PDF《海外监管公告 关於公司募集资金存放与实际使用情况的专项报...》

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海外监管公告关於公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.10B条而作出. 兹载列东方电气股份有限公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 刊登之《东 方电气股份有限公司关於公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 ,仅供参阅. 承董事会命东方电气股份有限公司龚丹公司秘书中国?四川?成都二零一九年三月二十九日於本公告刊发日期,本公司董事如下: 董事: 邹磊、黄伟、徐鹏及白勇独立非执行董事: 谷大可、徐海和及刘登清1东方电气股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据 《 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 修订) 》 (上证公字 [2013]

13 号)及相关格式指引的规定,东方电气股份有限公司将

2018 年度募集资金存放 与实际使用情况专项说明如下:

一、 募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会

2014 年6月24 日以《关于核准东方电气股份有限公司 公开发行可转换债券的批复》证监许可[2014]628 号)核准,本公司公开发行面值总 额不超过

40 亿元的可转换公司债券,期限

6 年.根据《东方电气股份有限公司公开 发行 A 股可转换公司债券发行公告》 , 本次发行人民币

40 亿元 A 股可转换公司债券, 每张面值为人民币 100.00 元,共计 4,000 万张.截至

2014 年7月16 日止,本公司 公开发行 A 股可转换债券已实际募集资金

40 亿元,扣除中信证券股份有限公司承 销及保荐费 2,000 万元后,已实际收到募集资金人民币 39.80 亿元. 本公司收到的上述募集资金 39.80 亿元,扣除中信证券股份有限公司承销及保荐费 以外的其他发行费用人民币 1,572.88 万元(含其他联席主承销商承销费、律师费、 信息披露及路演推介宣传费、会计师费、发行手续费和资信评级费) ,本公司本次公 开发行 A 股可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 396,427.12 万元. 本次发行可转债募集资金在扣除中信证券股份有限公司承销及保荐费后的余额 39.80 亿元已由中信证券股份有限公司于

2014 年7月16 日汇入本公司在中国工商银 行股份有限公司成都青龙支行开立的账号为

4402238029100078341 的银行账户内, 募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所进行了审验,并于

2014 年7月17 日 出具了 XYZH/2014CDA6008-2 号《东方电气股份有限公司公开发行 A 股可转换公 司债券募集资金实收情况的验证报告》 . 本公司根据此次募投项目实施情况,将以上募集资金陆续下拨给各募投项目实施主 体: 本公司于

2014 年8月13 日将以上募集资金专项账户中的 128,350.00 万元拨至本公 司在中国银行股份有限公司成都开发西区支行开立的账号为

122580414144 的募集 资金专项账户;

于2014 年8月13 日将以上募集资金专项账户的 78,990.00 万元拨至 本公司在中国工商银行股份有限公司成都青龙支行开立的账号为4402238029100079491 的募集资金专项账户;