PDF《中国南方电网有限责任公司 2016年公司债券》

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第三章 本次债券募集资金使用情况

一、本次债券募集资金情况 根据本次债券募集说明书的相关内容,募资资金中5亿元用于海南琼中抽水 蓄能电站项目、云南金沙江中游电站送电广西直流输电工程项目,剩余不超过45 亿元用于补充营运资金.

二、本次债券募集资金实际使用情况 截至本报告出具日,16南网01募集资金的使用与计划一致并已使用完毕.

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第四章 债券持有人会议召开情况 2018年度内未召开债券持有人会议.

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第五章 本次债券本息偿付情况

一、本次债券的付息日 2017年至2021年每年的3月11日为上一个计息年度的付息日(如遇法定及政 府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日).

二、本报告期实际付息情况 根据发行人公告的《中国南方电网有限责任公司2016 年公司债券2018年付 息公告》,公司于2018年3月12日支付了2017年3月11日至2018年3月10日期间本 次债券的利息.本次债券票面利率为3.14%,每手(面值1,000元)派发利息为人 民币31.40元(含税).付息对象为截止2018年3月9日上海证券交易所收市后,在 中证登上海分公司登记在册的全体本次债券持有人. 截至本报告出具日,本次债券未出现延迟支付到期利息的情况.

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第六章 发行人偿债意愿和能力分析 截至本报告出具日,本次债券未出现延迟支付到期利息的情况,发行人生产 经营及财务指标未出现重大不利变化,发行人偿债意愿及偿债能力正常.

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第七章 增信措施的有效性分析 本次债券为无担保债券. 截至本报告出具日,本次债券的偿债计划及其他保障措施未发生变更,在报 告期内按照募集说明书相关约定执行正常.

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第八章 本次债券跟踪评级情况 根据大公国际资信评估有限公司于2018年6月26日出具的《中国南方电网有 限责任公司主体与相关债项2018年度跟踪评级报告》(大公报SD【2018】345 号),大公国际资信评估有限公司通过对南方电网主体信用状况和相关债券进行 跟踪评级,确定:南方电网主体信用等级为AAA,评级展望维持稳定,南方电网 发行的 16南网01 公司债券信用等级为AAA. 截至本报告出具日,大公国际资信评估有限公司尚未出具2019年跟踪信用评 级报告.根据募集说明书的约定,大公国际资信评估有限公司将会在规定时间内 出具发行人公司债券的跟踪评级报告,详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告.

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第九章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 截至本报告出具日,发行人负责处理与本次债券的相关事务专人变更为公司 总会计师文利民.

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第十章 其他事项

一、其他重大事项 无.

二、受托管理人履行职责情况 瑞银证券作为中国南方电网有限责任公司2016年公司债券的债券受托管理人, 于报告期内严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、本次债券《募集说 明书》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责, 于2018年6月19日公告了《中国南方电网有限责任公司2016年公司债券受托管理 事务报告(2017年度)》. (本页无正文,为瑞银证券有限责任公司《中国南方电网有限责任公司2016年公 司债券受托管理事务报告(2018年度)》盖章页) 瑞银证券有限责任公司 年月日 ........