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2012 年年度报告 同一控制下企业合并产 生的子公司期初至合并 日的当期净损益 1,912,580.83 对外委托贷款取得的损 益1,031,066.01 3,670,750.04 4,937,166.67 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 -47,743,724.48 346,778.64 -1,326,422.66 少数股东权益影响额 -454,715.22 所得税影响额 -168,413.05 -30,851,965.89 合计 -158,798,491.96 10,889,594.10 92,555,897.68 潍坊亚星化学股份有限公司

2012 年年度报告

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年以来,国际经济形势日趋严峻,国家继续加强和改善宏观调控,国内经济增长步伐放 缓,全国石化行业主要化学品消费量持续下滑.一年来,在严峻的国内外经济形势下,面对企 业历史债务包袱沉重、资金链条多次陷入困局、老厂区停产以及主导产品需求萎缩、价格下滑 等诸多不利因素,公司领导班子团结带领全体员工,坚定信心,创新思维,攻坚克难,扎实工 作,围绕精细化管理、新产品开发、市场开发、退城进园和资产整合 五条工作线 ,克服前所 未有的巨大困难,整合所有可以利用的资源,在异常艰难的环境和条件下,以最大的努力保持 了企业稳健发展. 一是资金链条接续不断,生产经营平稳运行.一年来,通过拓宽融资渠道、加强与金融系统 和上级部门的沟通等手段,努力维持企业资金链的正常运行,确保生产经营平稳发展.2012 年 公司共完成营业收入 171339.92 万元,实现利润总额-47144.04 万元,上缴利税 7850.06 万元. 二是搬迁项目顺利建成投运, 退城进园工作全面完成. 去年

6 月份年产

2000 吨HCPE 实验平 台和年产

7 万吨 CPE 生产装置相继化工投料试车并一次成功,这标志着我们取得了

8 年未竟的 退城进园决定性胜利,结束了老厂区在中心城区

48 年的生产历史,既使老装置重现新活力,把 对国内 CPE 市场的影响降到最低点,又为打造绿色低碳城区、加快 四个潍坊 建设作出了积极 贡献. 三是战略重组迈出关键一步,借助外力促进发展取得突破.在资金链几近断裂、企业生存难 以为继的情况下,积极配合大股东-潍坊亚星集团有限公司,经过坚持不懈的努力,终于于去年

9 月份实现了亚星集团同省属国企山东盐业在实际控制人上的战略合作,迈出了资产整合历史 性第一步.为此,以山东盐业的银行信誉而大大改善了本公司的融资环境,为13 年的扭亏发展 奠定了坚实基础. 四是精细化管理持续推进,开展的群众性系列活动成效显著.一年来我们先后组织开展了 精细化管理年 、 战高温夺高产,大干第三季度 、 创高产,促销售 等一系列活动,取得了明 显成效,其中仅节约水电煤汽就实现综合经济效益

5700 余万元,11 月份企业经济效益明显回 升,企业经济步入良性发展的轨道.2012 年初公司备省科技厅等四部门认定为高新技术企业. 五是职工待遇逐步改善,企业向心力和凝聚力进一步增强.去年我们采取双向选择和统一调 配相结合的方式,妥善完成了退城进园后富余职工的分流安置工作,确保无一名职工下岗.从11 月份起适当提高了在岗职工的年功工资标准并取消封顶政策,还解决了涉及职工切身利益的 部分历史遗留问题,进一步提高了企业的向心力和凝聚力.

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,713,399,203.11 2,111,631,001.78 -18.86 营业成本 1,619,201,416.28 1,889,542,235.77 -14.31 销售费用 32,978,691.76 41,556,647.96 -20.64 管理费用 84,984,619.27 71,709,688.04 18.51 财务费用 127,749,517.18 162,060,349.38 -21.17 经营活动产生的现金流量净额 45,853,926.05 182,835,156.11 -74.92 投资活动产生的现金流量净额 38,159,427.32 -40,107,687.25 筹资活动产生的现金流量净额 -132,374,498.58 -149,370,937.09 研发支出 60,158,000.00 潍坊亚星化学股份有限公司