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金城造纸股份有限公司

2009 年半年度报告 目录页次

一、资产负债表3-4

二、利润表5

三、现金流量表6

四、股东权益变动表7-8

五、财务报表附注9-49 金城造纸股份有限公司报表及报表附注

3 资产负债表 编制单位:金城造纸股份有限公司 单位:元 资产 注释

2009 年6月30 日2008 年12 月31 日 流动资产: 货币资金

1 36,913,774.

71 32,134,380.82 交易性金融资产 应收票据 应收账款

2 200,146,184.05 180,986,084.88 预付款项

3 42,832,530.04 58,961,728.27 应收利息 应收股利 其他应收款

4 53,209,914.85 38,384,306.16 存货

5 84,877,686.97 80,977,060.48 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 417,980,090.62 391,443,560.61 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产

6 358,158,983.60 371,228,124.37 在建工程

7 48,165,791.19 27,488,570.87 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产

8 932,747,142.14 942,766,672.34 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,339,071,916.93 1,341,483,367.58 资产总计 1,757,052,007.55 1,732,926,928.19 公司法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 金城造纸股份有限公司报表及报表附注

4 资产负债表(续) 编制单位:金城造纸股份有限公司 单位:元 负债和股东权益 注释

2009 年6月30 日2008 年12 月31 日 流动负债: 短期借款

10 92,075,303.00 213,820,983.05 交易性金融负债 应付票据

11 61,000,000.00 20,000,000.00 应付账款

12 280,100,432.30 211,629,223.11 预收款项

13 114,525,153.66 103,464,434.28 应付职工薪酬

14 50,462,266.18 42,833,710.20 应交税费

15 236,433,120.22 267,649,233.75 应付利息

16 52,572,108.01 69,881,191.19 应付股利 764,940.00 764,940.00 其他应付款

17 227,266,930.47 297,108,691.28 一年内到期的非流动负债

18 157,000,000.00 157,000,000.00 其他流动负债 7,691,346.98 流动负债合计 1,279,891,600.82 1,384,152,406.86 非流动负债: 长期借款

19 158,840,621.85 44,860,063.73 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债

20 156,213,712.39 153,713,712.39 递延所得税负债

21 5,255,902.29 5,255,902.29 其他非流动负债 非流动负债合计 320,310,236.53 203,829,678.41 负债合计 1,600,201,837.35 1,587,982,085.27 股东权益: 股本

22 287,834,760.00 287,834,760.00 资本公积

23 146,683,596.71 146,683,596.71 减:库存股 盈余公积

24 89,850,806.08 89,850,806.08 未分配利润

25 -367,518,992.59 -379,424,319.87 外币报表折算差额 股东权益合计 156,850,170.20 144,944,842.92 负债和股东权益总计 1,757,052,007.55 1,732,926,928.19 公司法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 金城造纸股份有限公司报表及报表附注

5 利润表 编制单位:金城造纸股份有限公司 单位:元 项目 注释

2009 年1-6 月2008 年1-6 月

一、营业收入

26 186,424,970.30 206,961,684.90 减:营业成本

26 154,884,975.90 160,096,563.18 营业税金及附加

27 275,762.98 1,589,606.21 销售费用 12,651,448.60 19,117,897.67 管理费用 55,954,934.27 53,741,302.30 财务费用

28 13,749,079.15 16,509,490.22 资产减值损失

29 11,135,135.85 -765,334.18 加:公允价值变动收益(损失以 - 填列) 投资收益(损失以 - 填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益