PDF《(2019 年第 1 号)》

61 十

一、基金的业绩

74 十

二、基金的财产

76 十

三、基金资产的估值

78 十

四、基金收益与分配

82 十

五、基金的费用与税收

84 十

六、基金的会计与审计

86 十

七、基金的信息披露

87 十

八、风险揭示

93 十

九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

96 二

十、基金合同的内容摘要

98 二十

一、基金托管协议的内容摘要

113 二十

二、对基金份额持有人的服务

126 二十

三、其他应披露事项

128 二十

四、招募说明书的存放及查阅方式

131 二十

五、备查文件

132 华润元大现金收益货币市场基金招募说明书(更新) (2019 年第

1 号)

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一、绪言 《华润元大现金收益货币市场基金招募说明书》 (以下简称 本招募说明书 ) 依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 《基金法》 )、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称 《运作办法》 )、《证券投资 基金销售管理办法》(以下简称 《销售办法》 )、《证券投资基金信息披露 管理办法》(以下简称 《信息披露办法》 )、 《货币市场基金监督管理办法》 、 《关于实施有关问题的规定》 、 《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称 《流动性风险管理规定》 )和其 他相关法律法规的规定以及《华润元大现金收益货币市场基金基金合同》(以下 简称 基金合同 )编写. 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任.本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的.本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明. 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册.基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件.基金投资者自依基金合同取得基 金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本 身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关 规定享有权利、承担义务.基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应 详细查阅基金合同. 华润元大现金收益货币市场基金招募说明书(更新) (2019 年第

1 号)

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二、释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:指华润元大现金收益货币市场基金

2、基金管理人或本基金管理人:指华润元大基金管理有限公司

3、基金托管人或本基金托管人:指中国工商银行股份有限公司

4、基金合同:指《华润元大现金收益货币市场基金基金合同》及对基金合同 的任何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华润元大现金收 益货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书:指《华润元大现金收益货币市场基金招募说 明书》及其定期的更新

7、基金份额发售公告:指《华润元大现金收益货币市场基金基金份额发售公 告》

8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等