PDF《华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金》

华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新) (2019 年第

1 号) 基金管理人:华润元大基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 二一九年四月 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新(2019 年第

1 号)

2 【重要提示】 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称 本基金 )是由 华 润元大保本混合型证券投资基金 转型而来.

华润元大保本混合型证券投资基金经

2013 年7月5日中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 )证监许可 [2013]872 号文准予募集注册.根据《华润元大保本混合型证券投资基金基金合同》 约定,华润元大保本混合型证券投资基金第一个保本周期于

2014 年9月11 日到期 后,未能符合保本基金存续条件,转型为华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基 金.华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同于

2014 年9月18 日正式 生效. 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整.本招募说明书经中国证监 会备案,但并不表明中国证监会对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不 表明投资于本基金没有风险. 中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质 性判断或者保证. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;

因基金价格 可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资. 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动.投资 人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑 自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行 为作出独立决策.投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的 投资风险.投资本基金可能遇到的风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、 信用风险、本基金投资策略所特有的风险、投资股指期货的特定风险和未知价风险 等等.本基金是一只混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货 币市场基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种. 投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本招募说明书和基金合同等信 息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险. 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新(2019 年第

1 号)

3 基金的过往业绩并不代表未来表现.基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对 本基金业绩表现的保证.基金管理人提醒投资者基金投资的 买者自负 原则,在 投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者 自行负责. 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市 交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、一级 市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融 债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票 据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现 金及到期日在一年以内的政府债券,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金 融工具(但须符合中国证监会的相关规定),在正常市场环境下本基金的流动性风 险适中.在特殊市场条件下,如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎 回以及其他未能预见的特殊情形下,可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产 价格造成较大冲击,发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基 金不能实现既定的投资决策等风险. 除特别说明外,本招募说明书所载内容截止日为