PDF《黑龙江北大荒农业股份有限公司》

纸业公司实现营业收入 1.3 亿元,亏损

7936 万元,主要原因是销售毛利下 降以及费用增加所致;

北大荒希杰公司实现营业收入

1467 万元,亏损

4750 万元,主要原因是 销售成本高、停工损失所致;

③2012 年其它控股子公司情况.北大荒担保公司实现营业收入

2983 万元,实现净利润

1251 万元.公司参股大兴安岭商业银行运营良好,公司发挥资信优势,多方筹集低息银行贷款和发行 短期融资券,保障了经营发展所需资金.

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 13,575,561,749.03 13,304,715,265.14 2.03 营业成本 11,182,046,666.53 10,885,613,635.35 2.72 销售费用 320,482,577.93 371,650,469.14 -13.77 管理费用 1,401,714,155.34 1,331,780,534.30 5.25 财务费用 326,995,605.58 229,869,957.26 42.25 经营活动产生的现金流量净额 1,516,225,638.09 2,096,173,655.95 -27.67 投资活动产生的现金流量净额 -470,980,994.61 -422,307,131.67 筹资活动产生的现金流量净额 -1,746,030,188.48 -863,572,478.55 研发支出 12,867,791.34

2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 本年度营业收入同比增长 2.04%,主要原因系农业分公司随着种植业结构调整和治理及对农户 农业机械等补贴增加,相应提高了承包费收费标准,承包费收入同比增加 2.79 亿元,以及水稻 和玉米经营规模扩大增加形成 黑龙江北大荒农业股份有限公司

2012 年年度报告

9 (2) 主要销售客户的情况 公司前五名客户的营业收入占公司全部营业收入比例为 11.64%,前五名销售客户明细如下: 客户名称 营业收入 占全部营业收入的比例(%) 中粮集团成员企业 525,351,611.75 3.86 东方集团粮油食品有限公司 313,008,895.92 2.30 华润集团成员企业 281,312,802.12 2.07 江苏北大荒油脂有限公司 245,986,723.20 1.81 宝清县鸿源粮油贸易有限责任公司 218,121,960.24 1.60 合计1,583,781,993.23 11.64

3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 尿素 原材料 255,300,605.85 40.79 201,468,751.89 35.25 26.72 尿素 燃料及动力 208,760,239.30 33.34 221,891,232.05 38.82 -5.92 尿素 职工薪酬 72,398,300.92 11.57 71,714,210.25 12.55 0.95 尿素 折旧 59,440,201.01 9.5 56,768,695.96 9.93 4.71 尿素 其他 30,045,811.14 4.8 19,722,450.46 3.45 52.34 合计 625,945,158.22

100 571,565,340.61

100 9.51 大米 原材料 884,814,346.00 96.85 1,255,272,945.00 97.15 -29.51 大米 燃料及动力 8,807,487.00 0.96 13,478,512.00 1.04 -34.66 大米 职工薪酬 4,077,979.00 0.45 4,707,571.00 0.37 -13.37 大米 折旧 2,764,579.00 0.3 2,993,556.00 0.23 -7.65 大米 其他 13,201,307.00 1.44 15,649,247.02 1.21 -15.64 合计 913,665,698.00

100 1,292,101,831.02

100 -29.29 纸张 原材料 54,209,765.64 41.74 61,361,324.28 43.34 -11.65 纸张 燃料及动力 20,676,144.48 15.92 22,126,605.78 15.63 -6.56 纸张 职工薪酬 17,917,225.31 13.79 21,797,231.16 15.4 -17.80 纸张 折旧 10,127,362.21 7.8 12,166,385.01 8.59 -16.76 纸张 其他 26,959,345.03 20.75 24,114,340.07 17.04 11.80 合计 129,889,842.67

100 141,565,886.30

100 -8.25 大麦芽 原材料 476,305,226.46 86.6 490,213,046.11 87.85 -2.84 大麦芽 燃料及动力 40,400,997.73 7.35 34,061,738.40 6.1 18.61 大麦芽 职工薪酬 8,457,354.59 1.54 9,808,830.33 1.76 -13.78 大麦芽 折旧 14,683,232.73 2.67 16,714,776.56