PDF《深圳市宝恒（集团）股份有限公司》

深圳市宝恒(集团)股份有限公司 SHENZHEN BAOHENG(GROUP)CO.

,LTD.

2004 年年度报告 二五年四月

1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任. 没有董事声明对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存 在异议. 深圳天健信德会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告. 公司董事长古焕坤、总经理朱海彬、总会计师李如亮声明:保证本年度报告 中财务报告真实、完整.

2 目录

第一章 公司基本情况简介

3

第二章 会计数据和业务数据摘要

4

第三章 股本变动及股东情况

7

第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况-10

第五章 公司治理结构-16

第六章 股东大会情况简介-18

第七章 董事会报告-20

第八章 监事会报告-30

第九章 重要事项-32

第十章 财务报告-33 第十一章 备查文件目录-92

3

第一章 公司基本情况简介

(一)公司中文名称:深圳市宝恒(集团)股份有限公司 英文名称:SHENZHEN BAOHENG (GROUP) CO.,LTD. 英文缩写:BAOHENG

(二)公司法定代表人:古焕坤

(三)公司董事会秘书:易中胜 证券事务代表:汤晓音 联系地址:深圳市宝安区湖滨路

5 号宝恒大厦 联系

电话:27754517 传真:

27789701、27780713 电子信箱:szbhjtgf@baoheng.com.cn

(四)公司注册地址:深圳市宝安区湖滨路

5 号 公司办公地址:深圳市宝安区湖滨路

5 号宝恒大厦 邮政编码:518101 公司国际互联网

网址:http://www.baoheng.com.cn 电子信箱:szbhjtgf@baoheng.com.cn

(五)公司选定的信息披露报纸名称: 《证券时报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的

网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:深圳市宝安区湖滨路

5 号宝恒大厦

(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:深宝恒 A 股票代码:000031

(七)其他有关资料

1、公司首次注册登记日期:1993 年10 月8日

42、注册地点:深圳市

3、企业法人营业执照注册号:403011027398

4、税务登记号码:国税深字

440306192247189 号 深地税登字

440306192247189 号

5、公司聘请的会计师事务所名称:深圳天健信德会计师事务所 办公地址:深圳市滨河大道

5020 号证券大厦十六层

第二章 会计数据和业务数据摘要

(一)公司本年度实现(单位:人民币元) 项目金额利润总额 125,180,283.81 净利润 100,368,119.76 扣除非经常性损益后的净利润 98,532,157.07 主营业务利润 176,828,801.38 其他业务利润 10,255,797.74 营业利润 95,041,626.87 投资收益 30,536,084.33 补贴收入 - 营业外收支净额 -397,427.39 经营活动产生的现金流量净额 158,506,182.09 现金及现金等价物净增减额 16,041,634.55 扣除非经常性损益的项目和涉及金额: (单位:人民币元) 项目金额营业外收入 7,340,306.10

5 加:短期投资收益 -875,382.75 加:处置长期股权投资产生的收益(损失)-309,516.48 加:转回的短期投资跌价准备 4,764,084.50 减:营业外支出 7,737,733.49 减:非经常性损益的少数股东损益 922,765.81 减:非经常性损益的所得税影响数 423,029.38 合计1,835,962.69

(二)截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 项目2004 年2003 年2002 年 (按人民币计) 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 344,810,566.19 330,850,906.61 330,850,906.61 411,920,837.11 411,920,837.11 净利润 100,368,119.76 85,112,322.41 85,112,322.41 69,442,406.59 69,442,406.59 总资产 1,888,319,631.71 1,699,331,022.76 1,705,935,719.38 1,579,696,927.36 1,579,696,927.36 股东权益 1,090,680,498.99 1,082,252,277.82 1,082,252,277.82 1,019,736,555.07 991,758,412.45 每股收益 0.22 0.183 0.183 0.149 0.149 加权平均每股收益 0.22 0.183 0.183 0.149 0.149 扣除非经常性损益 的每股收益 0.21 0.178 0.178 0.128 0.128 每股净资产 2.339 2.321 2.321 2.187 2.127 调整后的每股净资产 2.265 2.287 2.287 2.151 2.020 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.340 0.297 0.297 0.086 0.086 净资产收益率(%) 9.20 7.86 7.86 6.81 7.00 加权平均净资产收益率(%)9.38 8.14 8.14 6.88 7.07 注:1)以上数据和指标均按合并会计报表数填列、计算.