开发 报告期内公司专注于民用电加热管产品优化及工业电加热管产 品开发.自2016 年第四季度开始,工业电加热管实现销售收入四百 五十多万元,公司后续会进一步加大本系列产品性能、技术等方面投 入,为公司行业定位以及盈利能力提升提供保障. (4)生产智能化改造 为实现公司由传统加工制造型企业向高新技术型企业转变, 报告 期内公司与国内知名自动化企业建立战略合作, 与行业专家成立项目 组,试点推进水加热车间智能制造. 公告编号:2017-024 (5)渠道开发 进一步丰富渠道网络体系,大力拓展战略客户,如在国内市场与 日出东方太阳能股份有限公司、 广州阿诗丹顿电器有限公司等十余家 企业建立战略合作,在海外市场与 Philips、SEB、Calor、Moulinex 等近十家企业建立战略合作.

2、具体情况回顾 报告期内,公司共实现营业收入 16,585.28 万元,同比上升 16.79%;

营业成本 11,702.30 万元,同比上升 9.32%;

营业利润 1,574.18 万元,同比上升 168.97%;

利润总额 2,468.31 万元,同比 上升 199.47%. (1)利润表分析

2016 年,公司实现营业收入 16,585.28 万元,较2015 年同期 14,200.48 万元增幅 16.79%.主要系公司

2016 年在保持原有客户及 销售规模的前提下, 与合作伙伴金轮五金电器有限公司共同成立中山 金中, 积极拓展国内新客户及海外客户, 实现业务规模大幅提升所致.

2016 年, 公司实现净利润 2,036.86 万元, 较2015 年同期 744.96 万元大幅提升,增幅 173.42%.公司净利润大幅提升,主要原因:第一,公司

2016 年逐步优化产品结构,减少盈利能力较弱的注塑件等 产品生产,扩大盈利能力较强的工业用电加热管产品生产;

第二,公 司成立控股子公司中山金中扩大海外业务及国内其他市场, 使得公司 业务规模扩大. (2)资产和负债分析 截至

2016 年12 月31 日,公司资产总额为 34,110.37 万元,负 公告编号:2017-024 债总额为 20,324.33 万元,所有者权益总额为 13,786.04 万元.资产 负债率为 59.58%,较上年期末 78.46%下降 18.88%,公司偿债能力较 上年有大幅提升.公司于

2016 年12 月30 日新增发行股数 1,250 万股,共筹集资金 4,000 万元.于2017 年3月1日在中国证券登记结 算机构完成登记,此次募集资金使得公司的资产负债率将下调至 47.86%,进一步改善了公司资产负债状况.

四、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未 发生变化.

2、本年度内未发生重大会计差错更正需追溯重述事项.

3、与上年度财务报告相比,财务报表合并范围发生变化. 公司于

2016 年9月29 日投资设立控股子公司中山市金中电热科 技有限公司, 持股比例 51%, 自成立之日起, 将其纳入合并报表范围.

4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了信会师报 字[2017]第ZA13432 号号审计报告,审计意见为标准无保留意见. 安徽苏立电热科技股份有限公司 董事会

2017 年4月25 日 ........