PDF《闽东电机（ 集团） 股份有限公司》

闽东电机(集团)股份有限公司 MINDONG ELECTRIC GROUP CO.

, LTD. 一九九九年年度报告 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内 容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 福建华兴有限责任会计师事务所为本公司出具了拒 绝表示意见的审计报告 本公司董事会 监事会对相关 事项亦有详细说明 请投资者注意阅读

2 一 公司简介 公司法定中文名称 闽东电机 集团 股份有限公司 公司法定英文名称 MINDONG ELECTRIC GROUP CO., LTD. 公司法定代表人 阮希玮 公司董事会秘书 吴智俊 联系地址 福建省福州市斗东路

12 号 联系电话 (0591)

3364648 传真 (0591)

3326201 公司注册及办公地址 福建省福州市斗东路

12 号 邮政编码:

350005 国际互联网网址 http://www.cmde.com.cn 公司选定的信息披露报纸 证券时报 中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司办公室 公司股票上市地 深圳证券交易所 公司股票名称 ST 闽闽东 公司股票代码

0536 二 会计数据和业务数据摘要 公司本年度主要会计数据 单位 元 利润总额 -50,997,125.84 净利润 -50,997,125.84 扣除非经常性损益后的净利润 -51,172,501.84 主营业务利润 15,408,470.29 其他业务利润 2,460,435.62 营业利润 -56,892,180.42 投资收益 4,731,278.10 补贴收入 175,376.00 营业外收支净额 988,400.48 经营活动产生的现金流量净额 -6,543,019.69 现金及现金等价物净增加额 -530,430.85 注: 扣除非经常性损益项目为补贴收入 175,376.00 元 截止报告期末 公司前三年的主要会计数据和财务指标

3 项目1999年1998年1997 年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入(万元) 16712.27 24813.38 24813.38 32034.27 32034.27 净利润(万元) -5099.71 -12734.22 -12661.16 30.89 20.48 总资产(万元) 41502.21 45403.32 45895.10 59096.75 59086.34 股东权益(万元) 906.83 6006.55 6498.33 18755.49 19159.48 每股收益(元) -0.42 -1.04 -1.04 0.0025 0.0017 扣除非经常性损益后的 每股收益 元-0.42 -1.08 -1.04 -0.0545 -0.0554 每股净资产(元) 0.07 0.49 0.53 1.54 1.57 调整后每股净资产(元) -0.08 0.26 0.28 1.05 1.10 每股经营活动产生的 现金流量净额 元-0.05 0.21 0.21 净资产收益率(%) -562.37 -212.00 -194.84 0.16 0.11 注 主要财务指标计算公式如下 每股收益 净利润/年度末普通股股份总数 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数 调整后的每股净资产=[年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处 理(流动 固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转 金负数余额]/年末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股 份总数 净资产收益率 净利润/年度末股东权益 100%

3 股东权益变动情况 项目股本资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 12192.7193 65134914.38 28261682.24 8971872.94 C155258335.35 60065454.27 本期增加 本期减少 50997125.84 50997125.84 期末数 12192.7193 65134914.38 28261682.24 8971872.94 C206255461.19 9068328.43 变动原因本年度亏损引致 三 股本变动及股东情况 股本变动情况

4 (1)股份变动情况表(单位 股) 股权结构 期初数 本次变动增减 期末数 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一 未上市流通股份 发起人股份 52,390,000 52,390,000 其中 国家持有股份 44,290,000 44,290,000 境内法人持有股份 8,100,000 8,100,000

2 募集法人股份 24,070,000 24,070,000

3 转配股 2,871,388 2,871,388 未上市流通股份合计 79,331,388 79,331,388 二 已上市流通股份 境内上市的 人民币普通股 42,587,805 42,587,805 高级管理人员股 8,000 8,000 已上市流通股份合计 42,595,805 42,595,805 三 股份总数 121,927,193 121,927,193 注A.高管人员所持股份已全部冻结 B.公司本年度内未进行配股 送股 公积金转股及增发新股 故股份期初期末无变动 (2)股票发行与上市情况 到本报告期末为止的前三年 公司没有发行股票 报告期内 公司股份无变动 公司现无内部职工股 股东情况介绍 (1)1999 年末 公司股东总户数为

25474 户 其中 高级管理人员股东

2 户(2)前十名股东 股东名称持股数(股) 持股比例 福建省国有资产管理局

44290000 36.32% 闽东电机家属厂

3400000 2.79% 工行福建省信托投资公司

2000000 1.64% 福州市古楼区华大五金厂

1810000 1.48% 泉州市二轻集体工业联社

1730000 1.42% 厦门华伦电力发展公司

1190000 0.98% 深圳市中粮实业发展有限公司

1000000 0.82% 福建省国防科技工业供销公司

840000 0.69% 福州变压器厂

693100 0.57% 福州闽东电机工贸公司

649300 0.53% 合计57602400 47.24% 注A.公司前十名股东所持股份均为未上市流通股份 B.据本公司所知 前十名股东间无关联交易 C.1999 年4月16 日,福建省国有资产管理局与福建德亚集团公司签订了 股权协议转让书 ,转让股份总额为

3048 万股 该事项已于

1999 年4月20 日在 证券时报 中国证券报 上披露 但截止本报告期末 股权变更手续尚未办理完毕

5 四 股东大会简介 公司本年度只召开过一次年度股东大会 公司关于召开

1998 年度股东大会的通知于

1999 年4月28 日刊登在 证券时报 及 中国证券报 上1999 年5月21 日 公司董 事会决议增加

1 项年度股东大会议程 并于

1999 年5月22 日分别在 证券时报 及中国证券报 上公告

1998 年度股东大会于

1999 年5月31 日在福建省福州市闽东大厦七 楼召开 到会股东(含股东代理人)19 人 代表股份 5584.62 万股 占总股份的 45.80% 符合 公司法 和本公司章程的规定 大会审议并以记名投票方式通过了以下决议: (1)以5584.62 万股赞成

0 股反对

0 股弃权 批准

1998 年度董事会工作报告 (2)以5584.62 万股赞成

0 股反对

0 股弃权 批准

1998 年度监事会工作报告 (3)以5584.62 万股赞成

0 股反对

0 股弃权 批准

1998 年度总经理业务报告 (4)以5584.62 万股赞成

0 股反对

0 股弃权 批准

1998 年度财务决算报告 (5)以5584.62 万股赞成

0 股反对

693100 股弃权 批准

1998 年度利润分配和 亏损弥补方案 A. 累计未弥补亏损 150,341,082.09 元继续结转 留待以后年度弥补 B. 本年度不进行利润分配 也不将资本公积金转增股本 (6)以5584.62 万股赞成

0 股反对

0 股弃权 增补阮希玮先生为公司董事 年度股东大会决议刊登在

1999 年6月1日的 证券时报 和 中国证券报 上五董事会........