PDF《Disclosure》

B095 2016年3月31日 星期四 信息披露 isclosure D 一重要提示 1.

1为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文. 1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 1.3未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 吴克斌 因公出差 曹玉忠 1.4利安达会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 1.5公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 开滦股份

600997 / 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯树忠 马文奎 电话 0315-2812013 0315-3027380 传真 0315-3026507 0315-3026507 电子信箱 kcc@kailuan.com.cn kcc@kailuan.com.cn 1.6根据第五届董事会第六次会议决议,2015年度,母公司的净利润为-132,607,602.36元,根据 《 公司法》和《公司章程》的相关规定,公司不提取法定盈余公积,拟不提取任意盈余公积. 同时, 由于2015年度实现归属于母公司的净利润为-416,909,917.65元,公司拟不实施利润分配,也不进行资本公积金转增股本. 此利润分配方案尚需经公司股东大会批准. 二报告期主要业务或产品简介 公司的主要业务包括煤炭开采、原煤洗选加工、炼焦及煤化工产品的生产销售,主要产品包括洗精煤、焦炭以及甲醇、纯苯等化工产品. 目前,公司构建了煤炭、煤化工、新材料和新能源三大产业链条. 公司炼焦肥煤除销售给宝钢、鞍钢等客户外,部分供给煤化工子公司,炼焦副产品焦炉煤气用于生产甲醇,粗焦油、粗苯用于深加 工. 在此基础上,公司稳步推进聚甲醛、己二酸、甲醇汽油项目建设,通过充分发挥自身的资源优势和规模化循环经济优势,向精细化工、合成材料和新能源领域延伸,形成了 以煤为基、以焦为辅、以 化为主 的产业格局. 2015年母公司供给煤化工子公司煤炭总量为144.89万吨,占公司原料煤采购总量的比例为14.61%,内部销售煤炭量占公司煤炭销售总量的比例为26.41%. 公司地处华北重要的炼焦精煤基地、钢铁生产基地和煤炭焦炭集散地,拥有良好的区位优势、资源优势和相对完善的产业链条. 近年来,受国内宏观经济增速放缓,煤炭下游钢铁及焦化行业需 求持续低迷等因素的影响,煤焦市场延续调整态势,相关产品价格不断下降,煤炭和煤化工行业遭受较大冲击,企业的生产经营出现亏损. 三会计数据和财务指标摘要 单位:元 币种:人民币 2015年2014年 本年比上年 增减(%) 2013年 总资产 20,339,637,595.58 21,819,681,637.32 -6.78 20,522,121,154.07 营业收入 10,419,596,684.98 14,296,165,542.62 -27.12 17,176,166,706.91 归属于上市公司股东的净利润 -416,909,917.65 98,874,399.62 -521.66 251,771,919.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 -419,644,736.46 99,347,611.40 -522.40 250,442,263.85 归属于上市公司股东的净资产 6,557,163,344.37 7,007,329,279.36 -6.42 6,981,133,101.19 经营活动产生的现金流量净额 1,180,476,680.75 1,509,013,374.22 -21.77 1,496,441,820.49 期末总股本 1,234,640,000.00 1,234,640,000.00 0.00 1,234,640,000.00 基本每股收益 ( 元/股) -0.34 0.08 -525.00 0.20 稀释每股收益 ( 元/股) -0.34 0.08 -525.00 0.20 加权平均净资产收益率 ( %) -6.15 1.41 减少7.56个百分点 3.65 四2015年分季度的主要财务指标 单位:元 币种:人民币 第一季度 ( 1-3月份) 第二季度 ( 4-6月份) 第三季度 ( 7-9月份) 第四季度 ( 10-12月份) 营业收入 2,902,649,850.58 2,910,271,565.23 2,488,129,331.92 2,118,545,937.25 归属于上市公司股东的净利润 -57,697,729.12 -117,733,091.95 -204,756,494.46 -36,722,602.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 -57,150,089.69 -114,587,699.99 -205,292,560.96 -42,614,385.82 经营活动产生的现金流量净额 102,182,518.12 384,209,323.36 276,817,633.69 417,267,205.58 五股本及股东情况 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数 ( 户) 76,602 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户) 73,739 前10名股东持股情况 股东名称 ( 全称) 报告期内 增减 期末持股数 量 比例(%) 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结 情况 股东 性质 开滦(集团)有限责任公司 -109,147 700,275,

765 56.72

0 无 国有法人 中央汇金资产管理有限责任公司 20,101,

700 20,101,700 1.63

0 未知 其他 中国证券金融股份有限公司 16,814,

753 16,814,753 1.36

0 未知 其他 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 7,944,420 7,944,420 0.64

0 未知 其他 夏重阳 4,760,000 4,760,000 0.39

0 未知 境内自然人 上海宝钢国际经济贸易有限公司

0 4,660,000 0.38

0 无 国有法人 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划??? 4,316,900 4,316,900 0.35

0 未知 其他 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 4,316,900 4,316,900 0.35

0 未知 其他 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 4,316,900 4,316,900 0.35

0 未知 其他 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 4,316,900 4,316,900 0.35

0 未知 其他 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 4,316,900 4,316,900 0.35

0 未知 其他 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 4,316,900 4,316,900 0.35

0 未知 其他 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 4,316,900 4,316,900 0.35

0 未知 其他 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 4,316,900 4,316,900 0.35

0 未知 其他 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 4,316,900 4,316,900 0.35

0 未知 其他 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 4,316,900 4,316,900 0.35

0 未知 其他 上述股东关联关系或一致行动的说明 在前十名股东和前十名无限售条件股东中,公司控股股东开滦 ( 集团)有 限责任公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于 《 上市公司收购管 理办法》中规定的一致行动人. 公司未知其他股东相互间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属 于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 六管理层讨论与分析 ( 一)管理层讨论与分析 2015年,煤炭及焦化行业景气度持续低迷,行业产能过剩,下游行业需求疲软,主要产品价格不断下行,导致公司经营出现亏损. 面对严峻复杂的经济形势,公司着力实施提质降本增效工程,加 大企业转型升级力度,加强生产经营管控,努力降低煤焦市场持续调整给公司经营带来的负面影响. 报告期内,实现营业收入1,041,959.67万元,较上年下降27.12%;

利润总额-47,966.44 万元,较上 年下降304.52%;

归属于母公司股东的净利润-41,690.99万元,较上年下降521.66%. 在煤炭业务方面,公司推动管理体制和经营机制改革,实施洗煤中心专业化整合,搭建电商采购平台,科学........