PDF《国泰全球绝对收益型基金优选》

54、元:如无特指,指人民币元

55、汇率:如无特指,指中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间 价

56、基金收益:指基金投资所得红利、票据投资收益、银行存款利息、已实 现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

57、 基金资产总值: 指基金拥有的各类有价证券、 基金份额、 银行存款本息、 基金应收款项及其他资产的价值总和

58、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

59、基金份额净值:指估值日某类基金资产净值除以估值日该类基金份额总 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金更........