PDF《山东鑫海科技股份有限公司》

第三节 业务经营和公司治理情况.24

一、 公司业务和经营情况

24

二、 投资状况

27

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.27

四、 公司治理情况.27

五、 非经营性往来占款或资金拆借.28

第四节 财务情况.28

一、 财务报告审计情况

28

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.28

三、 合并报表范围调整

30

四、 主要会计数据和财务指标.30

五、 资产情况

31

六、 负债情况

33

七、 利润及其他损益来源情况.34

八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.35

九、 对外担保情况.35

第五节 重大事项.35

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

35

二、 关于破产相关事项

35

三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.35

四、 关于暂停/终止上市的风险提示

36

五、 其他重大事项的信息披露情况.36

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

36

一、发行人为可交换债券发行人.36

二、发行人为创新创业公司债券发行人

36

三、发行人为绿色公司债券发行人.36

四、发行人为可续期公司债券发行人.36

五、其他特定品种债券事项

36

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

36

第八节 备查文件目录

37 山东鑫海科技股份有限公司公司债券年度报告(2018 年)

5 财务报表.39 附件一: 发行人财务报表

39 担保人财务报表

50 附件二: 担保人财务报表.50 附件三: 担保人财务报表.62 山东鑫海科技股份有限公司公司债券年度报告(2018 年)

6 释义 发行人、公司、鑫海科技 指 山东鑫海科技股份有限公司 股东大会 指 山东鑫海科技股份有限公司股东大会 董事会 指 山东鑫海科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东鑫海科技股份有限公司监事会 浩德投资、控股股东 指 莒南浩德投资有限公司 实际控制人 指 王文龙 沂人房地产 指 临沂沂人房地产有限公司 亨持(上海) 指 亨持(上海)贸易有限公司 力源热电 指 莒南力源热电有限公司 鑫海新材料 指 临沂鑫海新型材料有限公司 财通证券 指 财通证券股份有限公司 联讯证券 指 联讯证券股份有限公司 发行人会计师、审计机构 指 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 大公 指 大公国际资信评估有限公司 上交所 指 上海证券交易所 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 山东鑫海科技股份有限公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 镍指指近似银白色、硬而有延展性并具有铁磁性的金属 元素,它能够高度磨光和抗腐蚀.主要用于制造不 锈钢、高镍合金钢和合金结构钢. 镍铁合金 指 指由镍和铁经过一定方法合成的金属合金 红土矿 指 指硫化镍矿岩体经过风化、淋滤、沉积而形成的地 表风化壳性矿床,系发行人主要原材料 山东鑫海科技股份有限公司公司债券年度报告(2018 年)

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第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息 中文名称 山东鑫海科技股份有限公司 中文简称 鑫海科技 外文名称(如有) Shandong Xinhai Technology Co,Ltd. 外文缩写(如有) 无 法定代表人 王文龙 注册地址 山东省临沂市 莒南县经济开发区 办公地址 山东省临沂市 莒南县经济开发区 办公地址的邮政编码