PDF《陕西康惠制药股份有限公司》

证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2019-014 陕西康惠制药股份有限公司 关于

2019 年度预计为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 被担保人名称:陕西方元医药生物有限公司(以下简称"方元医药" ) 、 陕西新高新药业有限公司(以下简称"新高新药业" ) ,以上统称"控股子公 司" . ? 本次担保金额:公司拟为控股子公司在银行申请的综合授信提供不超过 5,000 万元的连带责任保证. ? 本次担保是否有反担保:控股子公司的其他股东将按其持股比例向公司 提供连带责任保证. ? 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述 为满足控股子公司的业务发展需要, 公司于

2019 年4月25 日召开了第三届 董事会第十九次会议,审议通过《关于

2019 年度预计为控股子公司提供担保的 议案》 ,同意公司为控股子公司在银行申请的综合授信额度提供不超过 5,000 万 元的连带责任保证,具体情况如下: 序号 担保人 被担保人 拟担保金额 (万元)

1 本公司 陕西方元医药生物有限公司 2,000

2 陕西新高新药业有限公司 3,000 担保合计 5,000 注: 在担保实际发生额不超过以上担保总额的情况下, 以上两家控股子公司之间的担保 额度可以调剂使用. 控股子公司的其他股东未同步向银行提供担保, 但按其持股比例向公司提供 连带责任保证. 本次担保授权公司董事长签署担保合同等该事项所涉文件,担保 额度使用期限不超过一年,自股东大会审议通过之日起

12 个月内有效. 本次担保事项的表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》 、 《公司章 程》和《公司对外担保管理制度》等有关法律法规规定.本次担保事项尚需提交 股东大会审议.

二、被担保人基本情况

(一)陕西方元医药生物有限公司 1.被担保人名称:陕西方元医药生物有限公司 2.注册地点:西安市高新区唐延路

1 号旺座国际城 B 座601 室3.法定代表人:张建民 4.注册资本:1000 万元 5.经营范围:许可经营项目:生物制品、疫苗的销售;

二类、三类医疗器 械的销售;

体外诊断试剂的销售(不含危险、监控、易制毒化学品);

仓储服务 (不含危险化学品);

普通货物运输;

货物专用运输(冷藏保鲜).(依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动). 一般经营项目:消毒产品、 一类医疗器械的销售;

人工装卸服务;

企业营销策划;

商务信息咨询;

市场调 研;

会议、展览及展示服务;

企业管理咨询.(以上经营范围除国家规定的专 控及许可项目) 6.最近一年又一期主要财务数据如下: 单位:元 项目

2018 年12 月31 日 (审计后)

2019 年3月31 日 (未审计) 资产总额 28,658,302.60 25,800,228.67 负债总额 12,552,342.16 8,472,852.62 其中:银行贷款

0 0 流动负债 12,552,342.16 8,472,852.62 净资产 16,105,960.44 17,327,376.05 项目

2018 年1-12 月 (审计后)

2019 年1-3 月 (未审计) 营业收入 57,966,851.15 12,830,014.48 净利润 4,041,244.57 1,221,415.61 7.被担保人与公司的关系:方元医药为公司控股子公司,公司持有其 60% 的股权,张建民持有其 32%的股权,祝蕴华持有其 8%的股权.