PDF《联美控股股份有限公司 2012 年年度报告摘要》

2012 年年度报告摘要

3 营业成本 325,603,610.49 258,561,468.21 25.93 销售费用 1,362,367.06 1,363,778.51 -0.10 管理费用 27,611,796.23 24,653,969.17 12.00 财务费用 -13,923,492.57 -8,346,607.74 经营活动产生的现金流量净额 434,596,685.93 280,714,588.73 54.82 投资活动产生的现金流量净额 -470,210,300.14 -186,904,714.36

2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期内,公司实现营业收入 493,750,362.58 元,同比增长 21.56%,实现营业利润 134,846,608.25 元,同比增长 18.16%,实现净利润 110,147,138.68 元,同比增长 33.98%,主 要原因是公司供暖面积及挂网面积增加. (2)主要销售客户的情况 公司前五名客户情况: 单位:元 币种:人民币 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例% 辽宁省浑南体育训练基地 23,866,230.52 4.83 沈阳建筑大学 10,724,794.15 2.17 沈阳居然之家家居市场 5,687,668.49 1.15 沈阳理工大学 5,498,195.55 1.11 沈阳泛华商业物业管理有限公司 4,686,179.80 0.95 合计 50,463,068.51 10.22

3、成本 (1)成本分析表 单位:元 币种:人民币 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 供暖

1、煤153,451,883.28 42.76 116,606,807.63 40.02 31.60

2、电19,393,121.59 5.40 13,577,962.35 4.66 42.83

3、人工费 17,732,974.25 4.94 16,420,462.74 5.64 7.99

4、维修费用 37,632,820.86 10.49 28,583,672.70 9.81 31.66

5、折旧费 43,846,193.49 12.22 33,186,745.93 11.39 32.12

6、其他 13,622,253.94 3.80 11,763,385.94 4.04 15.80 合计 285,679,247.41 79.60 220,139,037.29 75.56 29.77 接网

1、外包工程费 10,484,812.34 2.92 8,711,112.08 2.99 20.36

2、材料费 14,940,745.06 4.16 17,748,675.20 6.09 -15.82 合计 25,425,557.40 7.08 26,459,787.28 9.08 -3.91 (2)主要供应商情况 前五名供应商情况: 单位:元 币种:人民币 联美控股股份有限公司

2012 年年度报告摘要

4 供应商名称 业务额 占比 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 94,290,200.90 30.23% 扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司 40,000,000.00 12.82% 辽宁奥通钢管有限公司 25,232,580.05 8.09% 沈阳市宝发保温管有限公司 9,348,952.32 3.00% 辽宁威尔玛集团大型钢管制造有限公司 7,543,930.57 2.42%

4、费用 报告期内, 共发生销售费用1,362,367.06元, 同比减少0.10%;

发生管理费用27,611,796.23 元,同比增长 12.00%;

发生财务费用-13,923,492.57 元.

5、现金流 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为 434,596,685.93 元,同比增长 54.82%;

投资活动产生的现金流量净额为-470,210,300.14 元;

筹资活动产生的现金流量净额为

0 元.

6、其它 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内,公司利润构成或利润来源状况未发生重大变动. (2)发展战略和经营计划进展说明 公司年度发展战略是立足浑南新区,坚持发展供暖业务.通过将 创新发展、细致做强 深入到各个管理环节,坚持成本领先的发展战略,保证服务质量,温暖千家万户,稳健发展 公司供暖业务.

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上 年增减(%) 毛利率比上年增减(%) 供暖 362,136,910.10 285,679,247.41 21.11 20.91 29.77 减少 5.39 个百分点 接网 109,185,109.38 25,425,557.40 76.71 23.95 -3.91 增加 6.75 个百分点 报告期内公司供暖收入实现 362,136,910.10 元,同比增长 20.91%,主要是由于公司供 暖面积增加;