PDF《建科节能》

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2018 年度报告 建科节能 NEEQ :

831146 上海建科建筑节能技术股份有限公司 SHANGHAI JIANKE BUILDING ENERGY SERVICE CO.

, LTD

2 公司年度大事记

2018 年6月公司荣获

2017 年度上海市 合同能源管理服务十强企业 荣誉称号. 公司承担的兴国宾馆节能改造项目荣获

2017 年度上海市既有建筑绿色更新改造评定 金奖. 公司承担的虹桥迎宾馆

9 号楼全过程管理项目荣获清华大学节能周

2018 年中国公共建筑 节能全过程管理优秀实践案例 ,入选国家发改委 中国建筑领域

10 项最佳节能实践 . 报告期内,由公司牵头、联合各运营商、金融 机构、服务企业合计

30 余家共同发起成立了上 海市节能环保服务业协会绿色数据中心专委会 (GDCC) ,公司被推选为专委会主任委员单位.

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要.8

第四节 管理层讨论与分析.11

第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况.23

第七节 融资及利润分配情况.25

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制.30 第十一节 财务报告.34

4 释义 释义项目 释义 公司/本公司 指 上海建科建筑节能技术股份有限公司 合同能源管理服务(EMC) 指 指节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目 的节能目标,节能服务公司为实现节能目标向用能单 位提供必要的服务,用能单位以节能效益支付节能服 务公司的投入及其合理利润的节能服务机制. 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、总工程师、董事会 秘书 主办券商/上海证券 指 上海证券有限责任公司 报告期 指2018年1月1日至2018年12月31日 报告期末 指2018年12月31日元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 上海建科建筑节能技术股份有限公司章程

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人张蓓红、主管会计工作负责人朱伟峰及会计机构负责人(会计主管人员)张艺保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1.控股股东不当控制的风险 公司控股股东上海市建筑科学研究院持有公司股份 14,000,000 股,持股比例为52.49%.公司控股股东对公司经 营管理有较大影响力,若控股股东利用控股地位,通过行使 表决权对公司经营、人事、财务等方面的决策进行不当控制, 可能给公司的正常运营带来风险. 2. 股权其他安排引发的风险 《公司章程》第二十六条第二款规定: 公司董事、监事、 高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变 动情况,在任职期间持有的本公司股份不得转让,经股东大 会批准的除外. 同时,公司高级管理人员与控股股东及公 司间签订了《股份预约转让协议(修订版)》,约定该等高 级管理人员从公司离职或不再担任公司董事、监事、高级管 理人员时,需要向控股股东或控股股东指定的第三人转让其 所持有的公司股份.《公司章程》的规定及上述高级管理人 员签订的《股份预约转让协议(修订版)》将一定程度影响 公司股份的流通总量. 本期重大风险是否发生重大变化: 否6

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 上海建科建筑节能技术股份有限公司 英文名称及缩写 SHANGHAI JIANKE BUILDING ENERGY SERVICE CO.,LTD 证券简称 建科节能 证券代码

831146 法定代表人 张蓓红 办公地址 上海市徐汇区宛平南路

75 号建科大厦

4 楼

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 卢戎 职务 董事会秘书 电话 021-64386222 传真 021-64274150 电子邮箱 jiankejieneng@126.com 公司网址 www.shjkjn.com 联系地址及邮政编码 上海市徐汇区宛平南路

75 号建科大厦

4 楼(200032) 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2006 年1月27 日 挂牌时间

2014 年9月19 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 专业技术服务业(M74) 主要产品与服务项目 合同能源管理服务(EMC)、EMC 前期咨询和技术服务、专项节能 安装工程(EMC)和其他相关的销售等. 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 26,670,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 上海市建筑科学研究院 实际控制人及其一致行动人 上海市国有资产监督管理委员会

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91310000785170308D 否 注册地址 上海市徐汇区宛平南路75号401室否注册资本(元) 26,670,000 否

五、 中介机构 主办券商 上海证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区四川中路

213 号久事商务大厦

7 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 叶慧、王俊 会计师事务所办公地址 上海市浦东新区世纪大道

88 号金茂大厦

13 层

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 48,108,919.01 40,833,770.82 17.82% 毛利率% 23.93% 30.55% - 归属于挂牌公司股东的净利润 4,108,382.85 3,546,292.55 15.85% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 3,787,409.93 3,458,535.35 9.51% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 11.00% 9.82% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 10.14% 9.58% - 基本每股收益 0.15 0.13 15.38%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 63,880,683.12 71,056,947.27 -10.10% 负债总计 25,802,283.70 34,419,930.70 -25.04% 归属于挂牌公司股东的净资产 38,078,399.42 36,637,016.57 3.93% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.43 1.37 4.38% 资产负债率%(母公司) 40.39% 48.44% - 资产负债率%(合并) - 流动比率 1.99 1.72 - 利息保障倍数 21.20 12.97 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,849,912.92 20,385,944.99 -66.40% 应收账款周转率 3.64 3.10 - 存货........