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证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2011-035 山河智能装备股份有限公司 关于为下属控股子公司天津山河装备开发有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏承担连带责任.

重要内容提示

1、被担保人名称:天津山河装备开发有限公司(以下简称"天津山河" ) ;

2、本次担保金额:拟对控股子公司(控股比例 99.99%)提供人民币 8,000 万元的贷款担保;

3、包括本次担保在内公司累计为其担保金额:人民币 28,000 万元;

4、本次是否有反担保:无;

5、对外担保累计金额:截至本公告日,公司累计对外担保金额为人民币 33,000 万元, 占2010 年末公司经审计净资产的 21.35%, 属于对下属控股子公司 提供贷款担保;

6、对外担保逾期状况:无.

一、担保情况概述 公司为控股子公司天津山河向招商银行股份有限公司天津支行申请为期一 年,金额为人民币 8,000 万元的授信提供连带责任保证担保.

二、被担保人基本情况 天津山河成立于

2010 年6月21 日, 法定代表人为何清华, 经营范围是研究、 设计、生产、销售建筑机械、起重机械、筑路和路面养护机械、土方机械、农用 机械、环卫机械、桩工机械,矿山机械技术开发、制造、销售、维修及相关技术 服务;

从事国家法律法规容许经营的进出口业务 (以上经营范围需经许可经营的, 凭许可证经营,国家有专营专项规定的按专营、专项规定办理) .天津山河的注 册资本为人民币

60000 万元整,其中本公司出资人民币

59950 万元,占99.92% 股权;

无锡必克液压有限公司(本公司持有其 88.93%)出资人民币

50 万元,占0.08%股权.上述注册资本均已出资到位. 经中审国际会计师事务所有限公司审计,截至

2010 年12 月31 日,天津山 河的总资产为人民币 30,380.45 万元,所有者权益为人民币 29,708.48 万元,负 债总额为人民币 671.97 万元,

2010 年实现营业收入为人民币

0 万元,实现净利 润为人民币-341.52 万元. 截至

2011 年9月30 日(未经审计) ,天津山河总资产为人民币 64,140.03 万元, 所有者权益为人民币 61,521.91 万元,负债总额为人民币 2,618.11 万元,

2011 年1-9 月实现营业收入为人民币 186.99 万元,实现净利润为人民币 1,863.43 万元.

三、担保书的主要内容

1、担保方式:连带责任担保;

2、担保金额:人民币 8,000 万元.

四、董事会意见 天津山河为公司控股子公司(控股比率为 99.99%) ,鉴于天津未来的发展前 景良好,资产负债结构合理,有能力偿还到期债务,以确保其建设发展需要,公 司董事会同意本次担保事项.

五、累计对外担保金额及逾期担保情况 截至

2011 年12 月19 日,包括本次担保在内,公司及公司控股子公司累计 对外担保总额为人民币 33,000 万元,占2010 年末公司经审计净资产的 21.35%, 无逾期担保事项. 注:根据《公司章程》的规定,此次对控股子公司天津山河的对外担保不需 经过公司股东大会审批.

六、备查文件

1、 本次担保已于

2011 年12 月19 日经公司第四届董事会第十四次会议审议 通过.

2、独立董事对相关事项的独立意见 特此公告. 山河智能装备股份有限公司 二一一年十二月二十日