PDF《项目情况说明》

19 合计 1210.3

(三)资金平衡 此次债券发行对应的地块计划出让土地面积约1210.3亩, 项目总 投资64.24亿元,其中:自筹资金57.74亿元,债券资金6.5亿元.本次

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12 融资项目收益为可出让土地挂牌交易产生的现金流入,棚户改造项 目未完成前需支付的资金利息由项目自筹资金支付. 上述土地预计自融资开始日起五年内出让完毕,依据定西市近 期土地市场情况及项目周边土地价格、结合土地价格增长率等各方 面因素预计土地价格增长,预计土地出让收入16.22亿元.融资成本 测算方面,谨慎原则下,按债券融资利率4.5%测算,总融资金额6.5 亿元,融资利息20,475万元,本息合计为85,475万元.通过对比近几 年项目周边地块成交情况,参考定西市近年来投资与宜居环境的改 善、城区规划建设发展情况,预期可出让土地的出让收入偿还融资 本金和利息情况为: 按2018年GDP目标增速6%的100%计算土地价格 增速的情况下,本息覆盖倍数为1.9倍;

按2018年GDP目标增速6%的90%计算土地价格增速的情况下,本息覆盖倍数为1.71倍;

按2018年GDP目标增速6%的80%比例计算土地价格增速的情况下,本息覆盖 倍数为1.52倍. 2018年定西市棚户区改造专项债券项目投资资金来源 单位:亿元 序号棚户区改造项目名称 计划出让时间 项目总 需求 资金来源 预计项目 融资到期 本息 小计 自有 资金 项目 融资

1 安定区交通路及周边 棚户区改造项目 2019-2023 1.98 1.98 1.06 0.92 1.2098

2 安定区气象新村及周 边棚户区改造项目 2019-2023 1.13 1.13 0.41 0.72 0.9468

3 安定区西岩新村及周 边棚户区改造项目 2019-2023 1.10 1.10 0.99 0.11 0.14465

4 2018 年陇西县文峰镇 尉家店棚户区(城中 村)改造项目 2019-2023 1.24 1.24 1.01 0.2284 0.300346

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2018 年陇西县文峰镇 迎春堡村棚户区(城 中村)改造项目 2019-2023 3.78 3.78 3.28 0.5 0.6575

6 2016 年陇西县巩昌镇 北关片区一期-渭州路 东侧棚户区改造(城中 村)项目 2019-2023 3.66 3.66 3.39 0.2716 0.357154

7 渭源县首阳路片区一 中南侧棚户区暨西美 国际城建设项目 2019-2023 12.00 12.00 11.30 0.7 0.9205

8 渭源县北环路(片区) 东段棚户区改造项目 2019-2023 13.76 13.76 13.26 0.5 0.6575

9 渭源县清源路片区棚 户区改造项渭水润园 A 区三期项目 2019-2023 1.71 1.71 1.41 0.3 0.3945

10 临洮县文峰北路西侧 片区棚户区改造项目 2019-2023 2.50 2.50 2.20 0.3 0.3945

11 临洮县城东大街北侧 片区棚户区改造项目 2019-2023 6.00 6.00 5.35 0.65 0.85475

12 临洮县公园路北段道 路西侧棚户区改造项 目2019-2023 2.25 2.25 1.97 0.28 0.3682

13 临洮县椒山西路北侧 片区棚户区改造项目 2019-2023 3.03 3.03 2.66 0.37 0.48655

14 临洮县城东家园 AB 区棚户区改造项目 2019-2023 2.59 2.59 2.34 0.25 0.32875

15 漳县

2018 年棚户区 (文苑北路)改造项 目2019-2023 1.77 1.77 1.57 0.2 0.263

16 通渭县东城片区(城 中村)棚户区改造项 目2019-2023 3.01 3.01 2.91 0.1 0.1315

17 通渭县南街片区(城 中村)棚户区改造项 目2019-2023 1.67 1.67 1.60 0.065 0.085475

18 通渭县车站路周边(城中村)棚户区改 造项目 2019-2023 1.06 1.06 1.03 0.035 0.046025

19 合计64.24 64.24 57.74 6.5 8.5475 2018年定西市棚户区改造专项债券项目融资还本付息情况 单位:亿元 项目 名称 年度 期初本........