PDF《安徽金禾实业股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告》

(四)拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回

3 购的资金总额

1、拟回购股份的种类 公司已发行的人民币普通股(A 股)股票.

2、拟回购股份的用途 本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励, 具体授权董事会依据有关 法律法规决定实施方式.

3、拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额 本次拟以不低于人民币 7,500 万元(含)且不超过人民币 15,000 万元(含) 的自有资金回购公司股份. 在回购股份价格不超过人民币 30.73 元/股的条件下, 按回购金额上限测算,预计回购股份数量约为 4,881,223 股,约占公司当前总股 本的 0.87%,按回购金额下限测算,预计回购股份数量约为 2,440,611 股,约占 公司当前总股本的 0.44%;

具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量 为准.

(五)回购股份的资金来源 本次回购股份的资金来源为公司自有资金.

(六)回购股份的实施期限 回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起

12 个月内.

1、如在回购期限内,回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完 毕,即回购期限自该日起提前届满.

2、如公司董事会决议终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回 购方案之日起提前届满. 公司不得在下列期间回购股份:

1、公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前

10 个交易日内;

2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在 决策过程中,至依法披露后

2 个交易日内;

3、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形.

(七)预计回购后公司股本结构的变动情况

1、按本次回购股份资金总额上限人民币1.5亿元(含),回购价格为人民币 30.73元/股(含)测算,预计回购股份数量为4,881,223股,占公司目前总股本 比例为0.87%,回购后公司股本结构变化情况如下:

4 类别 回购前 回购后(预计) 股份数量(股) 比例 股份数量(股) 比例 限售流通股 5,852,783 1.05% 10,734,006 1.92% 无限售流通股 552,917,264 98.95% 548,036,041 98.08% 总股本 558,770,047 100.00% 558,770,047 100.00%

2、按本次回购股份资金总额下限人民币0.75亿元(含),回购价格为人民 币30.73元/股(含)测算,预计回购股份数量为2,440,611股,占公司目前总股 本比例为0.44%,回购后公司股本结构变化情况如下: 类别 回购前 回购后(预计) 股份数量(股) 比例 股份数量(股) 比例 限售流通股 5,852,783 1.05% 8,293,394 1.48% 无限售流通股 552,917,264 98.95% 550,476,653 98.52% 总股本 558,770,047 100.00% 558,770,047 100.00% 注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期满 时实际回购的股份数量为准.

(八)管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、盈利能力、债 务履行能力、未来发展及维持上市地位等情况的分析 截至2018年12月31日,公司总资产569,464.59万元,归属于上市公司股东的 净资产391,990.45万元,流动资产384,049.40万元,2018年度归属于上市公司股 东的净利润为91,157.91万元,公司资产负债率31.17%.本次回购的资金总额上 限15,000万元(含)占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的 比重分别是2.63%、3.83%、3.91%. 本次回购体现了管理层对公司长期内在价值的信心, 有利于维护广大投资者 特别是中小投资者的利益,增强投资者信心.根据公司经营、财务及未来发展情 况,公司认为本次回购金额不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力、债务履 行能力、未来发展产生重大影响.本次回购股份用于员工持股计划或股权激励, 有利于进一步完善公司的长效激励机制,充分调动公司中高级管理人员、核心及 骨干人员的积极性,推进公司的长远发展. 本次回购实施完成后,公司控股股东、实际控制人不变,不会导致公司控制